中交地产(000736) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	385	699	637	549	662	2012	5013	6197	7890	13765
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	4	2	89	22	5
预付款项	0	13	424	20	932	8	20	989	851	2437
其他应收款	11	12	13	21	52	325	820	0	4499	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1712	1857	3191	5255	6182	14460	23623	24583	29508	64453
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	8	7	0	0	0	1	0	65	795	0
其他流动资产	8	27	60	49	81	210	612	1290	1012	1805
流动资产合计	2126	2615	4326	5895	7909	17019	30153	37421	44576	90737
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	7	8	9	1234	1158	326	278
长期股权投资	315	140	226	39	38	39	681	883	1229	1172
投资性房地产	61	57	54	50	47	60	397	378	295	291
固定资产	14	13	12	43	41	49	57	58	63	85
在建工程	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	1	3	3	5	6	6	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	2	1	28	24	18	58	42	37	55
递延所得税资产	6	8	27	24	55	129	138	239	373	449
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	538	3
非流动资产合计	399	220	320	194	218	307	2570	2808	2917	2390
资产总计	2525	2835	4645	6088	8127	17326	32723	40230	47492	93127
流动负债
短期借款	121	0	0	150	0	0	1050	0	0	2817
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	28	132	84	419	873	3595	2047	3432	6036	5436
预收款项	213	501	614	388	939	3522	8993	16591	11781	1
应付职工薪酬	2	2	2	4	4	35	85	104	106	62
应交税费	17	24	29	33	16	119	555	782	1146	877
应付利息	7	0	0	2	14	76	109	90	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	3	3	97	145	0
其他应付款	285	58	190	39	93	166	4918	1725	4579	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16	95	19	54	288	521	1560	3310	4471	6117
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	10	10	26	1557
流动负债合计	691	816	942	1092	2229	8037	19331	26140	28290	45267
非流动负债
长期借款	162	207	267	924	1077	2520	5404	6505	6576	26966
应付债券	0	0	0	0	689	3142	3151	1162	2160	3874
长期应付款	121	118	628	1122	1156	1146	1069	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	4	3	1	75	85
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	19	40	25	212
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
非流动负债合计	283	325	895	2046	2926	6818	9650	9860	12941	36450
负债合计	974	1141	1837	3138	5155	14855	28981	35999	41231	81717
股东权益
股本	297	297	297	297	297	297	297	446	535	695
资本公积	511	508	508	509	509	252	466	221	221	130
盈余公积	32	36	45	47	43	45	95	101	107	107
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	593	714	766	833	859	864	1237	1517	1927	2114
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1433	1556	1616	1687	1709	1458	2095	2285	2735	2991
少数股东权益	117	138	1193	1263	1262	1013	1646	1945	3526	8420
股东权益合计	1550	1693	2808	2950	2971	2471	3742	4230	6261	11410
负债和股东权益总计	2525	2835	4645	6088	8127	17326	32723	40230	47492	93127

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	505	640	855	708	1112	2094	5794	8948	14063	17499
营业收入	505	640	855	708	1112	2094	5794	8948	14063	17499
营业总成本	465	589	748	652	1067	2036	5018	7590	12355	15566
营业成本	354	451	591	480	840	1637	4075	6184	10497	13012
营业税金及附加	39	45	57	54	80	156	293	798	568	667
销售费用	19	42	34	47	36	79	266	298	346	480
管理费用	44	49	64	73	89	122	260	358	370	440
财务费用	10	2	1	-2	20	43	125	-66	23	422
资产减值损失	-1	1	1	1	0	0	0	17	-422	-422
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	50	86	10	68	-0	0	294	140	44	421
对联营企业和合营企业的投资收益	50	-1	9	-1	-0	0	-57	-162	41	44
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	90	138	117	124	45	58	1076	1538	1791	2435
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	5	3	0	0	1	3	8	4	4
营业外支出	0	0	55	0	0	5	0	4	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	90	142	65	124	46	54	1078	1542	1791	2436
所得税	18	20	18	57	18	28	295	390	669	888
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	122	47	67	28	26	783	1152	1122	1547
归属于母公司所有者的净利润	72	125	60	76	28	12	617	810	543	665
少数股东损益	-1	-3	-13	-8	-1	14	166	342	579	882
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	122	60	74	28	12	617	810	540	663
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-13	-8	-1	14	166	342	579	882

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	561	928	961	482	1636	4704	10973	15746	10482	18526
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	0	0	16	16
收到其他与经营活动有关的现金	83	319	1477	772	330	174	1304	943	693	3824
经营活动现金流入小计	644	1248	2438	1254	1967	4878	12277	16690	11191	22366
购买商品、接受劳务支付的现金	533	453	2336	1492	1110	5680	12604	7502	12173	25572
支付给职工以及为职工支付的现金	32	37	48	56	66	77	247	363	387	445
支付的各项税费	68	83	132	100	189	426	1211	1985	1556	2595
支付其他与经营活动有关的现金	126	378	1511	988	1182	718	1830	1043	1688	7359
经营活动现金流出小计	759	951	4027	2635	2548	6901	15891	10893	15803	35971
经营活动产生的现金流量净额	-114	298	-1589	-1382	-582	-2023	-3614	5796	-4612	-13604
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	202	51	0	8	0	0	276	3952	3889	2638
取得投资收益收到的现金	26	3	2	158	0	0	293	204	358	257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	1	1	9	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	281	0	8	-3
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	77	0	0	0	0	415	0	422
投资活动现金流入小计	228	54	80	165	0	1	850	4580	4255	3315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	3	4	6	7	15	42	17	25	100
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	2308	4565	5001	5975
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	248	0	0	0	0	75	0	-3
投资活动现金流出小计	3	3	252	6	7	15	2399	4657	5026	6072
投资活动产生的现金流量净额	225	51	-171	159	-6	-14	-1549	-77	-771	-2757
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1239	86	0	30	973	37	1204	3157
取得借款收到的现金	309	266	599	1593	1859	8450	12385	10472	20759	45744
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	91	30	0	19	6	5
筹资活动现金流入小计	309	266	1838	1679	1950	8510	13358	10528	21969	48906
偿还债务支付的现金	231	284	108	520	865	4504	4859	12736	14129	22456
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	21	31	92	257	272	1383	1301	1219	2348
支付其他与筹资活动有关的现金	4	3	1	28	113	545	1025	1191	182	280
筹资活动现金流出小计	262	308	139	641	1234	5322	7266	15228	15530	25084
筹资活动产生的现金流量净额	47	-42	1699	1038	715	3188	6092	-4700	6439	23822
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	158	307	-62	-184	127	1151	929	1020	1056	7461
期初现金及现金等价物余额	208	366	673	611	427	554	2985	4261	5281	6339
期末现金及现金等价物余额	366	673	611	427	554	1705	3914	5281	6338	13800

使用说明

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