中百集团(000759) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1309	1099	1278	998	1365	1163	1425	1224	946	892
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	10	0	1	1	0	0	0	2	5	11
应收账款	64	85	80	122	122	150	251	385	462	500
预付款项	271	433	365	298	238	230	302	198	151	147
其他应收款	78	93	62	38	35	41	72	111	130	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1869	1197	1344	1771	1765	1747	1857	1552	1517	1241
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	64	32	18	43	33	62	37	35	48	33
流动资产合计	3664	2938	3147	3272	3557	3393	3946	3508	3259	2975
非流动资产
可供出售金融资产	261	53	56	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	118	203	263	276	236	212	229	181	151	83
投资性房地产	51	49	48	46	45	43	42	40	39	39
固定资产	4022	3559	3433	4463	4435	4635	4481	4267	4052	0
在建工程	15	26	33	130	197	24	19	16	142	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	433	409	388	376	364	352	340	328	322	319
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2
商誉	32	32	32	20	18	18	18	18	18	18
长期待摊费用	423	372	436	602	674	707	678	593	486	481
递延所得税资产	63	4	4	4	21	20	129	82	120	120
其他非流动资产	2	110	164	17	11	10	9	6	5	6
非流动资产合计	5420	4817	4857	5938	6000	9068	8749	7998	7445	7301
资产总计	9085	7755	8004	9210	9557	12461	12694	11506	10704	10276
流动负债
短期借款	1194	680	283	785	995	1098	1322	1268	1300	1277
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	445	271	246	354	315	220	178	123	113	140
应付账款	2004	1602	1733	2298	2229	2173	2520	1931	2013	1703
预收款项	1590	1531	1456	1629	3	7	7	7	7	6
应付职工薪酬	10	26	42	42	52	59	49	47	44	43
应交税费	161	115	255	98	98	56	55	49	53	22
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	345	274	350	420	335	328	429	412	359	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	548	413	305	340	327
其他流动负债	0	0	0	0	190	211	235	265	260	267
流动负债合计	5750	4500	4367	5626	6038	6737	7346	6679	6743	6490
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	48	55	125	87	128	128
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	324	9	10	10	55	2583	2655	2416	2132	2055
负债合计	6075	4509	4377	5636	6093	9320	10001	9095	8875	8545
股东权益
股本	681	681	681	681	681	681	681	681	670	670
资本公积	1071	1081	1081	1081	1092	1005	910	923	873	874
盈余公积	345	372	403	425	442	442	447	449	449	449
库存股	0	0	0	10	170	170	75	75	42	42
未分配利润	878	865	1223	1178	1171	1116	668	366	-162	-261
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2975	2998	3388	3355	3216	3074	2631	2344	1788	1690
少数股东权益	35	248	239	219	248	67	63	66	41	41
股东权益合计	3010	3246	3627	3574	3464	3141	2693	2410	1829	1731
负债和股东权益总计	9085	7755	8004	9210	9557	12461	12694	11506	10704	10276

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15366	15206	15208	15548	13129	12331	12197	11639	10381	9687
营业收入	15366	15206	15208	15548	13129	12331	12197	11639	10381	9687
营业总成本	15627	15228	15095	15425	13142	12372	12497	11914	10855	10223
营业成本	12135	11894	11788	12076	9991	9237	9277	8824	8065	7499
营业税金及附加	100	88	76	77	60	80	79	74	82	77
销售费用	2796	2698	2745	2752	2595	2416	2468	2385	2110	2044
管理费用	514	501	468	473	474	487	507	507	494	501
财务费用	74	42	12	29	22	136	135	104	96	96
资产减值损失	8	6	6	-14	-2	0	-12	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
投资收益	54	259	-7	-7	-24	-22	17	6	5	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	-8	-16	-39	-22	17	10	5	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-206	261	689	126	147	18	-311	-282	-452	-513
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	369	7	2	6	24	2	2	6	5	5
营业外支出	98	121	61	52	33	8	33	22	55	66
非流动资产处置净损失	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	147	630	80	138	11	-342	-298	-502	-574
所得税	55	71	193	67	73	25	7	18	23	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	76	437	13	65	-13	-348	-316	-525	-596
归属于母公司所有者的净利润	6	68	431	10	43	-22	-354	-322	-528	-603
少数股东损益	2	8	6	3	22	9	6	6	4	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	65	-13	-348	-316	-525	-596
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	68	431	10	43	-22	-354	-322	-528	-603
归属于母少数股东的综合收益总额	2	8	6	3	22	9	6	6	4	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17566	17244	17160	17148	15260	13896	13444	12940	11510	10634
收到的税费返还	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	65	49	108	68	227	121	69	67	91	99
经营活动现金流入小计	17632	17299	17268	17215	15487	14017	13514	13007	11601	10733
购买商品、接受劳务支付的现金	13418	13676	13349	12855	11412	10347	10073	9967	8791	8257
支付给职工以及为职工支付的现金	1591	1553	1561	1669	1603	1583	1577	1480	1310	1286
支付的各项税费	520	486	410	543	345	372	249	210	249	231
支付其他与经营活动有关的现金	1410	1412	1357	1303	1257	778	840	825	701	676
经营活动现金流出小计	16939	17127	16677	16370	14618	13080	12739	12483	11050	10450
经营活动产生的现金流量净额	693	172	591	845	868	937	775	524	550	283
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	724	2762	472	2370	10296	20	0	55	34	102
取得投资收益收到的现金	3	25	1	3	15	3	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462	609	627	16	19	3	7	9	5	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27	4	0	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1218	3400	1100	2409	10330	25	7	63	39	106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452	386	364	769	509	466	258	149	253	245
投资支付的现金	1028	2497	516	2403	10296	20	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	802	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	83	74	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1480	2966	953	3974	10805	486	258	149	254	245
投资活动产生的现金流量净额	-263	434	147	-1565	-475	-461	-251	-85	-214	-139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22	82	0	30	0	14	0	4	0	0
取得借款收到的现金	1514	1080	183	1380	1235	1948	2424	2461	2505	2640
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	51	66	32	28	42	31	102	19	14	16
筹资活动现金流入小计	1588	1228	216	1438	1277	1993	2526	2483	2518	2656
偿还债务支付的现金	1500	1894	680	878	1025	1845	2200	2514	2474	2627
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	102	72	81	66	75	44	33	38	30
支付其他与筹资活动有关的现金	66	32	29	51	192	747	549	578	657	609
筹资活动现金流出小计	1639	2028	781	1011	1283	2667	2793	3125	3168	3266
筹资活动产生的现金流量净额	-51	-801	-566	426	-6	-674	-267	-642	-650	-611
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	-1	-10	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	380	-196	173	-294	387	-198	257	-204	-314	-466
期初现金及现金等价物余额	883	1263	1067	1240	947	1333	1135	1392	1188	874
期末现金及现金等价物余额	1263	1067	1240	947	1333	1135	1392	1188	874	408

使用说明

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