模塑科技(000700) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	671	561	362	362	432	659	914	653	685	744
交易性金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	564	504
应收票据	40	77	69	188	150	100	144	84	30	8
应收账款	338	508	533	451	480	534	719	928	1073	1145
预付款项	181	110	115	116	120	150	162	139	104	121
其他应收款	11	12	14	11	17	19	20	21	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
存货	529	594	632	373	320	370	705	890	879	1026
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	0	0	15	15	32	141	109	120	154
流动资产合计	1774	1863	1879	1517	1534	1865	2805	2824	3576	3817
非流动资产
可供出售金融资产	247	227	234	384	617	1339	921	471	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	136	117	123	67	142	173	217	285	351	371
投资性房地产	780	654	674	666	702	699	660	633	619	595
固定资产	845	883	859	844	1414	1426	1884	2557	2922	2659
在建工程	71	71	54	384	56	301	869	460	130	316
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	61	61	59	64	120	154	151	197	190
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	4	2	1	1	1	4	8
递延所得税资产	6	6	4	5	9	9	20	16	47	65
其他非流动资产	0	150	0	0	17	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2147	2168	2009	2412	3024	4070	4727	4573	4270	4204
资产总计	3921	4031	3888	3929	4558	5934	7532	7398	7846	8021
流动负债
短期借款	1778	1603	1084	1180	890	1363	1595	1995	2394	2627
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	132	156	143	242	221	211	215	226	181	90
应付账款	388	506	665	679	764	831	1294	1390	1453	1700
预收款项	28	21	104	57	54	33	31	9	11	0
应付职工薪酬	13	20	22	27	34	43	77	86	101	103
应交税费	30	18	12	18	26	31	32	39	56	55
应付利息	6	6	2	2	1	2	6	10	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	113	120	68	10	27	6	506	43	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	218	8	21	60	0	0	0	70	71	102
其他流动负债	0	205	0	0	0	0	0	0	7	2
流动负债合计	2707	2663	2121	2276	2016	2520	3756	3867	4282	4705
非流动负债
长期借款	0	0	200	190	0	0	196	383	317	351
应付债券	0	0	0	0	0	0	638	671	705	120
长期应付款	10	1	0	0	0	0	0	0	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	69	126	308	252	146	156	123
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	1	210	262	129	311	1087	1202	1184	668
负债合计	2717	2665	2331	2538	2145	2831	4844	5070	5466	5373
股东权益
股本	309	309	309	309	359	717	827	827	827	917
资本公积	312	292	304	0	550	193	0	0	0	624
盈余公积	138	145	151	23	37	47	8	22	64	64
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	273	450	621	851	1088	1226	1120	1017	1271	1113
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1033	1195	1384	1390	2412	3103	2689	2320	2371	2640
少数股东权益	171	172	173	0	0	0	0	8	9	8
股东权益合计	1203	1367	1557	1390	2412	3103	2689	2328	2380	2648
负债和股东权益总计	3921	4031	3888	3929	4558	5934	7532	7398	7846	8021

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1964	2464	2901	3395	3136	3191	4340	4966	5490	5612
营业收入	1964	2464	2901	3395	3136	3191	4340	4966	5490	5612
营业总成本	1865	2291	2700	3163	2947	3124	4370	5283	5657	5824
营业成本	1468	1814	2192	2601	2399	2479	3394	4016	4494	4585
营业税金及附加	3	18	23	27	22	30	39	43	44	48
销售费用	82	82	97	104	93	80	124	171	149	192
管理费用	186	243	296	353	369	455	694	725	540	607
财务费用	107	112	71	69	51	49	87	91	164	170
资产减值损失	19	22	21	10	12	31	32	42	-50	-26
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	-1	1	72	-13
投资收益	4	8	56	54	144	169	195	366	204	202
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-2	10	25	58	78	90	136	172	181
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	103	181	258	287	334	235	175	74	132	6
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	28	5	9	15	13	2	0	4	0
营业外支出	11	1	13	3	5	15	7	15	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	3	1	4	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	109	208	251	293	344	233	171	59	132	3
所得税	9	24	32	44	47	47	36	49	31	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	100	184	218	249	296	186	134	10	102	-27
归属于母公司所有者的净利润	76	183	217	246	296	186	134	11	103	-25
少数股东损益	24	1	1	3	0	0	0	-1	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	282	163	229	255	469	727	-186	-270	158	-205
归属于母少数股东的综合收益总额	24	1	1	3	0	0	0	-1	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2244	2571	3404	3873	3443	3347	3987	4411	4876	5080
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	2	5	7	4
收到其他与经营活动有关的现金	66	27	21	15	21	16	20	30	41	43
经营活动现金流入小计	2309	2598	3425	3888	3465	3363	4008	4446	4924	5127
购买商品、接受劳务支付的现金	1545	1770	2262	2713	2471	2210	2748	2898	3246	3245
支付给职工以及为职工支付的现金	115	140	185	191	237	290	463	667	780	813
支付的各项税费	147	170	222	228	219	217	240	220	227	288
支付其他与经营活动有关的现金	187	206	297	370	277	334	481	677	503	499
经营活动现金流出小计	1994	2287	2966	3503	3204	3051	3932	4461	4755	4845
经营活动产生的现金流量净额	316	311	458	385	261	312	76	-15	169	283
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	49	0	29	13	395	138	189	294	94	27
取得投资收益收到的现金	8	9	22	179	35	52	90	88	131	150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	117	50	8	3	0	0	1	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	2	4	0	0	437	1	0	0
投资活动现金流入小计	69	128	103	204	433	190	717	384	226	182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217	75	125	209	301	509	940	506	341	405
投资支付的现金	69	150	0	415	364	47	167	3	109	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	23	0	0	9	0	500	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	485	0	0	0
投资活动现金流出小计	286	225	148	626	665	565	1592	1009	450	425
投资活动产生的现金流量净额	-216	-98	-45	-421	-232	-375	-875	-625	-223	-243
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	20	0	600	0	801	8	1	1
取得借款收到的现金	2355	2570	2353	1771	1150	1683	1995	2579	2530	2697
发行债券收到的现金	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	22	10	25	0	82
筹资活动现金流入小计	2355	2770	2373	1771	1750	1705	2806	2613	2531	2780
偿还债务支付的现金	2256	2852	2651	1601	1670	1308	1624	1916	2207	2606
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152	124	145	97	107	88	151	197	235	248
支付其他与筹资活动有关的现金	30	33	8	1	0	55	41	15	27	-138
筹资活动现金流出小计	2437	3009	2804	1700	1777	1451	1817	2128	2469	2716
筹资活动产生的现金流量净额	-83	-238	-431	71	-27	253	990	485	62	64
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-8	-22	22	17	13
其他原因对现金的影响	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	17	-25	-17	35	2	183	169	-132	24	117
期初现金及现金等价物余额	232	249	224	207	242	244	458	627	495	519
期末现金及现金等价物余额	249	224	207	242	243	427	627	495	519	635

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