厦门信达(000701)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    厦门信达股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市湖里区兴隆路27号第7层
  • 公司简称：
    厦门信达
  • 法人代表：
    曾挺毅
  • 公司董秘：
    陈弘
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    0592-5608117
  • 公司网址：
    www.xindeco.com
  • 上市时间：
    1997-02-25
  • 发行数量(万股)：
    65000000
  • 发行价格(元)：
    4.0
  • 发行市盈率(倍)：
    17.0
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000701
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.97(元)
  • 每股净资产
    5.49(元)
  • 每股现金流
    -2.84(元)
  • 净资产收益率
    -35.89(%)
  • 总资产收益率
    -5.07(%)
  • 毛利率
    2.38(%)
  • 利润增长率
    -8.62(%)
  • 资产负债比
    79.59(%)
  • 市盈率
    -1.79(倍)
  • 市净率
    0.64(倍)
  • 市盈增长比率
    0.21(倍)
  • EV / EBIT
    -18.7(倍)
  • 市销率
    0.04(倍)
  • 市值(亿)
    14.35(亿元)

注：以上数据是基于厦门信达(000701)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
厦门信达(000701)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商业贸易

 6389 3
2011-06-30

信息业

 108 33
2011-06-30

房地产

 47 29
2011-06-30

其他业务(补充)

 15 78
2011-06-30

仓储及其他服务

 1 74
厦门信达(000701)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商业

 6389 3
2011-06-30

工业

 108 33
2011-06-30

房地产业

 47 29
2011-06-30

其他业务(补充)

 15 78
2011-06-30

旅游饮食服务业

 1 74
厦门信达(000701)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

厦门

 5830
2011-06-30

上海

 345
2011-06-30

福州

 210
2011-06-30

济南

 65
2011-06-30

香港

 48
2011-06-30

衡阳

 32
2011-06-30

其他(补充)

 15
2011-06-30

漳州

 15
2011-06-30

广西

 0
财务分析
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 20.41 0.00
2024-12-31 24.38 8.67
2023-12-31 22.53 8.45
2022-12-31 22.71 9.15
2021-12-31 22.20 10.05
2020-12-31 16.96 9.43
2019-12-31 15.57 7.64
2018-12-31 30.89 10.96
2017-12-31 35.32 10.85
2016-12-31 34.23 9.77
2015-12-31 29.46 4.55
历史平均 27.11 7.88
行业平均 33.70 5.66
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.01 79.59
2024-12-31 0.97 75.62
2023-12-31 1.13 77.47
2022-12-31 1.06 77.29
2021-12-31 1.06 77.80
2020-12-31 1.09 83.04
2019-12-31 1.04 84.43
2018-12-31 1.18 69.11
2017-12-31 1.20 64.68
2016-12-31 1.29 65.77
2015-12-31 1.26 70.54
历史平均 1.17 72.89
行业平均 1.33 66.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.01低于历史平均水平1.17，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.01低于行业平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.80高于历史平均水平0.73，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.80高于行业平均水平0.66，说明本公司经营风险处于行业上游。
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 2.38 -2.14 -35.89 -5.07
2024-12-31 2.22 -1.87 -39.72 -6.32
2023-12-31 0.98 -0.89 -24.32 -3.96
2022-12-31 1.57 0.23 2.01 1.36
2021-12-31 1.88 0.16 1.80 1.07
2020-12-31 1.89 0.07 0.52 0.32
2019-12-31 1.44 -3.14 -107.94 -13.32
2018-12-31 2.58 0.07 0.51 0.29
2017-12-31 2.22 0.16 1.40 0.50
2016-12-31 3.59 0.32 2.78 0.80
2015-12-31 3.52 0.42 2.96 0.86
历史平均 3.42 0.60 7.43 1.79
行业平均 5.09 1.13 5.27 1.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.02低于行业平均水平0.05，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.36低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.36低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 13.37 0.00 11.61 2.37
2024-12-31 31.65 39.02 13.88 3.38
2023-12-31 23.37 52.80 19.80 4.46
2022-12-31 38.15 63.98 25.77 5.85
2021-12-31 45.69 68.72 31.11 6.91
2020-12-31 28.92 45.13 25.10 4.26
2019-12-31 17.62 55.60 27.27 4.25
2018-12-31 16.12 36.14 12.82 3.96
2017-12-31 13.77 29.75 9.14 3.23
2016-12-31 10.07 25.79 7.36 2.52
2015-12-31 8.06 45.33 7.01 2.06
历史平均 10.55 40.42 11.64 3.00
行业平均 5.72 27.26 4.58 1.54
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.37高于历史平均水平10.55，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率13.37高于行业平均水平5.72，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率11.61低于历史平均水平11.64，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率11.61高于行业平均水平4.58，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 厦门信达(000701)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率2.37低于历史平均水平3.00，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率2.37高于行业平均水平1.54，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -801 2232 -1157
2024-12-31 -811 2041 1510
2023-12-31 -597 2453 1725
2022-12-31 51 2529 3087
2021-12-31 46 2545 2614
2020-12-31 11 2150 1491
2019-12-31 -2493 2310 2837
2018-12-31 23 4414 2554
2017-12-31 69 4951 2210
2016-12-31 140 5024 2458
2015-12-31 109 3696 2801
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.21 -0.21
2018-12-31 0.51 55.96
2017-12-31 0.62 36.29
2016-12-31 0.36 16.00
2015-12-31 0.41 28.46
历史平均 1.02 35.18
行业平均 2.47 50.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.64 -1.79
2024-12-31 2.00 -5.04
2023-12-31 1.69 -6.97
2022-12-31 1.35 67.18
2021-12-31 1.28 71.35
2020-12-31 1.18 228.78
2019-12-31 1.07 -0.99
2018-12-31 0.56 109.39
2017-12-31 0.82 58.65
2016-12-31 1.24 44.71
2015-12-31 2.07 70.00
历史平均 2.15 47.97
行业平均 1.19 21.71
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
厦门信达(000701)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.05 -1.97
2024-12-31 6.05 -1.20
2023-12-31 6.05 -0.87
2022-12-31 6.05 0.09
2021-12-31 6.05 0.08
2020-12-31 6.05 0.03
2019-12-31 6.05 -6.13
2018-12-31 6.06 0.06
2017-12-31 10.02 0.17
2016-12-31 15.37 0.34
2015-12-31 24.60 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

厦门信达(000701)的前一交易日收盘价为3.53元， 我们给予的估值为-40.7元， 安全边际率为-1252.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予厦门信达(000701)高估评级。

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