河钢股份(000709) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	14272	17015	28150	24576	28420	35016	34480	46091	31821	30657
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2998	6290	9157	3683	6336	8520	3850	1760	169	7491
应收账款	2118	2543	4019	4715	1694	1853	2314	1150	1295	1464
预付款项	2120	897	846	1175	2196	1158	1689	1950	1844	1531
其他应收款	696	640	808	439	568	918	618	689	683	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	26	26	26	260	541	228	881	98	231	231
存货	29780	23147	22248	21718	20583	19384	22117	20246	22917	20744
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2781	1676	812	1274	2022	1693	3101	4433	5531	5518
流动资产合计	54791	52234	66067	67841	69048	72953	71743	77688	65400	68821
非流动资产
可供出售金融资产	308	291	291	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2548	2798	3016	3587	5091	5304	5313	5519	5682	5811
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	97922	111039	118318	124748	112097	111609	115304	115780	132354	0
在建工程	27048	20249	18009	12466	12909	20169	19599	23822	23299	0
工程物资	1047	1047	1045	1051	1044	1044	1047	1044	1044	0
固定资产清理	50	70	69	67	36762	22249	26124	28158	27709	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	392	370	228	214	1124	2125	6882	7106	6774	6755
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	77	73	24	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	240	276	304	298	310	362	1070	1050	951	936
其他非流动资产	1568	1701	1376	1373	2867	3490	2883	1930	1675	1710
非流动资产合计	131199	137914	142680	144095	172182	170466	182170	188829	203704	204274
资产总计	185990	190148	208746	211936	241230	243419	253913	266517	269104	273095
流动负债
短期借款	43757	43235	52847	55904	61818	67592	71937	72267	70380	70313
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	39242	40497	33692	35946	29253	27247	28851	32039	26244	25363
应付账款	17908	15842	21717	21904	25193	20384	20547	18858	19776	19982
预收款项	5263	4971	5756	5282	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	350	350	392	422	456	522	546	637	717	823
应交税费	197	697	681	393	281	830	582	571	707	829
应付利息	367	343	281	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	33	48	23	23	23	25	30	23	23	23
其他应付款	2693	2782	2133	1844	16575	10006	8622	6645	4804	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3619	4476	11199	8596	10678	11052	14014	15412	18040	18165
其他流动负债	0	0	0	0	724	1121	694	764	682	694
流动负债合计	113427	113241	128721	130316	150121	146908	150640	153086	146622	146321
非流动负债
长期借款	8138	13100	9010	7686	19488	17502	17695	27207	36499	39536
应付债券	6231	4992	697	3733	6793	6795	6068	5392	3872	3877
长期应付款	10018	9527	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	598	596	513	503
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	25932	29248	21074	22784	30680	35620	36731	46431	54899	58229
负债合计	139360	142489	149795	153100	180802	182528	187372	199517	201521	204550
股东权益
股本	10619	10619	10619	10619	10619	10619	10337	10337	10337	10337
资本公积	23206	23206	23206	23206	23214	23224	22720	22076	21991	21991
盈余公积	2142	2236	2420	2587	2656	2778	2915	2995	3157	3157
库存股	0	0	0	842	842	842	0	0	0	0
未分配利润	8802	9676	11798	12825	13983	15319	15498	15889	15791	15968
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	44820	45827	56374	56595	57858	51036	55001	57914	58228	59472
少数股东权益	1810	1832	2577	2241	2570	9855	11540	9086	9354	9073
股东权益合计	46630	47659	58951	58836	60428	60892	66541	67000	67582	68545
负债和股东权益总计	185990	190148	208746	211936	241230	243419	253913	266517	269104	273095

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	74551	108983	120957	121495	107657	149626	143470	122744	121617	124408
营业收入	74551	108983	120957	121495	107657	149626	143470	122744	121617	124408
营业总成本	73161	106041	115841	118147	105703	146930	142763	122450	122174	124707
营业成本	64261	95506	103663	105622	94339	133204	130134	110205	109878	112482
营业税金及附加	296	529	734	679	604	812	710	774	877	953
销售费用	811	1009	1075	1331	283	89	69	77	106	112
管理费用	3498	4327	2446	2764	2618	3272	3185	2861	2786	2806
财务费用	3990	3702	4422	4427	5040	5852	5601	5971	6183	6046
资产减值损失	305	967	153	-3	0	0	-0	-129	-119	-119
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	190	140	217	194	437	529	687	686	650	589
对联营企业和合营企业的投资收益	183	134	217	218	395	524	670	685	632	571
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1580	3096	5374	3621	2426	3269	916	865	492	603
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	4	62	5	4	428	702	520	489	476
营业外支出	13	44	8	7	14	29	12	38	56	55
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1616	3055	5428	3619	2416	3668	1606	1346	924	1024
所得税	186	929	1047	745	386	669	27	156	123	144
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1430	2126	4381	2873	2029	2999	1579	1190	801	880
归属于母公司所有者的净利润	1555	1817	3626	2559	1698	2688	1395	1084	707	781
少数股东损益	-126	309	755	314	332	311	185	106	93	99
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	17	-66	25	13	-38	-15
综合收益总额	0	0	0	0	2047	2933	1605	1203	763	865
归属于母公司所有者的综合收益总额	1579	1817	3602	2567	1715	2622	1420	1097	670	766
归属于母少数股东的综合收益总额	-126	309	755	314	332	311	185	106	93	99

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	85369	86216	108241	121773	98199	129859	110634	116697	113974	116990
收到的税费返还	170	18	13	267	265	90	145	4	134	11
收到其他与经营活动有关的现金	319	107	250	478	561	928	692	780	671	621
经营活动现金流入小计	85858	86342	108504	122517	99025	130877	111470	117482	114779	117622
购买商品、接受劳务支付的现金	77233	60648	88619	102934	82752	106883	93339	98510	98104	101218
支付给职工以及为职工支付的现金	4768	4886	5026	4754	4663	5093	4980	4479	4522	4387
支付的各项税费	1143	2414	3454	2955	2218	3051	2436	1897	1483	1489
支付其他与经营活动有关的现金	1489	1986	1420	2066	1707	1149	1481	1382	991	944
经营活动现金流出小计	84633	69935	98519	112710	91339	116176	102235	106269	105101	108038
经营活动产生的现金流量净额	1225	16407	9985	9808	7685	14702	9235	11213	9678	9584
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	98	0	0	0	0	205	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	7	6	274	0	342	713	22	1260	299	201
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	1	0	138	0	14616	9305	5764	679	679
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	309	110	0	0	16	16
投资活动现金流入小计	115	7	275	138	651	15644	9327	7024	995	897
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10586	13592	11102	10968	11228	9800	21260	17558	19025	19580
投资支付的现金	0	0	274	0	1715	294	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	46	0	95	364	150	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	10586	13638	11376	11063	13307	10244	21260	17558	19025	19580
投资活动产生的现金流量净额	-10471	-13631	-11101	-10926	-12656	5400	-11934	-10534	-18031	-18683
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	7986	0	0	4991	4507	3039	3988	4988
取得借款收到的现金	103481	62510	70308	84817	88922	103973	101176	113987	115731	118684
发行债券收到的现金	4980	0	699	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9875	1563	2181	4000	6008	7123	5411	13860	8701	10198
筹资活动现金流入小计	118336	64074	81174	88817	94931	116087	111095	130886	128420	133869
偿还债务支付的现金	106381	58845	63077	83550	76835	101813	94439	103950	111451	107155
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3033	4290	4557	5268	4368	6082	5335	6685	6560	6279
支付其他与筹资活动有关的现金	1894	2212	3912	5089	6347	17982	12886	10798	13296	15624
筹资活动现金流出小计	111308	65347	71546	93907	87551	125878	112660	121432	131308	129057
筹资活动产生的现金流量净额	7028	-1273	9628	-5091	7380	-9791	-1565	9454	-2887	4812
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	-5	6	-5	-55	-38	13	-35	-36
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2217	1502	8506	-6203	2405	10256	-4302	10146	-11275	-4323
期初现金及现金等价物余额	9659	7442	8944	17451	11480	13884	24141	19839	29985	18745
期末现金及现金等价物余额	7442	8944	17451	11248	13884	24141	19839	29985	18710	14422