浩物股份(000757)基本面研究报告
2025-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：四川浩物机电股份有限公司
- 注册地址：四川省内江市市中区汉渝大道1558号
- 公司简称：浩物股份
- 法人代表：颜广彤
- 公司董秘：赵吉杰
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：028-67691576
- 公司网址：
- 上市时间：1997-06-27
- 发行数量(万股)：30000000
- 发行价格(元)：6.19
- 发行市盈率(倍)：16.3
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.01(元)
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每股净资产3.45(元)
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每股现金流1.99(元)
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净资产收益率0.18(%)
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总资产收益率0.11(%)
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毛利率11.41(%)
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利润增长率-14.00(%)
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资产负债比37.98(%)
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市盈率445.16(倍)
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市净率0.81(倍)
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市盈增长比率-31.93(倍)
-
EV / EBIT83.34(倍)
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市销率0.38(倍)
-
市值(亿)12.69(亿元)
注：以上数据是基于浩物股份(000757)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 62.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 61.84 | 19.35 |
| 2023-12-31 | 58.06 | 20.27 |
| 2022-12-31 | 63.88 | 22.19 |
| 2021-12-31 | 63.25 | 23.13 |
| 2020-12-31 | 56.16 | 23.10 |
| 2019-12-31 | 53.86 | 23.91 |
| 2018-12-31 | 56.73 | 31.62 |
| 2017-12-31 | 55.58 | 25.45 |
| 2016-12-31 | 57.52 | 27.57 |
| 2015-12-31 | 61.23 | 19.74 |
| 历史平均 | 14.68 | 20.31 |
| 行业平均 | 38.98 | 17.04 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 1.97 | 37.98 |
| 2024-12-31 | 1.99 | 38.16 |
| 2023-12-31 | 1.75 | 41.94 |
| 2022-12-31 | 1.92 | 36.12 |
| 2021-12-31 | 1.87 | 36.75 |
| 2020-12-31 | 1.65 | 43.84 |
| 2019-12-31 | 1.59 | 46.14 |
| 2018-12-31 | 1.57 | 43.27 |
| 2017-12-31 | 2.04 | 44.42 |
| 2016-12-31 | 2.37 | 42.48 |
| 2015-12-31 | 2.12 | 38.77 |
| 历史平均 | 1.53 | 85.32 |
| 行业平均 | 1.22 | 61.02 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.97高于历史平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.97高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.85，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 11.41 | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 10.86 | -0.56 | -1.29 | -0.80 |
| 2023-12-31 | 7.38 | -3.25 | -7.86 | -4.56 |
| 2022-12-31 | 9.36 | -1.89 | -3.82 | -2.44 |
| 2021-12-31 | 10.92 | 1.91 | 4.84 | 3.06 |
| 2020-12-31 | 9.99 | 1.29 | 3.10 | 1.74 |
| 2019-12-31 | 10.66 | 3.17 | 8.47 | 4.58 |
| 2018-12-31 | 31.81 | 12.55 | 11.32 | 6.40 |
| 2017-12-31 | 31.16 | 7.70 | 7.60 | 4.22 |
| 2016-12-31 | 30.32 | 5.08 | 4.59 | 2.64 |
| 2015-12-31 | 26.96 | 3.18 | 2.75 | 1.68 |
| 历史平均 | 27.35 | 10.76 | 589.88 | 10.81 |
| 行业平均 | 19.38 | 6.54 | 7.85 | 3.11 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平5.90，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 6.67 | 0.00 | 2.15 | 1.33 |
| 2024-12-31 | 7.11 | 7.41 | 2.32 | 1.43 |
| 2023-12-31 | 5.66 | 6.91 | 2.41 | 1.40 |
| 2022-12-31 | 5.19 | 5.82 | 2.02 | 1.29 |
| 2021-12-31 | 6.99 | 6.93 | 2.53 | 1.60 |
| 2020-12-31 | 5.54 | 5.84 | 2.40 | 1.35 |
| 2019-12-31 | 5.46 | 6.05 | 2.69 | 1.45 |
| 2018-12-31 | 3.52 | 1.61 | 0.90 | 0.51 |
| 2017-12-31 | 3.02 | 2.15 | 0.99 | 0.55 |
| 2016-12-31 | 2.86 | 1.89 | 0.91 | 0.52 |
| 2015-12-31 | 3.19 | 2.68 | 0.86 | 0.53 |
| 历史平均 | 3.94 | 4.46 | 10.80 | 0.75 |
| 行业平均 | 2.84 | 2.76 | 1.21 | 0.47 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.67高于历史平均水平3.94，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.67高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.15低于历史平均水平10.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.15高于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 浩物股份(000757)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.33高于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.33高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 3 | 1558 | 898 |
| 2024-12-31 | -20 | 1551 | 714 |
| 2023-12-31 | -125 | 1596 | 586 |
| 2022-12-31 | -66 | 1721 | 538 |
| 2021-12-31 | 87 | 1788 | 460 |
| 2020-12-31 | 53 | 1701 | 524 |
| 2019-12-31 | 139 | 1647 | 594 |
| 2018-12-31 | 79 | 699 | 191 |
| 2017-12-31 | 47 | 620 | 179 |
| 2016-12-31 | 26 | 573 | 220 |
| 2015-12-31 | 15 | 547 | 167 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.00 | 0.00 |
| 行业平均 | 2.73 | 45.38 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 0.81 | 445.16 |
| 2024-12-31 | 1.72 | -133.67 |
| 2023-12-31 | 1.68 | -21.32 |
| 2022-12-31 | 1.87 | -48.93 |
| 2021-12-31 | 1.87 | 38.53 |
| 2020-12-31 | 1.96 | 63.27 |
| 2019-12-31 | 2.03 | 23.92 |
| 2018-12-31 | 3.40 | 30.01 |
| 2017-12-31 | 5.12 | 67.41 |
| 2016-12-31 | 8.58 | 186.69 |
| 2015-12-31 | 10.54 | 383.32 |
| 历史平均 | 41.62 | 103.34 |
| 行业平均 | 1.74 | 19.70 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-03-31TTM | 5.02 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 5.02 | -0.04 |
| 2023-12-31 | 5.02 | -0.24 |
| 2022-12-31 | 5.02 | -0.10 |
| 2021-12-31 | 5.02 | 0.13 |
| 2020-12-31 | 5.02 | 0.08 |
| 2019-12-31 | 5.02 | 0.21 |
| 2018-12-31 | 5.26 | 0.18 |
| 2017-12-31 | 7.03 | 0.10 |
| 2016-12-31 | 10.88 | 0.06 |
| 2015-12-31 | 12.76 | 0.03 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
浩物股份(000757)的前一交易日收盘价为2.81元， 我们给予的估值为5.75元， 安全边际率为104.63%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予浩物股份(000757)低估评级。