模塑科技(000700) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	659	914	653	685	659	1038	1599	1469	1791	1567
交易性金融资产	0	0	0	564	565	546	374	333	240	233
应收票据	100	144	84	30	8	55	35	7	3	3
应收账款	534	719	928	1073	1435	1508	1807	2028	1285	1220
预付款项	150	162	139	104	37	153	146	106	75	120
其他应收款	19	20	21	19	24	29	14	9	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	370	705	890	879	1007	939	1125	1039	870	838
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	32	141	109	120	197	128	123	120	86	93
流动资产合计	1865	2805	2824	3576	3998	4440	5287	5215	4419	4118
非流动资产
可供出售金融资产	1339	921	471	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
长期股权投资	173	217	285	351	417	462	506	482	545	605
投资性房地产	699	660	633	619	593	622	589	556	522	514
固定资产	1426	1884	2557	2922	2727	2341	2464	2663	2380	0
在建工程	301	869	460	130	320	62	99	4	56	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	154	151	197	189	172	166	168	153	151
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	4	7	11	7	11	10	8
递延所得税资产	9	20	16	47	81	83	102	140	142	143
其他非流动资产	0	0	0	0	2	35	9	6	8	13
非流动资产合计	4070	4727	4573	4270	4344	3877	4056	4165	3945	3957
资产总计	5934	7532	7398	7846	8342	8317	9343	9380	8364	8075
流动负债
短期借款	1363	1595	1995	2394	2571	2626	2602	2339	2077	2060
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	211	215	226	181	82	376	335	244	138	104
应付账款	831	1294	1390	1453	1866	1780	2138	2391	1887	1682
预收款项	33	31	9	11	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	77	86	101	103	102	143	160	161	112
应交税费	31	32	39	56	70	51	47	37	47	51
应付利息	2	6	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	76	0	75	199	0
其他应付款	6	506	43	6	19	12	12	14	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	70	71	132	208	463	300	120	107
其他流动负债	0	0	0	7	6	5	5	17	10	6
流动负债合计	2520	3756	3867	4282	4876	5308	5867	5653	4706	4230
非流动负债
长期借款	0	196	383	317	332	328	257	58	0	0
应付债券	0	638	671	705	119	124	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	6	127	92	63	4	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0
递延所得税负债	308	252	146	156	116	101	102	109	78	76
其他非流动负债	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
非流动负债合计	311	1087	1202	1184	714	703	493	244	156	189
负债合计	2831	4844	5070	5466	5590	6011	6360	5897	4862	4420
股东权益
股本	717	827	827	827	917	917	917	918	918	918
资本公积	193	0	0	0	643	643	643	670	670	670
盈余公积	47	8	22	64	70	70	156	186	213	213
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1226	1120	1017	1271	1145	749	1161	1380	1681	1829
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3103	2689	2320	2371	2745	2298	2972	3467	3487	3640
少数股东权益	0	0	8	9	7	8	12	16	15	15
股东权益合计	3103	2689	2328	2380	2752	2306	2984	3483	3501	3655
负债和股东权益总计	5934	7532	7398	7846	8342	8317	9343	9380	8364	8075

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3191	4340	4966	5490	6102	7390	7664	8722	7136	6925
营业收入	3191	4340	4966	5490	6102	7390	7664	8722	7136	6925
营业总成本	3124	4370	5283	5657	6226	7364	7411	8411	6765	6481
营业成本	2479	3394	4016	4494	5060	6109	6313	7219	5845	5610
营业税金及附加	30	39	43	44	52	51	46	50	44	47
销售费用	80	124	171	149	107	145	135	128	118	104
管理费用	455	694	725	540	614	628	544	586	623	615
财务费用	49	87	91	164	182	157	160	183	-90	-112
资产减值损失	31	32	42	-50	-35	-55	-33	-51	-95	-101
公允价值变动净收益	0	-1	1	72	0	0	0	0	0	0
投资收益	169	195	366	204	221	-201	250	223	240	234
对联营企业和合营企业的投资收益	78	90	136	172	202	207	210	199	222	217
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	235	175	74	132	18	-157	541	475	647	659
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	2	0	4	2	11	0	0	0	0
营业外支出	15	7	15	3	11	20	2	16	6	6
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	233	171	59	132	8	-166	539	460	642	654
所得税	47	36	49	31	15	31	36	6	18	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	186	134	10	102	-6	-196	503	453	623	628
归属于母公司所有者的净利润	186	134	11	103	-4	-196	498	449	626	630
少数股东损益	0	0	-1	-1	-3	-1	5	4	-3	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-124	-51	175	239	-307	-343
综合收益总额	0	0	0	0	-130	-248	678	692	317	285
归属于母公司所有者的综合收益总额	727	-186	-270	158	-127	-247	673	688	319	287
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	-1	-3	-1	5	4	-3	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3347	3987	4411	4876	6330	7368	7477	8505	7107	6289
收到的税费返还	0	2	5	7	3	82	67	36	51	37
收到其他与经营活动有关的现金	16	20	30	41	59	49	41	44	60	55
经营活动现金流入小计	3363	4008	4446	4924	6392	7500	7584	8585	7219	6382
购买商品、接受劳务支付的现金	2210	2748	2898	3246	4595	5384	5009	5780	4330	3533
支付给职工以及为职工支付的现金	290	463	667	780	820	959	867	1036	1051	1037
支付的各项税费	217	240	220	227	264	267	232	225	158	192
支付其他与经营活动有关的现金	334	481	677	503	462	471	456	510	475	460
经营活动现金流出小计	3051	3932	4461	4755	6141	7081	6564	7550	6013	5223
经营活动产生的现金流量净额	312	76	-15	169	251	420	1020	1035	1206	1159
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	138	189	294	94	29	208	277	13	222	222
取得投资收益收到的现金	52	90	88	131	155	181	187	251	183	182
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	9	66	18	9	11	38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	3	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	437	1	0	0	4	0	3	0	-8
投资活动现金流入小计	190	717	384	226	193	458	482	280	417	435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509	940	506	341	518	356	441	290	301	274
投资支付的现金	47	167	3	109	89	90	0	4	0	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	0	500	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	485	0	0	2	4	2	1	0	0
投资活动现金流出小计	565	1592	1009	450	608	450	443	295	302	287
投资活动产生的现金流量净额	-375	-875	-625	-223	-415	8	39	-15	115	148
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	801	8	1	1	0	0	2	3	4
取得借款收到的现金	1683	1995	2579	2530	2530	2895	2957	3202	2526	2411
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22	10	25	0	204	91	89	0	1	1
筹资活动现金流入小计	1705	2806	2613	2531	2735	2986	3045	3204	2530	2416
偿还债务支付的现金	1308	1624	1916	2207	2252	3061	3190	3858	2917	3002
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88	151	197	235	254	277	207	253	275	464
支付其他与筹资活动有关的现金	55	41	15	27	8	139	217	312	104	91
筹资活动现金流出小计	1451	1817	2128	2469	2513	3476	3614	4423	3296	3557
筹资活动产生的现金流量净额	253	990	485	62	222	-490	-568	-1219	-767	-1142
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	-22	22	17	-15	-37	29	14	-58	-71
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	183	169	-132	24	43	-99	520	-185	496	94
期初现金及现金等价物余额	244	458	627	495	519	562	462	982	797	1294
期末现金及现金等价物余额	427	627	495	519	562	462	982	797	1294	1388

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