甘肃电投(000791) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	632	601	467	886	1444	508	1733	2071	2396	2739
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	224	527	734	505	454	0	0	0	0	0
应收账款	356	469	730	992	1133	1405	1595	2687	2939	2765
预付款项	32	5	2	2	1	2	2	31	6	9
其他应收款	21	113	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2	2	6	7	5	10	12	210	158	159
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	60	98	95	55	53	53	388	264	320	369
流动资产合计	1355	1814	2039	2447	3090	2217	3844	5262	5819	6042
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	14	14	14	14	14	14	14	8
长期股权投资	433	667	642	676	706	765	785	990	1062	1108
投资性房地产	0	0	0	5	20	21	19	16	13	13
固定资产	15733	15076	14933	14262	13603	14204	14516	25970	24733	0
在建工程	885	1039	1091	1186	1253	93	2354	414	3036	0
工程物资	0	1	1	1	1	5	0	12	11	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	136	135	212	212	206	203	202	265	260	258
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
递延所得税资产	17	18	17	20	18	9	17	17	18	18
其他非流动资产	353	244	173	139	95	213	16	891	849	697
非流动资产合计	17576	17198	17101	16533	15947	15566	17999	28663	30074	30587
资产总计	18930	19012	19140	18980	19037	17784	21843	33925	35892	36628
流动负债
短期借款	156	85	0	0	521	137	128	310	220	220
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	114	116	125	69	61	50	118	293	119	145
应付账款	321	170	172	111	126	169	1061	1618	957	913
预收款项	14	10	7	10	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	30	37	39	41	47	48	86	103	51
应交税费	24	34	37	27	29	16	21	130	41	42
应付利息	42	27	26	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	3	11	5	3	2	3	2	61	6
其他应付款	358	383	177	158	119	84	315	695	747	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1046	981	1129	1826	1087	1555	2352	1282	1885	2345
其他流动负债	0	0	0	0	1	3	2	90	94	71
流动负债合计	2085	1840	1721	2246	1988	2064	4047	4509	4228	4666
非流动负债
长期借款	10998	10667	10332	8938	7415	6047	7693	14462	13882	13978
应付债券	695	696	697	501	2013	1513	501	1019	1024	509
长期应付款	0	0	138	119	97	57	193	187	153	0
专项应付款	0	0	55	44	29	12	4	3	5	0
预计负债	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	6	6	6	7
其他非流动负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11692	11374	11222	9601	9555	7633	8419	15703	15098	14674
负债合计	13777	13213	12943	11846	11543	9696	12467	20211	19326	19340
股东权益
股本	971	971	971	1360	1360	1360	1601	1601	3244	3244
资本公积	3403	3816	3812	3520	3527	3540	4495	6431	6064	6064
盈余公积	87	101	123	126	176	206	231	367	422	422
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	536	749	1114	1389	1644	1698	1919	2881	3801	4281
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4997	5638	6021	6401	6715	6814	8257	11312	13567	14061
少数股东权益	156	161	177	733	779	1274	1119	2401	2999	3228
股东权益合计	5153	5798	6197	7134	7495	8088	9376	13714	16566	17289
负债和股东权益总计	18930	19012	19140	18980	19037	17784	21843	33925	35892	36628

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1592	1903	2306	2268	2265	2013	2046	6968	8695	8716
营业收入	1592	1903	2306	2268	2265	2013	2046	6968	8695	8716
营业总成本	1728	1690	1821	1808	1763	1765	1793	5212	6272	6113
营业成本	1077	1071	1186	1224	1227	1285	1317	4592	5589	5469
营业税金及附加	21	25	31	28	32	29	33	50	64	63
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	22	25	32	32	29	29	35	41	53	53
财务费用	609	572	572	527	474	421	408	530	564	526
资产减值损失	-0	-3	-1	0	0	-0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	48	58	79	98	89	120	134	121	132	155
对联营企业和合营企业的投资收益	48	58	79	98	89	127	136	121	129	152
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-89	271	569	559	602	375	398	1848	2597	2795
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	29	13	4	4	4	6	2	12	12
营业外支出	1	12	1	1	9	2	5	8	39	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-90	289	580	561	596	377	399	1843	2570	2769
所得税	25	36	72	76	79	60	51	270	277	305
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-115	252	508	485	517	318	347	1573	2293	2463
归属于母公司所有者的净利润	-107	246	485	423	442	261	302	1172	1644	1759
少数股东损益	-8	6	23	63	75	57	45	401	649	704
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	2	0	-0	-6	-6
综合收益总额	0	0	0	0	519	320	347	1572	2287	2457
归属于母公司所有者的综合收益总额	-107	246	485	430	443	263	302	1171	1638	1753
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	6	23	63	75	57	45	401	649	704

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1555	1737	2112	2302	2345	2111	2109	7284	9529	9798
收到的税费返还	0	0	0	1	7	9	36	253	41	39
收到其他与经营活动有关的现金	25	24	23	37	30	45	48	64	61	67
经营活动现金流入小计	1581	1761	2136	2339	2383	2166	2192	7600	9632	9903
购买商品、接受劳务支付的现金	72	89	97	145	116	148	171	3054	3999	3625
支付给职工以及为职工支付的现金	185	168	221	249	242	293	329	550	684	707
支付的各项税费	256	292	389	346	351	336	335	560	939	1013
支付其他与经营活动有关的现金	39	45	59	69	61	68	71	96	97	106
经营活动现金流出小计	553	594	765	808	769	845	906	4260	5718	5451
经营活动产生的现金流量净额	1028	1168	1371	1531	1613	1320	1287	3340	3914	4452
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	242	13	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	33	78	118	70	68	72	117	116	52	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	7	1	0	1	2	5	3	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	90	302	112	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	124	380	478	84	70	72	119	122	55	53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428	174	327	260	178	271	2272	3843	3521	3154
投资支付的现金	0	214	246	0	13	44	88	200	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	44	0	0	0	0	0	6	0
投资活动现金流出小计	428	388	617	260	191	315	2361	4043	3527	3154
投资活动产生的现金流量净额	-304	-8	-139	-176	-121	-242	-2242	-3922	-3472	-3101
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1769	1	0	600	14	501	1197	881	1991	1905
取得借款收到的现金	1831	920	860	1330	2015	304	4447	4398	2295	2426
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	0	53	0	0	0	186	102	12	12
筹资活动现金流入小计	3607	921	913	1930	2028	805	5829	5381	4298	4344
偿还债务支付的现金	3425	1372	1600	2260	2257	2105	3049	3786	2351	2357
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695	616	662	580	675	677	544	1410	869	891
支付其他与筹资活动有关的现金	682	14	48	30	30	34	60	155	1167	1165
筹资活动现金流出小计	4801	2003	2311	2870	2962	2816	3653	5351	4387	4413
筹资活动产生的现金流量净额	-1194	-1082	-1397	-940	-934	-2011	2176	30	-89	-69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-470	77	-165	415	558	-933	1221	-551	353	1282
期初现金及现金等价物余额	989	519	632	467	881	1440	507	2563	2012	2366
期末现金及现金等价物余额	519	596	467	881	1440	507	1728	2012	2366	3648

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