中航飞机(000768) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3828	4318	5460	2834	6227	6807	6332	8691	6739	2863
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	179	177
应收票据	25	51	42	134	1628	4747	1680	1229	178	239
应收账款	4349	5980	5154	8254	6690	4416	8922	11459	12651	14990
预付款项	222	531	1413	2300	2089	2236	2598	4119	5863	3464
其他应收款	90	130	192	244	223	75	66	56	50	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	29	12	0	0	0	0	0
存货	9383	12712	13701	13500	13296	12723	13135	13605	14686	20243
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	82	67	85	55	139	73	79	77	189
流动资产合计	17898	23811	26029	27379	30221	31142	32805	39240	40473	45567
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	155	383	331	326	294	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	74	67	72	49	52	238	216	201	131	102
长期股权投资	160	171	185	29	125	133	559	572	2528	2456
投资性房地产	7	0	0	0	0	0	0	28	26	25
固定资产	1975	3999	4613	5038	5065	5314	4777	4892	4225	0
在建工程	765	827	577	690	841	981	615	608	450	0
工程物资	0	2	0	0	0	24	0	33	37	0
固定资产清理	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	265	433	499	511	567	561	392	431	298	280
开发支出	0	0	0	0	0	240	805	1310	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	9	7	6	4	2	1	1	3	3
递延所得税资产	24	35	52	69	77	77	72	77	47	50
其他非流动资产	0	0	75	121	129	175	171	210	169	152
非流动资产合计	3271	5544	6082	6668	7243	8075	7934	8658	8289	7992
资产总计	21169	29355	32111	34047	37464	39217	40739	47897	48763	53559
流动负债
短期借款	409	2402	3098	2804	1747	1237	1206	1832	778	2255
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2370	2725	2773	4461	4635	5562	7403	9520	7467	4719
应付账款	4313	6468	7565	9045	9310	11045	11614	13976	17661	25823
预收款项	1245	2276	3008	1919	1522	681	728	864	3514	0
应付职工薪酬	190	266	294	287	258	263	265	318	381	335
应交税费	50	47	74	123	147	94	101	131	80	27
应付利息	0	3	3	1	1	0	0	1	2	0
应付股利	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	190	262	147	173	170	152	149	99	118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	301	172	119	148	602	223	75	0	1200
其他流动负债	1468	1318	1443	1054	897	636	767	1108	461	568
流动负债合计	10236	16075	18576	19985	18834	20273	22457	27925	30462	36249
非流动负债
长期借款	390	539	466	200	707	249	109	147	1200	80
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	6	1	0	60	72	59	45	0	0
专项应付款	443	510	559	695	597	633	227	243	-29	0
预计负债	0	0	0	0	0	3	0	0	381	340
递延所得税负债	0	0	0	0	34	26	26	21	60	64
其他非流动负债	0	26	174	0	0	0	0	0	0	30
非流动负债合计	833	1081	1201	1144	1689	1241	633	659	1698	515
负债合计	11068	17156	19777	21129	20522	21514	23090	28584	32160	36765
股东权益
股本	2478	2654	2654	2654	2769	2769	2769	2769	2769	2769
资本公积	5780	7205	7205	7246	10115	10132	10137	10142	10143	10148
盈余公积	794	834	865	896	926	962	1008	1068	1110	1110
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	356	752	802	1084	1189	1289	1576	1838	2200	2324
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9407	11471	11577	11921	15254	15364	15715	16048	16549	16717
少数股东权益	694	728	757	997	1688	2339	1933	3265	53	78
股东权益合计	10101	12199	12334	12918	16942	17703	17648	19313	16602	16795
负债和股东权益总计	21169	29355	32111	34047	37464	39217	40739	47897	48763	53559

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8865	15588	17286	21198	24116	26122	31079	33468	34298	37972
营业收入	8865	15588	17286	21198	24116	26122	31079	33468	34298	37972
营业总成本	8784	15386	16896	20879	23834	25767	30688	32885	33721	37147
营业成本	8140	13893	15336	19140	22243	24259	28821	31426	32293	35699
营业税金及附加	12	45	34	44	44	70	86	86	44	42
销售费用	195	372	267	324	342	322	512	373	419	370
管理费用	366	859	901	1083	1075	1098	1212	900	808	800
财务费用	43	175	253	178	57	-42	50	-49	-32	-6
资产减值损失	29	42	104	110	73	60	7	27	-7	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	31	6
投资收益	26	23	3	34	33	31	107	32	1	-93
对联营企业和合营企业的投资收益	8	-5	-30	5	8	2	12	1	-47	-82
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	108	225	392	353	315	386	581	658	662	801
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	58	79	55	141	211	174	4	4	10	9
营业外支出	1	5	4	13	12	15	15	42	9	7
非流动资产处置净损失	0	4	4	11	10	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	165	299	444	481	514	545	570	619	663	803
所得税	32	36	77	105	54	90	95	111	94	118
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	263	367	376	461	455	474	508	569	685
归属于母公司所有者的净利润	108	252	351	352	400	413	471	558	569	681
少数股东损益	26	11	16	24	61	42	3	-50	0	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	252	351	352	594	368	471	532	606	716
归属于母少数股东的综合收益总额	26	11	16	24	61	42	3	-50	0	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9945	14643	16805	15848	21663	21747	27425	29259	33471	33560
收到的税费返还	50	66	65	22	75	52	130	43	31	52
收到其他与经营活动有关的现金	133	164	125	351	636	418	232	359	413	385
经营活动现金流入小计	10128	14874	16995	16221	22375	22217	27787	29661	33915	33996
购买商品、接受劳务支付的现金	7548	11106	10260	11714	15199	15051	20427	21747	27111	28090
支付给职工以及为职工支付的现金	1968	3470	4086	4520	4818	4896	5163	5460	5513	5817
支付的各项税费	133	261	182	276	262	287	287	272	182	232
支付其他与经营活动有关的现金	380	765	574	844	773	562	599	779	556	444
经营活动现金流出小计	10029	15602	15102	17354	21053	20796	26477	28257	33362	34583
经营活动产生的现金流量净额	99	-728	1893	-1133	1322	1422	1310	1404	553	-586
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2	0	0	0	0	0	50	3	6
取得投资收益收到的现金	22	27	17	0	42	42	24	11	9	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	21	12	5	0	0	70	18	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	26	0	-0
投资活动现金流入小计	24	30	37	12	48	42	25	156	30	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629	627	799	894	769	640	1172	831	723	614
投资支付的现金	8	17	44	0	47	0	0	0	87	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	660	35	2321	0
投资活动现金流出小计	638	644	843	894	817	640	1831	866	3131	614
投资活动产生的现金流量净额	-613	-614	-806	-882	-769	-598	-1807	-710	-3101	-603
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	250	3592	600	17	1438	0	0
取得借款收到的现金	1745	5064	5996	4544	6594	5128	2935	3229	2403	2466
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	45	61	86	25	159	78	606	44	4	2
筹资活动现金流入小计	1790	5125	6082	4818	10345	5806	3557	4710	2407	2469
偿还债务支付的现金	1408	4710	5526	5181	7084	5668	3257	2741	1494	1177
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	213	533	263	436	374	225	323	332	434
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	3	3	2	1	1	18	0	0
筹资活动现金流出小计	1458	4925	6063	5447	7522	6043	3483	3082	1825	1611
筹资活动产生的现金流量净额	332	200	19	-629	2823	-237	74	1629	582	858
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-10	2	24	26	-36	24	1	-4
其他原因对现金的影响	0	29	24	-12	15	1	-19	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-182	-1141	1096	-2642	3400	613	-459	2346	-1965	-335
期初现金及现金等价物余额	4011	5459	4318	5414	2773	6172	6785	6326	8672	6704
期末现金及现金等价物余额	3828	4318	5414	2773	6172	6785	6326	8672	6707	6369

使用说明

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