炼石航空(000697) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	246	51	202	386	553	353	941	315	79	186
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	0	0	0	1	1	0	7	4	2
应收账款	104	130	91	23	0	0	321	394	403	209
预付款项	12	10	13	150	177	86	19	23	23	68
其他应收款	5	1	4	4	4	26	17	18	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	47	39	33	6	20	16	180	287	299	333
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	462	153	239	67	77	77	58
流动资产合计	419	230	343	1031	908	722	1545	1121	910	870
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	14	0	0	30	30	29	29	71	89	88
投资性房地产	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	147	343	335	345	374	814	1091	1154	812	781
在建工程	0	1	2	126	317	6	12	123	233	268
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	18	39	37	56	61	161	151	117	178
开发支出	0	0	0	0	0	5	97	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	2177	2434	1327	1319
长期待摊费用	2	6	6	3	0	1	22	39	49	47
递延所得税资产	0	1	1	0	2	0	50	93	86	100
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	36	21	13	7
非流动资产合计	199	369	382	542	780	916	3676	4086	2726	2787
资产总计	618	600	726	1573	1687	1638	5221	5207	3636	3657
流动负债
短期借款	83	5	25	20	25	0	3001	1039	1202	1161
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	3	44	55	60	6	0	0	0	0
应付账款	147	76	51	40	40	95	209	253	260	176
预收款项	4	0	1	0	0	0	7	10	11	0
应付职工薪酬	14	1	1	1	2	2	34	38	52	58
应交税费	-7	11	18	24	21	15	42	111	59	73
应付利息	1	0	0	0	0	0	129	82	37	81
应付股利	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	21	7	13	7	19	8	41	64	51	230
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	45	153	154	179
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	11	12	13
流动负债合计	337	103	155	148	168	128	3509	1763	1838	1990
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	47	239	182	230
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	0	0	0	0	0	39	44	55	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	37	0	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	33	17	12	8
非流动负债合计	6	0	0	0	5	27	157	372	282	345
负债合计	343	103	155	148	173	155	3666	2135	2121	2335
股东权益
股本	187	481	481	560	560	560	560	672	672	672
资本公积	167	-144	-144	567	567	567	567	2031	2031	2031
盈余公积	120	16	22	31	37	37	37	47	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-160	142	200	264	307	261	319	333	-1215	-1396
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	314	495	559	1422	1471	1424	1500	3071	1527	1335
少数股东权益	-39	2	12	3	44	59	55	1	-11	-13
股东权益合计	275	497	571	1425	1514	1484	1554	3072	1515	1322
负债和股东权益总计	618	600	726	1573	1687	1638	5221	5207	3636	3657

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	731	212	226	244	155	13	753	1603	1980	1336
营业收入	731	212	226	244	155	13	753	1603	1980	1336
营业总成本	783	155	147	155	117	64	848	1843	3554	3045
营业成本	707	100	107	113	69	7	577	1247	1622	1221
营业税金及附加	0	13	13	12	17	2	21	28	29	18
销售费用	14	0	0	0	0	0	17	38	49	35
管理费用	40	32	26	31	29	61	200	272	221	191
财务费用	2	1	1	-2	-7	-5	38	231	101	98
资产减值损失	20	10	0	0	9	-0	-4	2	-1515	-1477
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	9	30	8	1	250	-14	-14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-52	57	79	98	68	-43	-10	22	-1569	-1701
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	2	2	2	80	116	85	80
营业外支出	0	0	1	0	0	0	3	67	64	55
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-51	58	79	99	70	-41	67	71	-1548	-1676
所得税	0	13	14	16	9	1	14	49	13	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-51	45	65	83	61	-42	53	22	-1561	-1672
归属于母公司所有者的净利润	-47	44	64	82	60	-38	58	25	-1548	-1660
少数股东损益	-4	1	1	1	1	-4	-5	-3	-12	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47	44	64	82	60	-38	75	-5	-1545	-1659
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	1	1	1	1	-4	-5	-3	-12	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	702	156	307	357	204	14	468	1542	2166	1728
收到的税费返还	29	0	0	0	0	0	19	84	55	77
收到其他与经营活动有关的现金	13	56	15	9	43	11	293	175	202	123
经营活动现金流入小计	743	212	322	366	247	24	781	1801	2423	1927
购买商品、接受劳务支付的现金	741	72	57	57	83	16	373	819	1340	965
支付给职工以及为职工支付的现金	37	9	11	10	18	19	274	408	464	370
支付的各项税费	10	60	56	59	58	12	81	309	372	203
支付其他与经营活动有关的现金	17	48	17	19	31	55	123	209	158	256
经营活动现金流出小计	805	190	140	145	190	101	851	1745	2334	1793
经营活动产生的现金流量净额	-62	22	181	221	57	-77	-70	56	89	134
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	0	0	0	0	120	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	9	31	8	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	62	49	61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	100	0	324	1107	558	260	416	0	0
投资活动现金流入小计	4	100	0	333	1137	686	263	770	49	61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	107	59	317	278	175	116	254	255	277
投资支付的现金	2	0	0	40	0	0	0	38	20	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	1713	451	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	786	782	611	41	415	0	0
投资活动现金流出小计	3	107	59	1143	1060	786	1870	1159	276	277
投资活动产生的现金流量净额	1	-7	-59	-810	77	-99	-1607	-389	-226	-216
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	10	790	40	20	0	1601	0	0
取得借款收到的现金	381	15	40	50	25	0	2349	707	2176	1699
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	381	15	50	840	65	31	2349	2308	2176	1699
偿还债务支付的现金	420	15	20	55	20	25	24	2378	2063	1466
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	2	2	11	12	8	14	231	133	33
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	21	6	17	25	26	31
筹资活动现金流出小计	424	17	22	66	54	40	54	2634	2222	1529
筹资活动产生的现金流量净额	-43	-2	28	774	11	-9	2294	-326	-46	170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	0	-0	-1	-41	-9	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-105	13	151	184	146	-186	577	-667	-181	89
期初现金及现金等价物余额	350	38	51	202	386	532	346	923	256	75
期末现金及现金等价物余额	246	51	202	386	532	346	923	256	75	164

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