中交地产(000736) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2012	5013	6197	7890	11534	12370	10482	12303	8645	9727
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应收账款	4	2	89	22	12	47	29	305	643	763
预付款项	8	20	989	851	4248	1370	1437	365	47	82
其他应收款	325	820	0	4499	6100	5926	4568	4064	3534	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	63	0	0	0	76	169	157	200	210
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	14460	23623	24583	29508	72035	108894	106943	93257	81925	71379
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	65	795	0	57	1696	2629	1567	1670
其他流动资产	210	612	1290	1012	1316	2681	3220	2957	3521	3270
流动资产合计	17019	30153	37421	44576	95246	131425	128548	116058	100114	90659
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	1234	1158	326	323	2877	1984	523	1977	1883
长期股权投资	39	681	883	1229	2261	5066	5222	5172	4622	4817
投资性房地产	60	397	378	295	294	358	344	376	365	361
固定资产	49	57	58	63	109	90	123	121	112	0
在建工程	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	5	6	6	9	7	12	17	24	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	18	58	42	37	56	44	31	53	45	49
递延所得税资产	129	138	239	373	484	555	443	479	242	241
其他非流动资产	0	0	0	538	663	1400	505	379	122	95
非流动资产合计	307	2570	2808	2917	4257	10537	8759	7213	7584	7652
资产总计	17326	32723	40230	47492	99503	141962	137307	123271	107698	98311
流动负债
短期借款	0	1050	0	0	2239	889	2026	1468	295	85
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	5	380	732	318	55	29
应付账款	3595	2047	3432	6036	8961	9886	17366	15106	12030	11484
预收款项	3522	8993	16591	11781	1	3	3	12	18	24
应付职工薪酬	35	85	104	106	105	188	207	199	225	216
应交税费	119	555	782	1146	1274	1434	1390	1810	2133	2084
应付利息	76	109	90	0	0	4	34	110	139	147
应付股利	3	3	97	145	142	357	333	312	297	297
其他应付款	166	4918	1725	4579	2180	2040	3641	2292	2565	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	521	1560	3310	4471	5819	17786	17587	16182	21722	19155
其他流动负债	0	10	10	26	1166	2272	2031	1014	1233	1223
流动负债合计	8037	19331	26140	28290	43774	77268	73133	60435	60377	48373
非流动负债
长期借款	2520	5404	6505	6576	24864	28624	20985	18086	10318	13254
应付债券	3142	3151	1162	2160	5011	4135	2592	7289	5486	7441
长期应付款	1146	1069	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	3	1	75	34	65	82	11	7	7
递延所得税负债	1	19	40	25	193	320	472	421	381	379
其他非流动负债	0	0	0	0	915	1491	230	412	11	21
非流动负债合计	6818	9650	9860	12941	42837	46748	45133	44902	36282	39537
负债合计	14855	28981	35999	41231	86611	124017	118266	105337	96659	87911
股东权益
股本	297	297	446	535	695	695	695	695	747	747
资本公积	252	466	221	221	131	131	161	343	30	30
盈余公积	45	95	101	107	116	117	118	118	118	118
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	864	1237	1517	1927	2166	2366	2371	753	-4426	-4919
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1458	2095	2285	2735	3061	3259	3293	1860	-3579	-4072
少数股东权益	1013	1646	1945	3526	9831	14687	15748	16074	14618	14473
股东权益合计	2471	3742	4230	6261	12892	17946	19041	17934	11039	10401
负债和股东权益总计	17326	32723	40230	47492	99503	141962	137307	123271	107698	98311

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2094	5794	8948	14063	12300	14542	38467	33028	18302	26441
营业收入	2094	5794	8948	14063	12300	14542	38467	33028	18302	26441
营业总成本	2036	5018	7590	12355	10952	13546	35617	32273	19694	28453
营业成本	1637	4075	6184	10497	9037	11210	33300	29473	16913	25477
营业税金及附加	156	293	798	568	463	677	483	476	489	406
销售费用	79	266	298	346	519	693	1063	1132	742	924
管理费用	122	260	358	370	434	499	465	490	500	484
财务费用	43	125	-66	23	499	468	301	698	1032	1143
资产减值损失	0	0	17	-422	-347	-138	-568	-1317	-3587	-3587
公允价值变动净收益	0	0	0	0	9	-4	-2	3	3	3
投资收益	0	294	140	44	427	798	-10	8	-186	51
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-57	-162	41	-67	31	-20	8	-186	51
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	1076	1538	1791	1464	1511	2003	-712	-5687	-6074
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	8	4	3	16	254	9	15	13
营业外支出	5	0	4	4	4	5	75	13	10	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	1078	1542	1791	1464	1522	2183	-716	-5681	-6072
所得税	28	295	390	669	568	783	1160	686	715	839
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	26	783	1152	1122	896	739	1022	-1403	-6396	-6911
归属于母公司所有者的净利润	12	617	810	543	347	236	34	-1611	-5179	-5456
少数股东损益	14	166	342	579	549	504	988	209	-1217	-1455
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	9	-4	-2	3	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	905	735	1020	-1400	-6394	-6909
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	617	810	540	356	232	32	-1609	-5177	-5453
归属于母少数股东的综合收益总额	14	166	342	579	549	504	988	209	-1217	-1455

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4704	10973	15746	10482	21309	36289	20677	27721	16114	12531
收到的税费返还	0	0	0	16	0	291	899	814	216	254
收到其他与经营活动有关的现金	174	1304	943	693	1795	5277	2041	1763	2374	1937
经营活动现金流入小计	4878	12277	16690	11191	23104	41858	23617	30298	18703	14723
购买商品、接受劳务支付的现金	5680	12604	7502	12173	35935	37414	14941	17154	11452	9363
支付给职工以及为职工支付的现金	77	247	363	387	468	647	607	621	540	485
支付的各项税费	426	1211	1985	1556	2838	3248	2593	1881	1564	1252
支付其他与经营活动有关的现金	718	1830	1043	1688	2603	5002	2541	3492	1972	1788
经营活动现金流出小计	6901	15891	10893	15803	41844	46310	20682	23147	15528	12888
经营活动产生的现金流量净额	-2023	-3614	5796	-4612	-18740	-4452	2935	7151	3175	1835
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	276	3952	3889	4785	3880	5279	1229	735	663
取得投资收益收到的现金	0	293	204	358	452	399	233	317	91	66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	9	0	1	0	1	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	281	0	8	520	779	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	415	0	0	779	0	10	0	0
投资活动现金流入小计	1	850	4580	4255	5758	5058	5513	1557	827	730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	42	17	25	27	74	51	75	22	15
投资支付的现金	0	2308	4565	5001	6676	8827	7522	506	1420	911
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	48	0	0	582	0	366	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	75	0	12	318	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	15	2399	4657	5026	7297	9218	7938	581	1442	926
投资活动产生的现金流量净额	-14	-1549	-77	-771	-1539	-4160	-2426	976	-615	-196
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	973	37	1204	2636	3337	630	540	438	438
取得借款收到的现金	8450	12385	10472	20759	46291	44173	40745	29621	13660	18798
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	0	19	6	1430	3062	1715	108	26	21
筹资活动现金流入小计	8510	13358	10528	21969	50356	50572	43090	30268	14124	19257
偿还债务支付的现金	4504	4859	12736	14129	22838	31849	39901	34177	16737	19140
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272	1383	1301	1219	2987	4234	4022	2579	1823	1706
支付其他与筹资活动有关的现金	545	1025	1191	182	1691	4016	1756	254	727	733
筹资活动现金流出小计	5322	7266	15228	15530	27516	40098	45679	37010	19287	21579
筹资活动产生的现金流量净额	3188	6092	-4700	6439	22840	10474	-2589	-6742	-5164	-2322
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1151	929	1020	1056	2561	1861	-2080	1385	-2604	-684
期初现金及现金等价物余额	554	2985	4261	5281	6339	8900	10762	8770	10155	7551
期末现金及现金等价物余额	1705	3914	5281	6338	8900	10762	8682	10155	7551	6867

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