厦门信达(000701) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	654	533	1669	2500	3493	2710	2363	2796	3204	1613
交易性金融资产	0	0	1	0	3	0	0	0	263	2794
应收票据	112	579	295	395	498	559	353	534	53	0
应收账款	458	513	811	1450	1920	2570	1867	2075	2403	3517
预付款项	519	730	972	1599	914	1187	999	966	1402	1834
其他应收款	316	369	422	222	986	872	801	688	1177	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	46	57	52	46	53
存货	1629	1716	3153	2815	3508	3859	3553	3924	4688	6189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	166	231	302
其他流动资产	0	5	7	273	372	663	1596	532	1151	1239
流动资产合计	3689	4445	7331	9254	11692	12521	11633	11815	15024	19040
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	102	71	202	239	149	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	386	537	708
长期股权投资	383	360	314	187	934	1014	1220	1407	1277	1289
投资性房地产	86	86	83	72	66	53	17	17	396	335
固定资产	381	377	449	535	646	1562	1681	1797	1507	1591
在建工程	5	3	34	76	258	24	25	74	100	94
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	72	168	172	293	272	267	232	220	216
开发支出	0	2	6	2	3	7	6	6	2	1
商誉	17	11	11	11	81	104	95	85	51	215
长期待摊费用	19	20	25	34	41	74	72	124	178	159
递延所得税资产	24	39	44	89	115	161	242	299	122	111
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201
非流动资产合计	974	970	1134	1281	2509	3472	3864	4578	4711	5328
资产总计	4663	5415	8465	10535	14201	15993	15496	16393	19735	24368
流动负债
短期借款	509	1867	2657	2017	2097	2438	2892	2956	7342	8477
交易性金融负债	0	0	0	0	2	0	48	151	171	0
应付票据	410	670	489	422	537	531	1046	773	923	1036
应付账款	922	600	1934	3207	3704	5208	2915	2603	3143	3005
预收款项	787	417	704	623	1199	994	1008	1333	1043	4
应付职工薪酬	46	45	70	86	90	149	139	118	84	50
应交税费	119	77	56	101	78	189	120	152	42	82
应付利息	16	10	28	32	19	16	21	12	0	0
应付股利	4	0	13	7	6	1	1	4	5	4
其他应付款	240	240	37	97	95	165	697	1577	1436	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	165	0	0	321	436	2	698	197	102	639
其他流动负债	300	300	500	800	1000	0	8	28	21	350
流动负债合计	3518	4224	6488	7712	9261	9711	9662	9999	14381	17647
非流动负债
长期借款	7	5	511	531	148	197	197	1140	1148	2830
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	47	705	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	3	3	3	3	4	292	302
递延所得税负债	0	0	0	0	23	31	31	33	40	28
其他非流动负债	8	8	13	0	500	500	0	0	0	52
非流动负债合计	15	14	528	612	757	808	361	1331	2281	3406
负债合计	3533	4238	7015	8324	10018	10519	10023	11329	16662	21053
股东权益
股本	240	240	240	311	311	407	407	407	407	419
资本公积	226	206	198	799	799	1991	1995	1744	1744	1749
盈余公积	46	53	87	103	110	115	120	120	120	120
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
未分配利润	257	313	504	603	674	684	619	496	-2094	-2099
外币报表折算差额	1	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	770	813	1028	1811	3696	5024	4951	4414	2310	2275
少数股东权益	360	364	422	400	487	450	523	650	763	1040
股东权益合计	1130	1177	1450	2211	4183	5474	5473	5064	3073	3316
负债和股东权益总计	4663	5415	8465	10535	14201	15993	15496	16393	19735	24368

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	14773	17525	25649	26359	29305	40291	50018	64931	83798	71561
营业收入	14773	17525	25649	26359	29305	40291	50018	64931	83798	71561
营业总成本	14614	17486	25551	26477	29517	40297	50258	65294	86104	73605
营业成本	14072	16832	24914	25461	28274	38842	48910	63255	82589	70372
营业税金及附加	81	76	24	28	29	54	45	68	42	48
销售费用	142	185	219	225	271	314	284	496	460	410
管理费用	160	173	180	235	242	324	348	308	345	341
财务费用	100	173	146	388	528	516	241	696	808	479
资产减值损失	58	47	67	140	172	247	429	402	-632	-737
公允价值变动净收益	-1	-0	1	-1	1	35	-59	14	18	-25
投资收益	20	137	202	293	256	75	271	230	91	144
对联营企业和合营企业的投资收益	19	5	11	10	26	78	62	36	10	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	178	175	302	174	45	103	45	5	-2151	-1871
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	30	66	100	130	80	97	97	69	119
营业外支出	5	4	10	2	5	7	15	5	307	322
非流动资产处置净损失	1	2	1	1	3	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	189	202	357	271	170	176	127	97	-2388	-2074
所得税	58	59	64	69	48	49	50	49	240	317
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	132	143	293	202	122	128	78	47	-2628	-2391
归属于母公司所有者的净利润	71	78	242	161	109	140	69	23	-2493	-2253
少数股东损益	61	65	50	41	13	-12	8	25	-135	-138
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	77	239	159	118	166	50	58	-2488	-2278
归属于母少数股东的综合收益总额	61	65	51	41	14	-11	8	40	-135	-139

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16447	18643	29904	29739	32472	44223	57565	73202	94738	87381
收到的税费返还	185	158	145	188	207	221	228	251	110	144
收到其他与经营活动有关的现金	142	194	251	355	172	499	675	1613	1865	2223
经营活动现金流入小计	16774	18994	30300	30282	32852	44943	58469	75066	96713	89748
购买商品、接受劳务支付的现金	16170	19354	29633	29012	31566	43120	56755	72159	95864	83110
支付给职工以及为职工支付的现金	159	203	239	274	346	433	498	735	720	650
支付的各项税费	152	166	150	244	275	285	390	638	544	456
支付其他与经营活动有关的现金	186	334	247	271	395	468	505	2086	2459	2270
经营活动现金流出小计	16668	20057	30269	29801	32582	44306	58149	75618	99587	86485
经营活动产生的现金流量净额	106	-1062	31	481	270	637	320	-552	-2875	3263
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	57	476	1935	1986	348	27693	37763	39539	76588	89487
取得投资收益收到的现金	4	29	198	298	244	13	120	191	136	107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	20	23	17	61	79	24	169	55	40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25	123	34	22	0	15	41	97	-5	223
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	15	0	0	-85
投资活动现金流入小计	94	648	2189	2322	653	27805	37963	39996	76773	89773
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139	118	225	181	327	796	239	383	244	275
投资支付的现金	54	474	1881	2133	378	27971	38719	38591	77563	90485
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43	3	153	24	808	84	0	0	166	210
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	0	10	5	0	0	89
投资活动现金流出小计	236	594	2259	2343	1513	28860	38963	38974	77973	91059
投资活动产生的现金流量净额	-142	54	-70	-21	-860	-1056	-1000	1022	-1200	-1286
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	29	77	88	671	1807	1291	55	1784	791	643
取得借款收到的现金	3784	7018	11467	16056	22862	24812	24699	29400	37308	29483
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	144	74	6	71	75	511	287	1262	2960	5269
筹资活动现金流入小计	3956	7168	11560	16799	24744	26614	25041	32446	41059	35395
偿还债务支付的现金	3488	5897	9936	15923	22644	26039	23874	29155	32669	32642
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165	307	274	431	416	458	553	816	785	631
支付其他与筹资活动有关的现金	146	48	235	99	662	81	157	2665	3264	4992
筹资活动现金流出小计	3799	6252	10445	16454	23721	26578	24584	32636	36717	38265
筹资活动产生的现金流量净额	157	916	1115	345	1023	36	456	-190	4342	-2870
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	20	-14	7	22	41	-25	9	16	-19
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	147	-72	1063	811	455	-342	-248	290	283	-912
期初现金及现金等价物余额	396	543	471	1534	2345	2801	2458	2265	2554	2837
期末现金及现金等价物余额	543	471	1534	2345	2801	2458	2210	2554	2837	1925

使用说明

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