新华制药(000756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	561	731	778	690	856	745	1159	918	1245	1305
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	107	123	136	0	0	41	18	8	41	44
应收账款	343	313	342	309	380	659	761	700	868	1200
预付款项	29	23	32	30	49	49	52	35	33	76
其他应收款	47	45	35	20	25	17	13	9	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
存货	559	713	952	1130	1124	1028	1212	1313	1273	1178
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	64	62	74	103	114	45	51	89	46	43
流动资产合计	1711	2010	2349	2428	2687	2754	3457	3314	3727	3999
非流动资产
可供出售金融资产	189	258	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	20	61	58	57	57	59	59	58
投资性房地产	76	73	69	73	50	46	48	34	32	31
固定资产	2121	2153	2631	2807	3133	3210	3459	3339	3524	0
在建工程	274	435	253	392	417	563	546	731	781	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	283	324	333	412	449	466	474	495	565	550
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	12	11	9	14	10	9
递延所得税资产	26	21	22	26	24	15	16	23	25	22
其他非流动资产	43	0	49	0	16	14	21	103	59	58
非流动资产合计	3012	3264	3567	4008	4406	4578	4808	4972	5293	5270
资产总计	4723	5274	5916	6436	7093	7332	8265	8286	9020	9270
流动负债
短期借款	910	152	235	540	200	269	118	284	580	497
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	254	208	427	364	290	405	491	511	444	527
应付账款	433	530	463	434	453	661	599	666	715	680
预收款项	67	123	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	66	68	73	80	86	70	95	124	73	54
应交税费	18	12	24	19	23	28	34	19	24	22
应付利息	4	2	3	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	20	5	5	5	20	5	15	14	14
其他应付款	163	280	278	324	490	478	420	420	493	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	345	90	607	349	423	424	717	274	314	798
其他流动负债	5	5	17	0	33	46	86	23	42	40
流动负债合计	2271	1491	2360	2486	2381	2502	3158	2486	2796	3235
非流动负债
长期借款	100	932	523	590	463	346	546	799	772	398
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	65	48	67	50	622	602	0	0	0	0
专项应付款	85	72	7	0	16	25	20	20	22	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	17	31	54	69	66	66	99	123	141
其他非流动负债	4	4	4	4	4	4	4	4	7	4
非流动负债合计	373	1203	760	840	1321	1179	757	1024	1006	645
负债合计	2643	2694	3120	3325	3702	3681	3915	3510	3802	3880
股东权益
股本	457	478	622	622	622	627	670	675	682	690
资本公积	513	728	623	634	645	678	998	1055	1145	1196
盈余公积	221	236	256	279	303	325	357	401	438	438
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	657	838	1044	1251	1477	1709	1988	2305	2550	2663
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1988	2480	2687	2969	3224	3468	4126	4553	4992	5156
少数股东权益	91	99	109	142	167	183	223	223	226	234
股东权益合计	2079	2579	2797	3111	3391	3651	4350	4776	5218	5390
负债和股东权益总计	4723	5274	5916	6436	7093	7332	8265	8286	9020	9270

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4015	4516	5208	5606	6006	6560	7503	8101	8466	8421
营业收入	4015	4516	5208	5606	6006	6560	7503	8101	8466	8421
营业总成本	3876	4299	4903	5265	5585	6174	7020	7531	7940	7911
营业成本	3014	3248	3650	3731	4191	4786	5466	5709	6425	6603
营业税金及附加	50	61	62	58	60	59	65	92	68	68
销售费用	404	510	655	789	632	584	658	780	585	394
管理费用	336	385	260	322	320	350	454	514	437	452
财务费用	52	80	34	49	84	53	32	16	12	13
资产减值损失	20	16	55	-80	-45	-33	-44	-69	-52	-52
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-6	-47	-18	1	55	44
投资收益	8	6	7	5	6	8	8	10	10	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-2	-3	-1	0	1	0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	282	337	387	422	426	477	535	534	507
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	11	3	2	1	4	2	6	8	9
营业外支出	15	24	15	8	12	8	7	7	9	8
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	268	325	381	412	421	472	533	534	508
所得税	27	47	51	58	65	59	46	27	47	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	221	274	323	347	362	426	506	487	457
归属于母公司所有者的净利润	122	210	251	300	325	349	411	497	470	440
少数股东损益	11	12	23	23	22	14	15	10	17	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8	-48	-13	2	56	45
综合收益总额	0	0	0	0	339	314	413	508	543	502
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	270	194	339	317	301	397	498	526	485
归属于母少数股东的综合收益总额	11	11	24	23	22	13	16	10	17	17

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2992	3401	4297	4864	5269	5288	6864	6878	7941	7733
收到的税费返还	26	32	61	71	118	151	159	77	156	140
收到其他与经营活动有关的现金	110	55	84	117	97	106	91	102	93	114
经营活动现金流入小计	3128	3488	4442	5052	5485	5544	7114	7057	8190	7987
购买商品、接受劳务支付的现金	1519	1713	2420	2804	3184	3428	4268	4434	5601	5504
支付给职工以及为职工支付的现金	543	603	699	757	771	850	935	1038	1059	1058
支付的各项税费	229	253	242	259	237	195	225	317	252	237
支付其他与经营活动有关的现金	398	529	737	884	873	812	928	1002	911	850
经营活动现金流出小计	2689	3098	4097	4704	5065	5285	6356	6792	7823	7649
经营活动产生的现金流量净额	439	390	345	348	420	259	758	265	368	338
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	8	6	7	8	9	9	8	8	8	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	53	7	3	4	2	8	12	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	30	0	0	0	0	0	0	0	9
投资活动现金流入小计	14	93	14	10	12	12	16	20	9	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227	261	386	367	280	249	245	325	212	209
投资支付的现金	0	0	20	57	30	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	30	0	6	0	0	0	0	0	9	20
投资活动现金流出小计	257	261	412	423	310	249	245	325	221	229
投资活动产生的现金流量净额	-243	-169	-398	-413	-298	-238	-229	-305	-212	-210
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	223	47	0	52	50	312	6	63	60
取得借款收到的现金	910	1354	462	1234	427	551	834	862	860	890
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	260	99	70	50	618	10	20	0	56	57
筹资活动现金流入小计	1170	1677	579	1284	1097	612	1166	868	979	1007
偿还债务支付的现金	1088	1552	268	1103	730	560	889	485	552	531
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94	57	104	118	143	148	190	176	240	222
支付其他与筹资活动有关的现金	63	93	163	109	189	44	218	403	2	2
筹资活动现金流出小计	1245	1702	535	1330	1062	752	1297	1065	794	755
筹资活动产生的现金流量净额	-75	-25	45	-46	35	-140	-131	-196	185	252
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-6	6	1	-12	-8	16	7	15	14
其他原因对现金的影响	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	126	190	-3	-110	145	-126	414	-229	355	394
期初现金及现金等价物余额	367	493	683	687	578	723	596	1011	782	1137
期末现金及现金等价物余额	493	683	679	578	723	596	1011	782	1137	1531

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