云铝股份(000807) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4274	4121	4390	4052	1187	1623	3045	5261	6277	8689
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2004	1000
应收票据	368	514	204	0	0	67	0	0	0	0
应收账款	332	246	308	238	163	35	960	162	344	650
预付款项	382	382	240	95	135	104	120	101	84	125
其他应收款	326	260	147	152	74	68	36	27	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
存货	3249	4466	4006	3376	3544	3042	3918	4051	5320	5280
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	468	310	535	608	674	253	95	34	107	84
流动资产合计	9401	10302	9830	9067	6051	5360	8246	9863	14432	16464
非流动资产
可供出售金融资产	207	228	182	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	206	305	321	346	474	407	489	485	469	500
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	17483	17628	19676	22698	28817	27410	26994	25624	24503	0
在建工程	1896	3514	3493	3345	1915	2549	474	474	516	0
工程物资	93	92	166	212	83	66	139	114	112	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	988	1353	1656	2656	2955	3174	3126	3137	2674	2655
开发支出	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	284	355	253	95	98	60	62	53	49	43
递延所得税资产	190	257	290	255	266	500	457	462	551	508
其他非流动资产	1176	1833	1652	689	1003	297	179	202	188	338
非流动资产合计	22526	25576	27691	30512	34967	32333	30813	29447	27469	27314
资产总计	31927	35877	37521	39579	41019	37694	39059	39310	41902	43778
流动负债
短期借款	5350	7281	9921	8502	5632	2718	470	70	0	0
交易性金融负债	25	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2114	2221	1671	1276	2015	120	1800	1595	2450	2970
应付账款	4484	4952	4917	5889	7348	5038	4012	2079	2806	2779
预收款项	369	602	149	179	0	0	0	284	0	0
应付职工薪酬	143	164	194	173	282	305	291	253	249	380
应交税费	29	81	92	173	208	443	221	393	270	449
应付利息	50	48	48	18	11	9	5	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	78	173	0	0	0
其他应付款	284	395	237	350	274	320	260	577	431	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3537	2839	3968	3954	1358	461	1659	624	559	568
其他流动负债	0	0	0	0	26	41	18	24	40	42
流动负债合计	16384	18586	21199	20515	17353	9836	9047	6085	7114	7911
非流动负债
长期借款	2305	3985	4014	4701	9358	6667	4377	3765	2365	2314
应付债券	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2793	2063	2660	1398	108	0	0	0	0	0
专项应付款	6	1	1	1	1	1	1	1	0	0
预计负债	6	33	100	73	83	128	210	20	32	32
递延所得税负债	21	78	50	36	33	25	25	45	34	12
其他非流动负债	0	0	8	8	53	8	8	8	8	8
非流动负债合计	5676	6359	7107	6491	9907	6931	4736	3977	2640	2584
负债合计	22060	24945	28305	27006	27260	16767	13783	10063	9754	10495
股东权益
股本	2607	2607	2607	3128	3128	3468	3468	3468	3468	3468
资本公积	6419	6373	6440	8023	8033	10683	10693	10693	10743	10743
盈余公积	337	345	345	345	345	453	608	674	938	938
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-141	510	-1139	-604	299	3509	7534	10867	13407	14382
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9238	9868	8264	10920	11806	18205	22350	25729	28320	29314
少数股东权益	629	1064	951	1654	1953	2721	2925	3518	3827	3969
股东权益合计	9867	10933	9216	12573	13759	20927	25276	29247	32147	33283
负债和股东权益总计	31927	35877	37521	39579	41019	37694	39059	39310	41902	43778

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15543	22130	21689	24284	29573	41751	48463	42669	54450	57504
营业收入	15543	22130	21689	24284	29573	41751	48463	42669	54450	57504
营业总成本	15281	21360	23545	23927	28030	35042	42611	37255	48668	51938
营业成本	13341	19246	20145	21040	26334	33232	41222	35923	47244	50492
营业税金及附加	60	124	153	292	278	327	362	357	385	395
销售费用	414	412	463	539	57	68	71	46	39	40
管理费用	625	707	1262	827	684	770	640	621	749	777
财务费用	799	773	862	898	647	588	233	110	23	2
资产减值损失	42	97	633	-328	-385	-1985	-251	-0	-327	-264
公允价值变动净收益	-2	1	0	0	-41	14	-22	13	-236	-242
投资收益	1	-13	16	24	32	1	121	-77	-5	38
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	10	23	-10	-6	84	-83	-2	30
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	261	812	-1791	583	1370	4737	5905	5542	5968	5709
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	11	6	22	9	4	7	5	7	7
营业外支出	29	21	14	8	22	37	5	4	3	3
非流动资产处置净损失	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	272	802	-1798	597	1357	4704	5907	5544	5972	5713
所得税	65	85	-52	51	123	476	639	825	873	845
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	207	717	-1746	545	1234	4229	5268	4718	5099	4868
归属于母公司所有者的净利润	111	657	-1466	495	903	3333	4568	3956	4412	4222
少数股东损益	96	60	-280	50	331	896	699	763	687	646
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-44	13	-18	13	-235	-241
综合收益总额	0	0	0	0	1190	4241	5250	4732	4864	4627
归属于母公司所有者的综合收益总额	116	692	-1483	523	859	3346	4551	3969	4176	3981
归属于母少数股东的综合收益总额	96	59	-279	50	331	896	699	763	687	646

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18032	22437	21620	22668	28108	31967	44123	41221	54594	58616
收到的税费返还	23	11	16	86	244	55	144	0	19	19
收到其他与经营活动有关的现金	159	157	268	331	348	290	213	376	453	505
经营活动现金流入小计	18214	22604	21904	23085	28701	32312	44480	41597	55066	59140
购买商品、接受劳务支付的现金	15819	18733	19434	16913	20857	21133	32637	31272	43020	46350
支付给职工以及为职工支付的现金	840	1010	1289	1533	1596	1855	2027	1984	2148	2151
支付的各项税费	453	573	703	765	1005	2131	2527	2074	2621	2412
支付其他与经营活动有关的现金	191	255	141	191	262	231	374	396	329	469
经营活动现金流出小计	17302	20572	21567	19401	23720	25350	37565	35726	48119	51383
经营活动产生的现金流量净额	911	2032	337	3684	4981	6962	6914	5871	6947	7757
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	112	63	0	0	12	2012
取得投资收益收到的现金	6	6	8	1	36	5	2	3	3	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	6	1	3	17	4	0	302	301	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	5	56	69	0	49	21	34	0	0	0
投资活动现金流入小计	21	69	78	4	215	92	37	305	318	2029
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1418	2813	3669	3540	5287	1274	964	733	658	867
投资支付的现金	26	105	57	0	168	0	90	87	2000	3000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	52	0	0	18	2	0	16	0	0	0
投资活动现金流出小计	1496	2918	3726	3558	5457	1274	1070	820	2658	3867
投资活动产生的现金流量净额	-1475	-2849	-3648	-3554	-5242	-1182	-1033	-515	-2341	-1838
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3634	205	168	3007	63	3049	0	0	80	80
取得借款收到的现金	7688	10518	11750	11616	16526	5885	4140	70	2850	2790
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2274	701	2875	688	95	4	50	0	30	0
筹资活动现金流入小计	13596	11424	14793	15311	16684	8938	4190	70	2960	2870
偿还债务支付的现金	8701	8323	8569	11963	16279	12357	7675	2118	4352	3963
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702	695	886	820	673	581	896	1010	2026	2020
支付其他与筹资活动有关的现金	2404	1905	2110	2443	2187	773	208	21	134	105
筹资活动现金流出小计	11806	10924	11564	15227	19138	13711	8779	3150	6512	6088
筹资活动产生的现金流量净额	1789	500	3228	84	-2455	-4773	-4589	-3080	-3552	-3218
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-7	10	3	-4	-1	4	0	0	0
其他原因对现金的影响	32	-17	-5	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1230	-323	-72	216	-2719	1005	1297	2276	1055	2701
期初现金及现金等价物余额	2197	3439	3116	3045	3261	541	1546	2844	5119	6174
期末现金及现金等价物余额	3427	3116	3045	3261	541	1546	2844	5119	6174	8875

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