模塑科技(000700)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江南模塑科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市周庄镇长青路8号
  • 公司简称：
    模塑科技
  • 法人代表：
    曹克波
  • 公司董秘：
    单琛雁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0510-86242802
  • 公司网址：
    www.jnmpt.com
  • 上市时间：
    1997-02-28
  • 发行数量(万股)：
    40000
  • 发行价格(元)：
    100.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000700
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.76(元)
  • 每股净资产
    4.4(元)
  • 每股现金流
    1.68(元)
  • 净资产收益率
    17.32(%)
  • 总资产收益率
    7.78(%)
  • 毛利率
    18.99(%)
  • 利润增长率
    -9.56(%)
  • 资产负债比
    54.73(%)
  • 市盈率
    7.07(倍)
  • 市净率
    1.22(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.74(倍)
  • EV / EBIT
    13.58(倍)
  • 市销率
    0.64(倍)
  • 市值(亿)
    44.59(亿元)

注：以上数据是基于模塑科技(000700)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
模塑科技(000700)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑化汽车装饰件

 894 22
2011-06-30

房地产开发销售、出租

 77 41
2011-06-30

机械、专用装备的定制

 4 -39
模塑科技(000700)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑化汽车装饰件

 894 22
2011-06-30

房地产开发销售、出租

 77 41
2011-06-30

机械、专用装备的定制

 4 -39
模塑科技(000700)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 503
2011-06-30

东北地区

 176
2011-06-30

华北地区

 165
2011-06-30

华中地区

 130
2011-06-30

华南地区

 2
2011-06-30

西北地区

 0
财务分析
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.27 0.00
2024-12-31 41.86 28.46
2023-12-31 37.13 28.39
2022-12-31 31.94 26.37
2021-12-31 27.72 28.15
2020-12-31 32.99 32.69
2019-12-31 30.33 37.24
2018-12-31 31.47 34.56
2017-12-31 35.70 25.01
2016-12-31 52.29 24.04
2015-12-31 52.93 31.03
历史平均 37.34 24.63
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.97 54.73
2024-12-31 0.94 58.14
2023-12-31 0.92 62.87
2022-12-31 0.90 68.06
2021-12-31 0.84 72.28
2020-12-31 0.82 67.01
2019-12-31 0.84 69.67
2018-12-31 0.73 68.53
2017-12-31 0.75 64.30
2016-12-31 0.74 47.71
2015-12-31 0.76 47.07
历史平均 0.74 62.66
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.97高于历史平均水平0.74，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.97低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55低于历史平均水平0.63，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.55低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.99 9.07 17.32 7.78
2024-12-31 18.09 8.74 17.96 7.45
2023-12-31 17.23 5.20 12.95 4.83
2022-12-31 17.62 6.56 16.76 5.38
2021-12-31 17.33 -2.66 -8.52 -2.36
2020-12-31 17.07 -0.10 -0.13 -0.08
2019-12-31 18.14 1.85 4.33 1.30
2018-12-31 19.13 0.21 0.47 0.14
2017-12-31 21.80 3.10 5.00 1.79
2016-12-31 22.30 5.83 6.00 3.14
2015-12-31 23.50 9.45 12.29 6.50
历史平均 23.48 5.46 9.35 3.58
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17高于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.69 0.00 1.89 0.86
2024-12-31 6.72 3.00 2.04 0.85
2023-12-31 6.95 3.28 2.50 0.93
2022-12-31 5.61 3.11 2.57 0.82
2021-12-31 6.51 3.16 3.20 0.89
2020-12-31 5.03 2.24 2.22 0.73
2019-12-31 5.11 1.88 2.31 0.70
2018-12-31 4.51 1.94 2.13 0.67
2017-12-31 4.81 2.30 1.61 0.58
2016-12-31 6.70 2.24 1.03 0.54
2015-12-31 7.51 2.22 1.30 0.69
历史平均 4.74 2.64 1.77 0.63
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.69高于历史平均水平4.74，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.69高于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.89高于历史平均水平1.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.89低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 模塑科技(000700)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.86高于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 630 3640 1388
2024-12-31 626 3487 1294
2023-12-31 449 3467 797
2022-12-31 498 2972 982
2021-12-31 -196 2298 462
2020-12-31 -4 2745 562
2019-12-31 103 2371 519
2018-12-31 11 2320 495
2017-12-31 134 2689 627
2016-12-31 186 3103 427
2015-12-31 296 2412 243
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 8.72 47.78
2023-12-31 5.80 44.36
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 9.30 -9075.08
2019-12-31 3.48 104.67
2018-12-31 4.07 902.50
2017-12-31 1.68 58.67
2016-12-31 0.60 19.26
2015-12-31 0.54 15.73
历史平均 1.15 116.12
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.22 7.07
2024-12-31 0.98 5.48
2023-12-31 0.99 7.64
2022-12-31 1.15 6.89
2021-12-31 1.49 -17.51
2020-12-31 1.25 -975.31
2019-12-31 1.30 30.11
2018-12-31 1.05 221.87
2017-12-31 1.74 34.88
2016-12-31 1.93 32.17
2015-12-31 3.61 29.36
历史平均 2.13 49.51
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
模塑科技(000700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.74 0.76
2024-12-31 3.74 0.68
2023-12-31 3.74 0.49
2022-12-31 3.74 0.54
2021-12-31 3.74 -0.21
2020-12-31 3.74 0.00
2019-12-31 3.74 0.12
2018-12-31 2.95 0.01
2017-12-31 5.67 0.16
2016-12-31 8.35 0.26
2015-12-31 24.27 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

模塑科技(000700)的前一交易日收盘价为5.39元， 我们给予的估值为4.25元， 安全边际率为-21.15%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予模塑科技(000700)高估评级。

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