航发控制(000738) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	676	599	1664	1016	1394	1319	1896	1138	1891	1647
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	524	487	758	857	1025	723	669	1156	1130	897
应收账款	697	771	949	913	832	1293	865	1040	762	1777
预付款项	161	161	163	109	43	43	52	38	43	28
其他应收款	25	21	21	24	18	15	14	7	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	781	711	709	855	820	782	803	934	852	1137
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	8	15	237	184	12	12	17	36	18
流动资产合计	2863	2759	4279	4012	4316	4187	4311	4331	4717	5518
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	32	31	31	128	106	107	107	0	0	0
投资性房地产	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1039	980	925	1571	1725	1886	1873	2063	2204	2186
在建工程	230	476	752	290	244	145	273	239	232	255
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	483	472	461	410	423	425	428	432	528	513
开发支出	0	11	11	11	12	12	2	2	6	11
商誉	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	1	1	1	0	3	3	3
递延所得税资产	2	3	5	6	7	9	12	16	15	23
其他非流动资产	0	0	0	82	110	72	169	172	191	243
非流动资产合计	1790	1977	2189	2502	2633	2660	2865	2927	3179	3234
资产总计	4653	4736	6468	6514	6948	6847	7176	7258	7895	8752
流动负债
短期借款	801	577	108	172	222	208	200	400	386	274
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	85	112	297	153	204	214	242	249	392	421
应付账款	256	260	348	562	653	519	468	534	512	665
预收款项	15	34	66	59	33	19	40	78	43	0
应付职工薪酬	26	29	33	42	53	62	75	94	101	258
应交税费	13	21	30	21	25	23	27	31	20	21
应付利息	2	3	4	4	3	4	2	0	1	0
应付股利	31	29	30	29	17	0	0	0	0	0
其他应付款	156	176	108	127	218	288	242	59	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	30	50	67	172	240	0	0	6	7
其他流动负债	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1
流动负债合计	1407	1271	1124	1236	1601	1576	1296	1446	1519	1797
非流动负债
长期借款	377	642	692	627	428	188	188	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	191	-53	-8	-167	-239	-434	-272	-370	59	0
预计负债	5	6	5	5	5	4	2	2	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	138	137	138	0	0	0	219	219	212	212
非流动负债合计	712	734	830	601	325	50	436	145	429	579
负债合计	2119	2005	1954	1837	1926	1627	1732	1591	1948	2376
股东权益
股本	943	943	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146
资本公积	1288	1288	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2710	2758
盈余公积	18	22	29	41	50	59	68	77	86	86
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	228	420	557	707	875	1052	1238	1448	1672	1956
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2477	2674	4403	4566	4745	4935	5131	5357	5632	5972
少数股东权益	57	57	112	112	277	285	313	310	316	405
股东权益合计	2534	2731	4514	4678	5022	5220	5444	5667	5948	6376
负债和股东权益总计	4653	4736	6468	6514	6948	6847	7176	7258	7895	8752

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1941	2221	2612	2576	2598	2504	2553	2746	3092	3446
营业收入	1941	2221	2612	2576	2598	2504	2553	2746	3092	3446
营业总成本	1743	2002	2394	2391	2412	2361	2322	2471	2849	3105
营业成本	1425	1662	2025	2021	1998	1878	1845	1997	2294	2461
营业税金及附加	2	3	5	4	5	5	10	9	9	13
销售费用	14	19	25	20	18	22	18	21	32	32
管理费用	251	261	287	307	359	424	395	296	312	355
财务费用	49	54	43	24	15	13	26	2	11	11
资产减值损失	2	5	9	15	17	20	28	37	-53	-101
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	-1	20	6	3	2	1	0	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	0	3	2	2	1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	198	219	217	204	192	145	255	297	311	410
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	24	37	129	45	112	9	4	3	4
营业外支出	3	3	4	114	5	11	6	2	4	5
非流动资产处置净损失	2	2	3	79	3	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	225	240	250	220	232	246	257	299	311	409
所得税	37	39	42	31	32	35	40	42	48	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	188	201	208	189	199	211	217	257	263	344
归属于母公司所有者的净利润	181	197	203	185	196	209	218	259	281	359
少数股东损益	7	5	5	4	3	2	-1	-2	-19	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	181	197	203	185	196	209	218	259	281	359
归属于母少数股东的综合收益总额	7	5	5	4	3	2	-1	-2	-19	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1450	2001	2081	2412	2450	2258	3103	1926	3349	3495
收到的税费返还	6	9	10	22	25	17	10	14	13	15
收到其他与经营活动有关的现金	140	145	202	182	276	172	225	212	494	514
经营活动现金流入小计	1596	2155	2293	2616	2752	2447	3338	2151	3857	4024
购买商品、接受劳务支付的现金	634	856	962	1198	718	769	749	808	854	1053
支付给职工以及为职工支付的现金	670	798	853	940	1016	1117	1158	1248	1353	1357
支付的各项税费	70	59	65	63	65	61	73	68	85	86
支付其他与经营活动有关的现金	187	244	280	277	318	314	361	373	401	375
经营活动现金流出小计	1561	1956	2160	2478	2117	2260	2341	2497	2693	2871
经营活动产生的现金流量净额	35	199	133	138	635	187	997	-346	1164	1153
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	0	167	1	108	30	30
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	1	1	82	0	7	4	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	5	150	23	362	1	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	7	151	26	363	252	3	116	34	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367	338	315	358	347	283	412	369	593	522
投资支付的现金	25	0	0	100	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	220	165	0	0	0	0	5
投资活动现金流出小计	392	338	319	678	512	283	412	369	593	527
投资活动产生的现金流量净额	-388	-331	-168	-652	-149	-31	-409	-254	-558	-496
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1634	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	912	887	601	925	803	786	624	510	571	274
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	165	19	4	7	13	24	121	98	235	272
筹资活动现金流入小计	1076	906	2239	932	816	810	745	608	807	546
偿还债务支付的现金	577	792	1049	962	846	985	702	668	586	471
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	68	120	78	69	60	57	75	71	65
支付其他与筹资活动有关的现金	9	9	8	1	2	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	637	869	1177	1040	918	1045	759	743	657	536
筹资活动产生的现金流量净额	440	36	1062	-108	-101	-235	-14	-135	149	10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	3	-2	5	2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	86	-96	1027	-622	384	-76	573	-730	757	663
期初现金及现金等价物余额	586	673	577	1604	982	1367	1290	1863	1134	1891
期末现金及现金等价物余额	672	577	1604	982	1367	1290	1863	1134	1891	2553

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