三毛派神(000779)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    兰州三毛实业股份有限公司
  • 注册地址：
    甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
  • 公司简称：
    三毛派神
  • 法人代表：
    阮英
  • 公司董秘：
    柳雷
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0931-4592241
  • 公司网址：
    www.chinapaishen.com
  • 上市时间：
    1997-05-27
  • 发行数量(万股)：
    45000000
  • 发行价格(元)：
    5.5
  • 发行市盈率(倍)：
    14.7
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000779
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.72(元)
  • 每股净资产
    5.36(元)
  • 每股现金流
    4.23(元)
  • 净资产收益率
    13.41(%)
  • 总资产收益率
    7.72(%)
  • 毛利率
    27.88(%)
  • 利润增长率
    47.37(%)
  • 资产负债比
    42.60(%)
  • 市盈率
    10.99(倍)
  • 市净率
    1.47(倍)
  • 市盈增长比率
    0.23(倍)
  • EV / EBIT
    13.59(倍)
  • 市销率
    1.26(倍)
  • 市值(亿)
    30.05(亿元)

注：以上数据是基于三毛派神(000779)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
三毛派神(000779)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

合 计

 120 15
2011-06-30

呢绒类

 117 14
2011-06-30

其他

 3 44
2011-06-30

工业性作业

 0 52
三毛派神(000779)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

合 计

 120 15
2011-06-30

呢绒类

 117 14
2011-06-30

其他

 3 44
2011-06-30

工业性作业

 0 52
三毛派神(000779)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

合 计

 120
2011-06-30

国 内

 77
2011-06-30

国 外

 43
财务分析
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.40 18.25
2019-12-31 53.56 19.53
2018-12-31 38.28 24.83
2017-12-31 46.94 61.43
2016-12-31 30.50 54.06
2015-12-31 28.34 58.47
2014-12-31 40.31 9.15
2013-12-31 71.00 18.53
2012-12-31 75.41 20.03
2011-12-31 74.87 20.70
2010-12-31 64.77 21.35
历史平均 52.27 32.06
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.73 42.60
2019-12-31 1.54 46.44
2018-12-31 1.08 61.72
2017-12-31 0.85 53.06
2016-12-31 0.42 69.50
2015-12-31 0.76 71.66
2014-12-31 1.26 59.69
2013-12-31 2.63 29.00
2012-12-31 2.52 24.59
2011-12-31 2.31 25.13
2010-12-31 2.70 35.23
历史平均 1.61 47.73
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.73高于历史平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.73高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.88 11.56 13.41 7.72
2019-12-31 30.68 14.15 16.59 8.88
2018-12-31 29.96 11.29 14.37 5.50
2017-12-31 14.79 28.34 26.59 12.48
2016-12-31 7.82 5.28 6.01 1.83
2015-12-31 7.77 -38.21 -38.44 -10.89
2014-12-31 19.65 3.64 3.53 1.42
2013-12-31 7.63 -14.51 -12.10 -8.59
2012-12-31 13.34 -4.90 -4.18 -3.15
2011-12-31 13.39 2.91 2.34 1.75
2010-12-31 14.51 2.83 1.96 1.27
历史平均 14.32 -0.37 0.01 0.18
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平-0.00，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 12.25 3.66 1.16 0.67
2019-12-31 62.90 3.21 1.17 0.63
2018-12-31 10.17 1.96 1.27 0.49
2017-12-31 2.22 0.72 0.94 0.44
2016-12-31 2.18 0.64 1.14 0.35
2015-12-31 2.05 0.49 1.01 0.29
2014-12-31 2.28 4.27 0.97 0.39
2013-12-31 1.95 3.20 0.83 0.59
2012-12-31 1.91 3.21 0.85 0.64
2011-12-31 1.85 2.91 0.80 0.60
2010-12-31 1.56 2.10 0.69 0.45
历史平均 2.91 2.17 0.94 0.47
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.25高于历史平均水平2.91，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率12.25高于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.66高于历史平均水平2.17，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.66低于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.16高于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.16高于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三毛派神(000779)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67高于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 273 2039 1608
2019-12-31 301 1813 1332
2018-12-31 237 1651 1727
2017-12-31 79 298 17
2016-12-31 13 219 44
2015-12-31 -79 206 71
2014-12-31 10 285 77
2013-12-31 -33 275 74
2012-12-31 -13 308 49
2011-12-31 7 321 52
2010-12-31 6 313 51
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.47 10.99
2019-12-31 2.43 14.64
2018-12-31 2.00 13.89
2017-12-31 8.73 32.82
2016-12-31 16.41 273.25
2015-12-31 26.39 -68.67
2014-12-31 5.95 168.43
2013-12-31 5.84 -48.22
2012-12-31 4.66 -111.50
2011-12-31 4.99 213.60
2010-12-31 6.40 326.43
历史平均 9.04 88.89
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三毛派神(000779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.57 0.72
2019-12-31 11.57 0.79
2018-12-31 8.67 0.62
2017-12-31 13.95 0.43
2016-12-31 19.26 0.07
2015-12-31 29.12 -0.42
2014-12-31 9.08 0.05
2013-12-31 8.60 -0.18
2012-12-31 7.69 -0.07
2011-12-31 8.59 0.04
2010-12-31 10.75 0.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三毛派神(000779)的前一交易日收盘价为7.9元， 我们给予的估值为4.47元， 安全边际率为-43.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三毛派神(000779)高估评级。

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