一汽轿车(000800) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1804	1371	1285	744	632	1068	1266	482	1852	34498
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5247	3617	6909	6080	4680	6242	6702	5243	0	8
应收账款	79	88	80	35	24	166	181	1544	1319	1690
预付款项	612	1278	416	207	200	269	221	235	434	573
其他应收款	109	19	106	18	11	8	12	88	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2279	2458	2626	4202	3306	2806	2219	2189	3840	6831
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	131	12	0	2	2	72	79	65	72	221
流动资产合计	10261	8843	11422	11289	8855	10632	10680	9846	9951	70517
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	824	978	1071	1288	1699	1784	2030	3152	3658	4944
投资性房地产	21	14	12	41	37	33	23	23	20	66
固定资产	3341	3379	5816	5940	5480	4834	4214	4299	4422	0
在建工程	882	1530	1165	718	452	558	588	169	194	801
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	12	8	2	2	10	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	595	1013	1090	1210	1037	824	645	650	754	2584
开发支出	269	281	287	144	195	32	0	61	215	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	21	15	13	39	31	65	53	41	29	1
递延所得税资产	62	263	186	236	248	282	294	385	412	1882
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	6015	7473	9652	9626	9183	8417	7858	8782	9705	18047
资产总计	16276	16316	21073	20915	18038	19049	18538	18628	19655	88564
流动负债
短期借款	1500	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	14	387	107	250	650	212	1446	1326	19264
应付账款	4042	4605	7607	7132	4472	5772	6262	5400	6963	29026
预收款项	876	1252	1303	866	806	1546	1933	616	979	0
应付职工薪酬	21	32	26	13	14	22	40	62	71	762
应交税费	538	-208	42	83	399	123	170	410	622	836
应付利息	3	2	3	3	2	2	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	507	575	565	1497	907	780	1305	1617	899	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	7506	8273	11934	11701	8850	10896	9921	9553	10861	58689
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	35	35	35	37	39	6	6	2	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	142	123	237	184	149	202	387	730	427	2208
递延所得税负债	8	5	1	1	1	0	0	0	0	287
其他非流动负债	220	280	265	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	405	442	537	516	443	479	623	941	679	5318
负债合计	7910	8715	12471	12217	9293	11375	10545	10494	11540	64008
股东权益
股本	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	4610
资本公积	2490	2490	2483	2489	2489	2489	2489	2489	2489	10106
盈余公积	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3211	2447	3437	3557	3590	2564	2840	2930	2923	8584
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8326	7562	8545	8672	8712	7689	7976	8051	8048	24557
少数股东权益	40	39	57	26	33	-15	17	83	67	0
股东权益合计	8365	7601	8602	8698	8745	7674	7993	8134	8115	24557
负债和股东权益总计	16276	16316	21073	20915	18038	19049	18538	18628	19655	88564

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	32653	23385	29675	33857	26664	22710	27902	25524	27664	108103
营业收入	32653	23385	29675	33857	26664	22710	27902	25524	27664	108103
营业总成本	32610	24538	28747	34003	26801	24110	27916	25835	28591	105151
营业成本	27268	19707	22719	26605	21173	18225	21629	20177	22494	94779
营业税金及附加	1561	1040	1433	1669	1409	1331	1685	1396	1323	1097
销售费用	2227	2295	2900	3908	2512	2426	2748	2646	2602	5294
管理费用	1540	1359	1600	1686	1562	1743	1638	1047	1132	2205
财务费用	19	39	89	107	130	108	30	-22	13	-778
资产减值损失	-6	99	6	28	15	276	187	127	-303	-551
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	141	172	201	215	213	238	373	652	516	620
对联营企业和合营企业的投资收益	141	172	201	215	213	235	373	650	516	620
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	184	-982	1129	70	76	-1162	466	513	-92	4100
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	34	28	39	47	194	3	8	18	34
营业外支出	14	18	14	40	37	24	8	207	-88	6
非流动资产处置净损失	7	3	3	27	24	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	190	-966	1143	69	86	-992	461	314	13	4129
所得税	27	-201	135	-50	25	11	143	39	-25	1196
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	163	-764	1008	119	61	-1003	318	276	38	2933
归属于母公司所有者的净利润	199	-764	990	150	53	-954	281	203	53	2970
少数股东损益	-36	-1	18	-31	8	-48	37	72	-14	-38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	217	-757	1001	169	59	-951	293	187	56	2948
归属于母少数股东的综合收益总额	-25	4	26	-24	8	-48	37	72	-14	-38

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26707	20187	22215	27476	22066	18314	23413	20757	25730	72441
收到的税费返还	31	131	12	0	0	0	0	0	0	-15
收到其他与经营活动有关的现金	167	102	164	89	105	140	82	209	409	2154
经营活动现金流入小计	26905	20419	22391	27566	22171	18454	23495	20966	26140	74581
购买商品、接受劳务支付的现金	21175	13840	14938	20954	15444	12277	15589	15996	18844	46243
支付给职工以及为职工支付的现金	1105	1135	1342	1733	1685	1486	1377	1408	1511	4120
支付的各项税费	3143	2335	2219	2504	2134	2701	2852	2216	2245	4465
支付其他与经营活动有关的现金	2042	1600	2498	2083	2068	1423	1392	1261	1442	3388
经营活动现金流出小计	27465	18910	20997	27275	21331	17887	21210	20881	24041	58216
经营活动产生的现金流量净额	-560	1510	1394	291	840	568	2285	85	2098	16365
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	71	106	101	92	188	155	142	215	13	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	2	0	1	683	188	154	156	178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	10	17	19	0	0	3	0	743	1158
投资活动现金流入小计	92	117	120	111	189	839	334	369	913	1377
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1913	2579	1414	848	648	859	376	501	839	1469
投资支付的现金	88	0	88	0	380	0	0	703	0	3967
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	743	1719
投资活动现金流出小计	2001	2579	1502	848	1028	859	376	1204	1582	7155
投资活动产生的现金流量净额	-1909	-2462	-1382	-737	-840	-21	-42	-835	-670	-5778
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1500	3900	2800	2900	4100	3500	2100	0	700	1346
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	86	0	33	0	56	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1504	3986	2800	2933	4100	3556	2100	0	700	1346
偿还债务支付的现金	0	3400	2800	2900	4100	3500	4100	0	700	400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546	66	98	126	111	167	44	34	58	2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	546	3466	2898	3026	4211	3667	4144	34	758	402
筹资活动产生的现金流量净额	958	520	-97	-93	-111	-111	-2044	-34	-58	944
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-1	-2	-1	-0	-1	-1	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1513	-433	-86	-541	-112	436	198	-784	1370	11530
期初现金及现金等价物余额	3317	1804	1371	1285	744	632	1068	1266	482	24262
期末现金及现金等价物余额	1804	1371	1285	744	632	1068	1266	482	1852	35792