斯太尔(000760) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	30	113	1052	592	316	495	320	182	127	127
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	110	63	66	41	0	0	0	0	0	0
应收账款	145	166	238	216	60	97	36	3	1	1
预付款项	7	14	29	253	65	34	20	2	1	1
其他应收款	50	60	26	25	12	9	7	20	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	149	181	232	326	151	181	206	29	22	24
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	1	11	11	50	79	268	73	75	75
流动资产合计	492	599	1655	1464	654	895	857	310	286	287
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	0	134	220	90	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	27	1	1	0	0	0	0	0	55	55
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	127	120	177	175	214	230	316	113	107	96
在建工程	15	83	108	172	76	532	40	11	10	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	15	33	82	203	195	183	127	141	136
开发支出	0	0	63	143	220	348	550	111	23	23
商誉	0	0	347	345	364	364	97	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	14	7	3	71	32	29	25
递延所得税资产	8	5	21	31	42	65	46	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	169	227	26	3	0	0
非流动资产合计	194	226	752	965	1295	2098	1549	488	365	347
资产总计	687	825	2407	2430	1949	2993	2406	798	651	634
流动负债
短期借款	93	129	186	135	89	273	377	191	185	143
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	74	100	182	172	0	40	0	0	0	0
应付账款	193	250	225	260	41	158	82	24	27	26
预收款项	1	1	15	59	5	24	22	1	0	2
应付职工薪酬	5	4	13	17	22	21	21	2	10	17
应交税费	8	5	18	22	4	59	13	7	10	12
应付利息	0	0	0	0	0	3	9	13	49	14
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	130	149	108	135	152	80	2	5	13	114
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3	0	0	2	18	17	17	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	505	638	749	801	313	660	545	261	310	329
非流动负债
长期借款	0	0	18	14	12	209	14	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	6	5	5	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	11	11	16	21	28	0	0	0
其他非流动负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	37	33	35	241	47	1	0	1
负债合计	505	638	786	834	348	901	591	262	311	330
股东权益
股本	237	237	551	551	789	788	772	772	772	772
资本公积	0	0	1117	1117	1144	1518	1421	1426	1426	1426
盈余公积	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
库存股	0	0	0	0	133	66	0	0	0	0
未分配利润	-73	-69	-65	-55	-249	-203	-372	-1680	-1876	-1912
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	182	186	1622	1595	1518	2012	1815	537	340	304
少数股东权益	0	0	0	0	83	80	0	0	0	0
股东权益合计	182	186	1622	1595	1601	2092	1815	537	340	304
负债和股东权益总计	687	825	2407	2430	1949	2993	2406	798	651	634

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	447	617	632	694	347	356	151	218	10	4
营业收入	447	617	632	694	347	356	151	218	10	4
营业总成本	448	613	624	722	571	316	609	1527	81	65
营业成本	396	539	547	529	336	128	146	212	7	2
营业税金及附加	2	1	3	2	0	3	2	2	2	2
销售费用	21	30	27	49	33	32	38	27	2	1
管理费用	29	29	31	129	139	145	181	139	32	30
财务费用	0	13	13	12	12	8	37	17	15	6
资产减值损失	0	0	3	1	51	-0	204	571	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	2	0	2	14	0	340	2	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	6	8	-27	-211	41	-106	-1307	-71	-61
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	1	3	13	33	8	15	105	200
营业外支出	2	0	0	0	7	0	4	3	22	62
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3	9	9	-25	-205	74	-101	-1295	12	76
所得税	-4	5	6	13	-10	33	69	13	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6	5	3	-37	-195	41	-170	-1308	12	76
归属于母公司所有者的净利润	4	5	3	-37	-193	46	-169	-1308	12	76
少数股东损益	2	0	0	0	-2	-2	-1	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	5	3	-26	-208	53	-150	-1308	7	72
归属于母少数股东的综合收益总额	2	0	0	0	-2	-2	-1	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	274	268	349	644	335	417	264	236	10	7
收到的税费返还	0	0	0	0	0	6	2	14	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	44	107	81	188	132	62	23	17	16	11
经营活动现金流入小计	318	374	430	832	467	484	289	267	25	18
购买商品、接受劳务支付的现金	212	239	229	521	327	200	246	125	5	3
支付给职工以及为职工支付的现金	36	43	39	108	144	148	177	153	12	6
支付的各项税费	25	20	24	64	66	21	128	2	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	92	139	151	216	88	69	86	290	8	-124
经营活动现金流出小计	365	441	443	909	625	438	638	570	24	-115
经营活动产生的现金流量净额	-47	-67	-13	-77	-158	46	-349	-303	1	132
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	44	0	0	50	0	60	233	181	0	0
取得投资收益收到的现金	3	0	0	1	0	0	12	5	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	50	4	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	78	0	423	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	1	13	19	0	0	0
投资活动现金流入小计	48	0	0	103	83	73	688	186	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	14	60	369	359	512	165	16	1	0
投资支付的现金	0	0	0	50	0	194	501	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0	421	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	0	26	2	23	0	0
投资活动现金流出小计	39	14	481	422	359	733	668	39	1	0
投资活动产生的现金流量净额	9	-14	-481	-318	-276	-660	19	147	-1	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1458	0	105	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	28	272	178	98	113	478	530	22	3	10
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	156	407	238	16	0	-2
筹资活动现金流入小计	28	272	1637	101	374	886	767	37	3	8
偿还债务支付的现金	0	144	189	181	64	95	403	179	6	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	17	12	11	6	11	21	16	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	19	0	11	41	131	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3	169	220	192	81	147	554	195	6	10
筹资活动产生的现金流量净额	25	102	1417	-91	293	738	213	-157	-3	-2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-12	-2	0	-4	-3	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	439	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13	21	923	-498	-142	125	-121	-316	-3	131
期初现金及现金等价物余额	26	12	33	957	458	316	442	320	4	-131
期末现金及现金等价物余额	12	33	957	458	316	442	320	4	1	-0

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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