中色股份(000758) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2270	2619	4082	4194	3361	3399	2985	3715	3425	4070
交易性金融资产	0	0	0	0	0	200	200	176	191	250
应收票据	464	290	456	0	0	0	0	183	244	267
应收账款	5624	4982	3771	2084	1111	864	1707	1274	1750	1731
预付款项	2544	1338	1362	801	519	418	542	502	1637	1869
其他应收款	338	1035	1153	1080	830	344	1016	262	125	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4455	4657	4035	3131	1552	1742	1878	1860	2564	2314
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	111	180	51	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	442	476	411	203	226	226	248	263	445	455
流动资产合计	16257	15576	15322	14182	11705	9122	10640	9435	10785	11567
非流动资产
可供出售金融资产	425	423	425	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	5	4	4	4	0	0	0
长期股权投资	654	563	608	1141	1076	887	540	551	670	673
投资性房地产	467	453	439	425	410	396	382	368	354	350
固定资产	3656	3716	3442	2981	2209	2040	1992	2012	2144	0
在建工程	444	151	912	917	958	1004	1191	1677	2131	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1185	1124	3457	3582	3096	2987	3158	3167	3251	3242
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	86	88	82	81	87	88	90	89
长期待摊费用	391	67	32	31	26	8	2	49	43	40
递延所得税资产	219	264	360	497	984	963	911	919	917	894
其他非流动资产	201	191	192	92	81	60	68	185	174	185
非流动资产合计	7653	6963	9952	11292	10391	9871	9411	10089	10850	10865
资产总计	23910	22539	25274	25473	22096	18993	20050	19524	21634	22432
流动负债
短期借款	6868	5542	4258	4681	3635	1301	4246	2684	1411	1575
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1553	202	233	118	109	20	29	84	110	127
应付账款	1765	2597	2492	2267	1805	1502	1300	1643	1548	1493
预收款项	2489	2166	2128	3066	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	57	59	202	501	143	229	366	409	423	391
应交税费	184	146	106	142	134	103	194	327	257	199
应付利息	25	18	19	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	25	31	33	31	30	0	2	3	2	2
其他应付款	1871	1254	808	1012	381	282	339	426	480	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	182	649	572	1402	1022	380	1209	616	1236	1206
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	121	113	62
流动负债合计	15019	12663	10851	13220	8757	4909	9696	8023	9656	9252
非流动负债
长期借款	1193	1785	3431	1790	3304	4598	1325	1914	1933	2844
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	500	691	432	318	111	55	48	41	34	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	26	78	7	56	8	43	42	43
递延所得税负债	31	18	592	878	852	836	795	801	811	822
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2070	2989	4990	3554	4345	5628	2250	2852	2871	3792
负债合计	17090	15651	15841	16774	13103	10537	11945	10875	12527	13044
股东权益
股本	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1993	1993	1993
资本公积	955	955	955	954	941	934	954	1012	1039	1043
盈余公积	313	313	324	391	391	391	391	391	423	423
库存股	0	0	0	0	0	0	0	61	60	60
未分配利润	1973	2133	2211	1719	1740	1781	1928	2287	2658	2905
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5088	5119	5230	4857	4572	4545	4827	5248	5667	5943
少数股东权益	1733	1768	4202	3843	4421	3912	3278	3401	3441	3446
股东权益合计	6820	6888	9432	8700	8994	8456	8105	8649	9108	9388
负债和股东权益总计	23910	22539	25274	25473	22096	18993	20050	19524	21634	22432

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	19114	15427	14802	11078	6786	6533	7372	9361	8918	9004
营业收入	19114	15427	14802	11078	6786	6533	7372	9361	8918	9004
营业总成本	18619	14958	14543	12279	6618	6008	6758	8724	8448	8572
营业成本	17193	12979	12863	9700	5491	5284	5883	7739	7613	7749
营业税金及附加	154	184	190	180	163	125	170	149	146	174
销售费用	177	172	212	223	64	42	50	43	40	37
管理费用	554	597	619	901	606	779	629	633	601	600
财务费用	419	495	214	216	287	-232	2	122	-0	-38
资产减值损失	123	531	439	-458	-28	-26	-19	19	-22	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0
投资收益	50	38	45	62	-595	1	390	49	73	75
对联营企业和合营企业的投资收益	50	35	45	57	38	18	48	27	35	32
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	546	520	325	-894	-376	398	526	624	664	659
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	212	72	79	35	111	10	30	37	14	15
营业外支出	152	17	15	84	19	24	18	12	6	5
非流动资产处置净损失	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	605	576	389	-943	-284	383	538	648	673	669
所得税	263	207	142	220	-424	162	157	124	152	202
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	343	369	248	-1163	140	221	381	524	521	467
归属于母公司所有者的净利润	296	201	120	-1060	22	41	147	359	402	350
少数股东损益	47	168	128	-103	119	179	234	165	118	117
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-372	-66	216	69	4	14
综合收益总额	0	0	0	0	-231	155	597	593	525	481
归属于母公司所有者的综合收益总额	365	76	145	-1008	-259	-25	262	396	384	351
归属于母少数股东的综合收益总额	29	166	123	-87	27	180	335	197	141	130

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16278	15518	16116	11781	5771	8261	7945	10279	11569	10881
收到的税费返还	172	253	242	218	41	11	38	108	136	197
收到其他与经营活动有关的现金	314	282	327	313	850	2493	994	2458	867	877
经营活动现金流入小计	16763	16053	16685	12311	6662	10765	8977	12845	12572	11955
购买商品、接受劳务支付的现金	16570	12350	11849	9203	4189	4755	5577	7123	9081	8832
支付给职工以及为职工支付的现金	820	768	809	882	854	784	817	922	947	961
支付的各项税费	952	796	594	667	492	516	562	499	902	1177
支付其他与经营活动有关的现金	707	528	690	795	1449	2139	1796	1779	956	945
经营活动现金流出小计	19049	14441	13942	11548	6983	8194	8752	10323	11887	11916
经营活动产生的现金流量净额	-2286	1612	2743	764	-321	2571	225	2522	685	40
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	14	6	0	105	4	471	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	135	1	21	17	15	203	40	31	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251	187	32	13	0	1	1	0	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	0	4	0	0	0	13	41	24	34
投资活动现金流入小计	272	337	44	35	344	20	688	81	62	72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155	78	133	230	204	137	200	612	538	506
投资支付的现金	10	5	6	310	25	23	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1099	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	165	0	2	2	45	38	35	45
投资活动现金流出小计	165	92	1404	541	231	162	245	650	573	551
投资活动产生的现金流量净额	108	244	-1361	-506	113	-142	443	-569	-511	-479
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50	0	1322	25	0	0	0	82	34	31
取得借款收到的现金	9941	8655	7303	5734	8172	3648	7142	8623	3357	4907
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	143	431	286	105	403	233	33	18	199	163
筹资活动现金流入小计	10133	9086	8912	5863	8575	3881	7174	8723	3590	5102
偿还债务支付的现金	8847	9413	7952	5268	8309	4991	7270	9655	3731	3783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488	626	571	515	354	364	395	334	186	180
支付其他与筹资活动有关的现金	269	370	262	360	396	680	690	28	70	216
筹资活动现金流出小计	9604	10409	8785	6143	9058	6035	8355	10018	3986	4180
筹资活动产生的现金流量净额	529	-1323	127	-280	-483	-2154	-1181	-1295	-396	922
汇率变动对现金及现金等价物的影响	103	-90	89	-40	-135	-40	114	20	26	53
其他原因对现金的影响	-1	-3	-11	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1547	444	1598	-62	-826	236	-399	678	-196	536
期初现金及现金等价物余额	3343	1796	2240	3839	3777	2951	3187	2788	3466	3326
期末现金及现金等价物余额	1796	2240	3839	3777	2951	3187	2788	3466	3271	3861

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