韶钢松山(000717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1149	1089	1490	1581	1653	2636	717	1026	662	1139
交易性金融资产	52	0	0	0	0	0	0	4	16	21
应收票据	471	571	1019	0	0	0	0	2	28	29
应收账款	231	506	21	33	40	22	21	155	45	71
预付款项	118	155	419	232	273	178	278	346	142	186
其他应收款	4	4	19	2	1	1	41	3	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	23	0	0	0	0	0	0	6	6
存货	1926	2021	2187	2180	1970	2463	2064	2226	1691	1177
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	519	243	601	213
其他流动资产	267	36	58	385	333	112	394	437	479	560
流动资产合计	4222	4405	5212	5314	5075	5676	4633	4641	3738	3541
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1341	1391	0	3	1006	1088	986	947	898	901
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	8823	8015	10551	10498	10455	10429	12123	12584	12582	0
在建工程	363	372	403	937	754	1864	639	650	410	0
工程物资	7	17	47	56	31	46	26	5	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	148	195	184	214	283	304	331	306	281	276
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14
递延所得税资产	0	0	0	24	8	12	252	334	337	334
其他非流动资产	20	20	29	126	136	899	926	1524	1772	1870
非流动资产合计	10753	10010	11214	11858	12682	14919	15582	16662	16593	16569
资产总计	14976	14415	16427	17171	17756	20595	20215	21303	20331	20110
流动负债
短期借款	6270	4640	3736	3028	1410	1441	581	571	413	26
交易性金融负债	0	3	2	0	19	0	0	0	0	0
应付票据	2239	1822	1555	1384	1495	1659	2940	3351	3871	3897
应付账款	3329	2683	2779	2459	3649	3398	4111	4614	4183	3935
预收款项	619	978	1080	1355	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	38	150	208	147	16	37	40	44	38	47
应交税费	35	149	154	22	45	15	22	22	31	30
应付利息	16	15	19	15	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	252	278	347	262	267	268	72	79	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1000	450	20	63	81	35	37	33	1011	1012
其他流动负债	0	0	0	0	93	139	127	113	89	94
流动负债合计	13797	11169	9900	8735	7789	8061	8907	9698	10417	9867
非流动负债
长期借款	102	83	130	146	200	1011	1496	1833	1260	1738
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	462	0	69	114	50	11	18	45	50	0
专项应付款	11	11	14	14	11	11	11	11	11	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	46	43	43
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	720	274	350	438	457	1580	2082	2491	2005	2466
负债合计	14517	11443	10249	9173	8246	9641	10990	12189	12422	12333
股东权益
股本	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2424	2424	2424	2424
资本公积	3229	3228	3209	3209	3168	3182	3205	3116	3116	3116
盈余公积	639	639	607	782	972	1164	1169	1175	1175	1175
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-5831	-3315	-58	1591	2954	4200	2437	2408	1204	1072
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	458	2973	6178	7999	9510	10954	9225	9113	7908	7777
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	458	2973	6178	7999	9510	10954	9225	9113	7908	7777
负债和股东权益总计	14976	14415	16427	17171	17756	20595	20215	21303	20331	20110

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13973	26038	27112	29143	31556	45482	39354	39014	31176	28797
营业收入	13973	26038	27112	29143	31556	45482	39354	39014	31176	28797
营业总成本	14255	23285	23764	27389	29357	43178	40652	39394	32427	29837
营业成本	13326	22585	22319	25610	27711	42014	39304	38132	31256	28709
营业税金及附加	52	115	161	149	137	125	77	70	64	63
销售费用	110	125	243	268	149	121	124	129	109	103
管理费用	119	105	133	171	239	283	273	250	247	246
财务费用	571	284	226	151	50	-14	57	44	130	131
资产减值损失	76	72	65	-13	0	-50	-60	-31	-87	-111
公允价值变动净收益	46	-55	1	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	18	69	21	71	25	-19	-96	-33	-51	-35
对联营企业和合营企业的投资收益	-32	74	22	0	2	9	-120	-37	-54	-39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-218	2806	3405	1950	2259	2286	-1409	-17	-1166	-931
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	430	2	4	1	1	8	24	41	19	16
营业外支出	110	291	102	9	36	33	137	10	54	52
非流动资产处置净损失	110	268	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	2517	3306	1942	2223	2261	-1522	13	-1202	-967
所得税	0	0	0	118	362	339	-239	-36	2	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	2517	3306	1824	1861	1922	-1283	49	-1204	-1027
归属于母公司所有者的净利润	101	2517	3306	1824	1861	1922	-1283	49	-1204	-1027
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-8	1	1	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	1861	1914	-1282	50	-1205	-1028
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	2517	3306	1821	1861	1914	-1282	50	-1205	-1028
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15080	27153	29902	30689	31440	46765	39114	41603	31697	29873
收到的税费返还	8	14	17	13	16	8	8	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	253	109	44	206	211	171	136	251	179	193
经营活动现金流入小计	15342	27275	29963	30908	31668	46944	39257	41855	31876	30067
购买商品、接受劳务支付的现金	13686	22272	23507	26587	26503	41296	36756	39029	29261	27181
支付给职工以及为职工支付的现金	731	690	943	978	1099	1128	1044	1082	965	986
支付的各项税费	367	714	1192	1169	920	1042	308	215	156	161
支付其他与经营活动有关的现金	126	91	161	104	81	86	116	182	189	146
经营活动现金流出小计	14910	23767	25803	28837	28603	43552	38224	40508	30571	28475
经营活动产生的现金流量净额	432	3508	4161	2071	3065	3392	1033	1347	1305	1591
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	23	0	62	0	6	3	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1743	51	8	-4	0	0	8	476	57	72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	90	0	588	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	9	585	246	771
投资活动现金流入小计	1743	51	122	-4	650	0	23	1064	307	847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1050	548	874	1150	1420	1814	1400	1297	1141	794
投资支付的现金	18	0	0	3	247	79	20	68	14	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	23	0	0	20	100	620	558	900	800	1100
投资活动现金流出小计	1091	548	874	1173	1767	2514	1977	2265	1955	1903
投资活动产生的现金流量净额	652	-497	-753	-1177	-1117	-2513	-1955	-1201	-1648	-1055
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
取得借款收到的现金	12035	5538	7239	3506	3612	2930	2785	1720	1192	1298
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	12035	5538	7239	3506	3612	2930	2798	1721	1192	1298
偿还债务支付的现金	12358	8179	10033	4110	5149	2039	3167	1393	953	1357
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441	337	230	145	470	612	585	157	82	95
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	19	11	41	49	58	43	42
筹资活动现金流出小计	12799	8516	10263	4274	5630	2691	3801	1608	1077	1494
筹资活动产生的现金流量净额	-764	-2978	-3024	-768	-2018	239	-1004	113	115	-196
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-34	12	-23	-1	-38	-82	-81
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	320	33	384	92	-59	1094	-1926	221	-310	258
期初现金及现金等价物余额	735	1055	1106	1490	1581	1522	2626	700	921	612
期末现金及现金等价物余额	1055	1089	1490	1581	1522	2616	700	921	612	870

使用说明

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