新能泰山(000720) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	146	706	897	330	785	286	285	125	236	578
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	39	28	47	15	22	1	0	1	3	1
应收账款	591	647	462	775	1791	1845	1594	1304	1406	527
预付款项	5	14	8	25	11	9	4	0	1	1
其他应收款	26	29	37	35	18	28	55	38	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	177	3226	3208	2893	2145	2533	2901	2997	3331	3363
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	49	31	4	16	28	35	43	55	56
流动资产合计	1000	4699	4690	4116	4804	4750	4906	4651	5230	4745
非流动资产
可供出售金融资产	421	421	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	18	50	54	60	55	58	63	20	20
投资性房地产	0	376	350	338	301	289	277	251	240	237
固定资产	3565	3290	74	76	71	68	62	75	70	0
在建工程	156	1	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	180	175	7	7	7	17	15	12	9	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	49	49	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	2	3	1	22	20	2	4	0	0	0
递延所得税资产	6	2	2	2	2	3	15	7	3	4
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	4355	4335	543	511	482	762	679	636	530	523
资产总计	5355	9033	5233	4627	5286	5513	5585	5287	5760	5268
流动负债
短期借款	504	2428	594	963	1123	1652	1814	1311	1602	1357
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	87	111	161	143	103	152	112	73	181	128
应付账款	438	369	277	340	335	364	610	468	487	449
预收款项	83	453	933	25	7	8	6	6	5	5
应付职工薪酬	33	323	3	4	4	5	6	5	6	6
应交税费	36	36	145	114	401	51	13	9	12	9
应付利息	4	9	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	218	219	27	28	31	32	35	32	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	130	969	488	75	26	148	85	55	144	140
其他流动负债	743	2	0	0	6	2	2	250	187	1
流动负债合计	2275	4918	2631	1692	2050	2421	2694	2219	2686	2135
非流动负债
长期借款	1565	2645	310	310	340	200	198	476	607	645
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	290	23	22	19	14	0	0	0	0	0
专项应付款	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	3	3	3	3	2	10	5	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1879	2692	336	333	358	307	239	481	613	654
负债合计	4153	7609	2967	2024	2409	2728	2932	2700	3299	2790
股东权益
股本	863	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1257	1257	1257
资本公积	296	686	686	686	686	686	686	556	556	556
盈余公积	143	144	144	144	148	148	148	148	148	148
库存股	0	0	0	153	163	163	163	0	0	0
未分配利润	-429	-1009	60	546	821	727	596	531	398	414
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	877	1114	2180	2513	2782	2688	2557	2491	2360	2377
少数股东权益	324	310	86	90	95	97	95	96	100	102
股东权益合计	1201	1424	2266	2603	2877	2785	2652	2587	2461	2479
负债和股东权益总计	5355	9033	5233	4627	5286	5513	5585	5287	5760	5268

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2486	2745	2603	3580	3853	4181	3984	1457	1160	1287
营业收入	2486	2745	2603	3580	3853	4181	3984	1457	1160	1287
营业总成本	2503	3332	1928	2903	3426	4260	4121	1546	1205	1306
营业成本	2175	2558	1700	2573	3017	4088	3937	1387	1072	1199
营业税金及附加	29	34	44	88	186	8	10	10	10	9
销售费用	31	57	83	74	68	47	27	28	37	39
管理费用	107	318	58	80	93	85	72	66	58	59
财务费用	144	168	41	41	62	32	74	54	29	-1
资产减值损失	17	197	1	-47	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	29	577	4	7	2	7	5	-41	-41
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-6	0	4	6	3	3	4	-42	-42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-20	-536	1253	681	435	-81	-131	-57	-115	-88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	103	1	0	2	6	1	1	0	0
营业外支出	1	101	2	0	6	0	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-7	-534	1251	681	431	-76	-131	-56	-115	-87
所得税	43	31	168	192	147	12	1	4	9	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-50	-565	1083	490	284	-87	-132	-60	-125	-97
归属于母公司所有者的净利润	-67	-549	1073	486	279	-94	-130	-66	-132	-105
少数股东损益	17	-16	10	4	5	7	-2	6	8	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	284	-87	-132	-60	-125	-97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67	-549	1073	486	279	-94	-130	-66	-132	-105
归属于母少数股东的综合收益总额	17	-16	10	4	5	7	-2	6	8	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2740	3337	3227	2593	3128	4548	4554	1620	1173	2070
收到的税费返还	4	4	0	0	0	0	14	14	18	18
收到其他与经营活动有关的现金	112	819	70	94	60	75	181	389	505	637
经营活动现金流入小计	2856	4160	3296	2687	3188	4623	4749	2023	1696	2726
购买商品、接受劳务支付的现金	1764	2599	1407	2310	2370	4685	4275	1625	1299	1314
支付给职工以及为职工支付的现金	226	213	154	115	124	125	114	104	103	104
支付的各项税费	183	146	220	383	167	388	80	52	27	29
支付其他与经营活动有关的现金	196	790	175	156	111	135	254	300	547	626
经营活动现金流出小计	2369	3748	1956	2964	2771	5333	4723	2081	1975	2072
经营活动产生的现金流量净额	486	413	1340	-276	417	-710	26	-58	-279	653
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	35	0	0	0	7	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	72	0	0	0	0	0	7	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	149	637	0	0	7	1	7	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199	130	12	10	12	10	9	7	5	5
投资支付的现金	68	0	60	0	10	190	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	290	130	72	10	22	200	9	7	5	5
投资活动产生的现金流量净额	-290	18	565	-10	-21	-193	-8	0	-4	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1490	3317	980	1832	1380	2113	1935	1994	1706	1769
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	33	511	2	0	0	0	259	595	504
筹资活动现金流入小计	1490	3350	1491	1834	1380	2113	1935	2253	2301	2273
偿还债务支付的现金	1538	3249	3072	1876	1241	1630	1843	2229	1454	1715
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171	300	116	75	60	65	85	99	84	85
支付其他与筹资活动有关的现金	3	60	27	156	10	4	27	42	411	712
筹资活动现金流出小计	1712	3609	3215	2108	1312	1699	1956	2370	1949	2512
筹资活动产生的现金流量净额	-222	-259	-1725	-274	68	414	-20	-117	352	-239
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26	172	180	-560	463	-489	-3	-175	69	410
期初现金及现金等价物余额	139	483	655	836	276	739	250	247	72	141
期末现金及现金等价物余额	113	655	836	276	739	250	247	72	141	551

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