大冶特钢(000708) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1185	1178	1938	7838	9268	7625	8928	8478	8833	6389
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	774	1365	1712	763	262	8636	9407	11649	7954	7259
应收账款	286	347	498	1949	1975	2252	3161	5198	5402	7845
预付款项	16	29	93	1018	754	1454	1393	2353	1523	1227
其他应收款	2	2	30	219	162	205	1067	833	793	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4
应收股利	0	0	0	0	0	8	8	14	7	7
存货	715	1027	902	7976	8617	9126	10768	17214	16745	14677
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
其他流动资产	0	0	26	804	672	438	230	670	601	527
流动资产合计	2978	3947	5201	29454	31784	33063	37649	51249	47361	47370
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1466	20	0	20	20
长期股权投资	0	0	0	84	572	747	1922	629	871	871
投资性房地产	0	0	0	13	6	0	14	92	256	258
固定资产	2730	2454	2179	32743	34462	35389	41135	52175	50776	0
在建工程	64	67	134	3737	6525	9853	5522	3790	3334	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	8	10	34	36	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	19	15	4410	4121	4331	4272	7811	7435	7356
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18
长期待摊费用	0	0	0	163	186	190	184	177	172	170
递延所得税资产	47	56	92	1574	1208	1456	1304	1741	1921	1921
其他非流动资产	8	35	57	388	809	340	889	572	603	464
非流动资产合计	2869	2631	2477	43131	45684	51639	53126	65258	63683	62919
资产总计	5847	6579	7678	72585	77468	84701	90775	116507	111043	110289
流动负债
短期借款	200	0	500	2566	4510	4607	5273	8670	9019	7534
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	481	231	119	6685	6430	5129	5153	5065	4328	4056
应付账款	560	1453	2026	14798	12730	11820	12805	17666	12531	11187
预收款项	198	226	166	2772	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	47	61	1298	1433	2703	2470	2843	2787	2087
应交税费	38	37	45	563	956	1321	729	664	670	945
应付利息	0	0	0	45	44	44	45	43	23	23
应付股利	0	0	0	3424	2610	2556	13	13	3	3
其他应付款	240	184	221	5606	4467	6061	6564	5421	5024	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	297	0	110	79	776	447	3676	3617	5066
其他流动负债	0	0	0	0	434	357	488	579	390	393
流动负债合计	1750	2475	3139	37866	37592	38713	37507	49540	42123	40129
非流动负债
长期借款	297	0	0	8385	9098	10421	7803	17015	18132	18189
应付债券	0	0	0	0	0	0	4613	4759	4887	4917
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	4	26	43	26	24	5	12	12
递延所得税负债	0	0	0	298	222	214	199	465	416	407
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	374	75	135	9443	11477	13196	16830	25332	25092	25167
负债合计	2124	2550	3274	47308	49069	51909	54337	74872	67215	65295
股东权益
股本	449	449	449	2969	5047	5047	5047	5047	5047	5047
资本公积	486	486	486	11285	9206	9173	9173	9303	9381	9501
盈余公积	226	226	226	591	969	1376	1656	2138	2424	2424
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2562	2867	3242	10324	13017	16855	19643	21348	23339	24723
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3723	4028	4404	25245	28365	32629	36277	38609	40930	42433
少数股东权益	0	0	0	31	35	164	160	3025	2898	2561
股东权益合计	3723	4028	4404	25277	28400	32793	36438	41634	43828	44994
负债和股东权益总计	5847	6579	7678	72585	77468	84701	90775	116507	111043	110289

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6393	10227	12573	72620	76289	98593	98345	114019	109203	107614
营业收入	6393	10227	12573	72620	76289	98593	98345	114019	109203	107614
营业总成本	6049	9715	11961	66117	68412	88764	90523	107655	103829	101992
营业成本	5586	9045	10989	59545	62836	82133	83853	99038	95174	93375
营业税金及附加	27	45	62	553	462	567	582	744	618	646
销售费用	135	126	193	863	643	532	483	675	659	676
管理费用	290	412	70	1446	1459	1570	1406	2024	1962	2006
财务费用	-10	15	-48	485	304	475	348	723	813	776
资产减值损失	21	71	132	-403	-427	-321	-642	-464	-637	-637
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-109	-200	-216	-100	-39	219	229
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	5	1	-215	-82	2	242	242
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	343	519	623	6492	7528	9343	8462	6531	5943	6085
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	9	9	146	45	79	46	80	59	62
营业外支出	17	69	31	60	60	124	79	53	78	88
非流动资产处置净损失	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	341	458	601	6579	7514	9298	8429	6559	5924	6059
所得税	48	63	91	1190	1478	1513	1320	661	565	674
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	293	395	510	5389	6036	7786	7109	5898	5358	5385
归属于母公司所有者的净利润	293	395	510	5386	6032	7778	7105	5721	5126	5150
少数股东损益	0	0	0	3	4	8	4	177	233	235
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	7	8	-2	4	2
综合收益总额	0	0	0	0	6035	7793	7118	5896	5362	5386
归属于母公司所有者的综合收益总额	293	395	510	5386	6031	7785	7114	5718	5128	5151
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	3	4	8	4	178	234	236

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5188	7062	8314	54095	62596	79779	75475	91397	92380	90350
收到的税费返还	94	11	0	547	538	320	1009	750	537	446
收到其他与经营活动有关的现金	19	21	104	598	645	623	678	726	591	589
经营活动现金流入小计	5301	7094	8417	55239	63779	80722	77162	92873	93508	91385
购买商品、接受劳务支付的现金	3932	5970	6728	38479	43811	58376	52869	69600	71326	68402
支付给职工以及为职工支付的现金	335	445	526	4093	4287	4543	5040	6226	6747	7038
支付的各项税费	150	238	299	3322	2916	4124	5107	5094	3120	3232
支付其他与经营活动有关的现金	93	85	132	1419	1048	940	712	1295	1572	1524
经营活动现金流出小计	4511	6739	7685	47313	52062	67983	63728	82215	82766	80195
经营活动产生的现金流量净额	790	355	732	7926	11718	12739	13434	10658	10741	11190
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	250	2053	402	2028	0	22	22
取得投资收益收到的现金	0	0	0	30	66	83	131	88	38	38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	10	38	639	192	29	524	229	225
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	44	0	0	392	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	44	1	10	720	2759	677	2189	612	289	285
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	50	48	2447	3175	2318	1788	1997	552	509
投资支付的现金	0	0	0	770	766	1639	28	2	39	39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	492	520	586	2228	643	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	56	50	48	3709	4461	4543	4045	2643	591	548
投资活动产生的现金流量净额	-12	-49	-38	-2989	-1702	-3866	-1856	-2031	-302	-263
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	15	4	0	0	0
取得借款收到的现金	265	0	500	13110	14630	11812	14771	26777	24653	22937
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	4980	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4960	6787	9457	3990	8819	8065	8960
筹资活动现金流入小计	265	0	500	18070	21417	21284	23745	35597	32717	31896
偿还债务支付的现金	270	202	297	16080	17879	18046	22524	29538	30654	29624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	103	143	4442	4429	4229	7197	4584	3748	3729
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	423	6536	9253	3845	10569	8220	8330
筹资活动现金流出小计	343	305	440	25867	28844	31529	33566	45049	42942	42134
筹资活动产生的现金流量净额	-77	-305	60	-7797	-7428	-10245	-9821	-9453	-10224	-10238
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-8	5	-5	12	4	-36	-34	52	74
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	708	-7	760	-2865	2600	-1367	1722	-859	266	763
期初现金及现金等价物余额	478	1185	1178	8402	5759	8358	6991	8713	7854	8121
期末现金及现金等价物余额	1185	1178	1938	5537	8358	6991	8713	7854	8121	8884

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