中航飞机(000768) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6807	6332	8691	6739	13395	6611	26352	19300	17888	14118
交易性金融资产	0	0	0	179	170	173	132	144	181	167
应收票据	4747	1680	1229	178	47	412	129	201	135	118
应收账款	4416	8922	11459	12651	3913	18429	7769	17773	12465	16309
预付款项	2236	2598	4119	5863	3682	3571	3703	2222	1965	2111
其他应收款	75	66	56	50	27	7	4	3	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	6	4	0	0
存货	12723	13135	13605	14686	20122	24858	26249	23433	22692	22086
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	16	17	20	14	12
其他流动资产	139	73	79	77	133	119	771	659	108	313
流动资产合计	31142	32805	39240	40473	43050	56946	67308	65671	57315	58233
非流动资产
可供出售金融资产	331	326	294	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	238	216	201	131	95	68	66	60	59	59
长期股权投资	133	559	572	2528	1819	1820	1688	1693	1604	1600
投资性房地产	0	0	28	26	78	81	80	138	132	130
固定资产	5314	4777	4892	4225	8316	8635	8294	8196	7523	0
在建工程	981	615	608	450	1495	766	609	756	1784	0
工程物资	24	0	33	37	55	34	38	53	45	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	5	3	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	561	392	431	298	1925	1890	1814	1749	1784	1769
开发支出	240	805	1310	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	1	3	1	1	2	4	3	3
递延所得税资产	77	72	77	47	81	110	149	122	125	128
其他非流动资产	175	171	210	169	387	411	768	965	1764	1727
非流动资产合计	8075	7934	8658	8289	15410	15043	14878	15250	16495	16395
资产总计	39217	40739	47897	48763	58460	71989	82186	80921	73811	74628
流动负债
短期借款	1237	1206	1832	778	646	10149	1849	1327	680	680
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5562	7403	9520	7467	6119	7831	7852	11514	8290	6286
应付账款	11045	11614	13976	17661	17909	25989	27076	26310	33315	34951
预收款项	681	728	864	3514	0	1	2	2	0	1
应付职工薪酬	263	265	318	381	468	511	552	622	688	519
应交税费	94	101	131	80	127	108	703	1098	705	216
应付利息	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
其他应付款	152	149	99	118	371	547	340	510	823	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	602	223	75	0	780	162	177	202	75	45
其他流动负债	636	767	1108	461	2006	1369	2654	2498	2180	2374
流动负债合计	20273	22457	27925	30462	38127	53254	64067	62888	54564	54315
非流动负债
长期借款	249	109	147	1200	379	326	224	62	496	496
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	72	59	45	0	175	99	52	3	3	0
专项应付款	633	227	243	-29	3005	1091	65	-3311	-3984	0
预计负债	3	0	0	381	373	437	556	655	632	637
递延所得税负债	26	26	21	60	107	109	135	162	193	197
其他非流动负债	0	0	0	0	30	3	3	1	1	1
非流动负债合计	1241	633	659	1698	5027	2993	1984	-1512	-1778	-1086
负债合计	21514	23090	28584	32160	43154	56247	66051	61376	52786	53229
股东权益
股本	2769	2769	2769	2769	2769	2769	2769	2782	2782	2781
资本公积	10132	10137	10142	10143	8330	8331	8332	11193	11764	11767
盈余公积	962	1008	1068	1110	1204	1270	1299	1344	1420	1420
库存股	0	0	0	0	0	0	0	175	174	111
未分配利润	1289	1576	1838	2200	2426	2777	3036	3575	4256	4545
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15364	15715	16048	16549	15306	15742	16135	19545	21024	21400
少数股东权益	2339	1933	3265	53	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	17703	17648	19313	16602	15306	15742	16135	19545	21024	21400
负债和股东权益总计	39217	40739	47897	48763	58460	71989	82186	80921	73811	74628

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	26122	31079	33468	34298	33484	32700	37660	40301	43216	43199
营业收入	26122	31079	33468	34298	33484	32700	37660	40301	43216	43199
营业总成本	25767	30688	32885	33721	32484	31861	37010	39213	42474	42447
营业成本	24259	28821	31426	32293	30865	30250	35004	37952	40686	40574
营业税金及附加	70	86	86	44	95	88	487	306	304	296
销售费用	322	512	373	419	346	436	436	54	56	55
管理费用	1098	1212	900	808	991	824	895	910	1294	1344
财务费用	-42	50	-49	-32	-27	27	-121	-254	-132	-80
资产减值损失	60	7	27	-7	-41	-24	-1	-11	-53	-58
公允价值变动净收益	0	0	0	31	2	12	98	138	160	156
投资收益	31	107	32	1	-16	77	-86	44	-10	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	2	12	1	-47	-89	-1	-134	3	-51	-50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	386	581	658	662	982	799	583	1023	1185	1206
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	174	4	4	10	10	6	29	6	14	11
营业外支出	15	15	42	9	12	15	4	7	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	545	570	619	663	980	790	608	1021	1195	1214
所得税	90	95	111	94	203	137	84	160	172	175
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	455	474	508	569	777	653	524	861	1023	1040
归属于母公司所有者的净利润	413	471	558	569	777	653	524	861	1023	1040
少数股东损益	42	3	-50	0	-0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-49	12	98	138	160	156
综合收益总额	0	0	0	0	728	665	622	999	1184	1195
归属于母公司所有者的综合收益总额	368	471	532	606	729	665	622	999	1184	1195
归属于母少数股东的综合收益总额	42	3	-50	0	-0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21747	27425	29259	33471	29538	12926	75133	34984	40609	43404
收到的税费返还	52	130	43	31	114	34	1811	2673	1679	1311
收到其他与经营活动有关的现金	418	232	359	413	5351	2432	2785	2299	3333	5845
经营活动现金流入小计	22217	27787	29661	33915	35003	15392	79729	39956	45620	50560
购买商品、接受劳务支付的现金	15051	20427	21747	27111	24700	20990	35519	35668	34588	33905
支付给职工以及为职工支付的现金	4896	5163	5460	5513	6047	6077	6683	7197	7497	7589
支付的各项税费	287	287	272	182	425	329	6682	1346	2104	1575
支付其他与经营活动有关的现金	562	599	779	556	1098	2952	1558	1259	1488	2003
经营活动现金流出小计	20796	26477	28257	33362	32270	30347	50442	45470	45678	45072
经营活动产生的现金流量净额	1422	1310	1404	553	2733	-14955	29287	-5515	-58	5488
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	50	3	236	0	0	0	42	20
取得投资收益收到的现金	42	24	11	9	34	45	48	42	52	47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	70	18	52	22	4	2	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	223	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	26	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	42	25	156	30	321	290	52	44	101	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640	1172	831	723	1071	666	875	1171	1404	1061
投资支付的现金	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	660	35	2321	6	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	640	1831	866	3131	1077	666	875	1171	1404	1061
投资活动产生的现金流量净额	-598	-1807	-710	-3101	-757	-376	-823	-1128	-1303	-986
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	600	17	1438	0	0	0	0	176	0	0
取得借款收到的现金	5128	2935	3229	2403	2515	10246	8339	1356	2918	2918
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	78	606	44	4	218	222	209	519	661	661
筹资活动现金流入小计	5806	3557	4710	2407	2733	10468	8548	2051	3579	3579
偿还债务支付的现金	5668	3257	2741	1494	3047	1478	16741	2013	3206	1915
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374	225	323	332	585	397	433	320	317	318
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	18	0	565	44	78	128	120	128
筹资活动现金流出小计	6043	3483	3082	1825	4198	1919	17253	2461	3644	2361
筹资活动产生的现金流量净额	-237	74	1629	582	-1465	8549	-8705	-410	-64	1218
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	-36	24	1	-8	2	11	1	12	10
其他原因对现金的影响	1	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	613	-459	2346	-1965	503	-6780	19770	-7051	-1412	5730
期初现金及现金等价物余额	6172	6785	6326	8672	12858	13361	6581	26352	19300	17888
期末现金及现金等价物余额	6785	6326	8672	6707	13361	6581	26352	19300	17888	23618

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