冰轮环境(000811)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    冰轮环境技术股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省烟台市芝罘区冰轮路1号
  • 公司简称：
    冰轮环境
  • 法人代表：
    李增群
  • 公司董秘：
    孙秀欣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0535-6697075, 6243558
  • 公司网址：
    www.yantaimoon.cn
  • 上市时间：
    1998-05-28
  • 发行数量(万股)：
    160000
  • 发行价格(元)：
    100.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000811
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.92(元)
  • 每股净资产
    9.04(元)
  • 每股现金流
    4.07(元)
  • 净资产收益率
    10.18(%)
  • 总资产收益率
    5.67(%)
  • 毛利率
    28.09(%)
  • 利润增长率
    13.25(%)
  • 资产负债比
    44.64(%)
  • 市盈率
    12.01(倍)
  • 市净率
    1.22(倍)
  • 市盈增长比率
    0.84(倍)
  • EV / EBIT
    16.42(倍)
  • 市销率
    1.13(倍)
  • 市值(亿)
    72.16(亿元)

注：以上数据是基于冰轮环境(000811)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
冰轮环境(000811)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业产品销售

 614 28
2011-06-30

工程施工

 109 8
2011-06-30

其他产品

 19 33
2011-06-30

其他业务(补充)

 14 33
冰轮环境(000811)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内区域

 596
2011-06-30

国外区域

 146
2011-06-30

其他(补充)

 14
财务分析
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 55.36 0.00
2024-12-31 52.33 10.79
2023-12-31 50.65 10.14
2022-12-31 48.51 11.30
2021-12-31 50.24 10.99
2020-12-31 54.70 11.46
2019-12-31 53.43 10.05
2018-12-31 49.05 11.61
2017-12-31 51.31 12.39
2016-12-31 45.46 13.05
2015-12-31 47.11 13.75
历史平均 51.05 13.56
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.64 44.64
2024-12-31 1.57 47.67
2023-12-31 1.50 49.35
2022-12-31 1.30 51.49
2021-12-31 1.43 49.76
2020-12-31 1.46 45.30
2019-12-31 1.57 46.57
2018-12-31 1.17 50.95
2017-12-31 1.57 48.69
2016-12-31 1.16 54.54
2015-12-31 0.93 52.89
历史平均 1.11 48.95
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64高于历史平均水平1.11，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 28.09 10.16 10.18 5.67
2024-12-31 27.63 10.06 10.81 5.63
2023-12-31 25.26 9.00 12.15 5.86
2022-12-31 22.69 6.93 8.62 3.88
2021-12-31 21.96 5.83 6.33 3.18
2020-12-31 26.41 5.75 5.18 2.84
2019-12-31 29.55 12.27 11.94 6.31
2018-12-31 29.25 8.37 9.99 4.99
2017-12-31 28.26 9.59 11.52 5.96
2016-12-31 30.00 10.59 13.23 6.07
2015-12-31 28.57 11.43 15.53 7.42
历史平均 27.53 11.06 14.02 7.01
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28高于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.02 0.00 1.01 0.56
2024-12-31 3.31 5.18 1.07 0.56
2023-12-31 3.96 6.43 1.29 0.65
2022-12-31 3.31 4.96 1.15 0.56
2021-12-31 3.66 4.97 1.09 0.55
2020-12-31 4.16 4.31 0.90 0.49
2019-12-31 3.80 5.12 0.96 0.51
2018-12-31 3.56 5.13 1.22 0.60
2017-12-31 4.46 5.01 1.21 0.62
2016-12-31 3.69 4.39 1.26 0.57
2015-12-31 3.50 4.73 1.38 0.65
历史平均 3.29 4.82 1.27 0.64
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.02低于历史平均水平3.29，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.02高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.01低于历史平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.01低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 冰轮环境(000811)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 601 5904 2660
2024-12-31 628 5812 2316
2023-12-31 659 5426 2249
2022-12-31 426 4939 2180
2021-12-31 301 4756 1414
2020-12-31 223 4297 1393
2019-12-31 455 3810 1174
2018-12-31 282 2826 951
2017-12-31 314 2730 830
2016-12-31 301 2275 778
2015-12-31 308 1980 583
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.59 30.39
2023-12-31 1.43 11.58
2022-12-31 2.87 35.03
2021-12-31 2.87 49.58
2020-12-31 1.43 33.52
2019-12-31 0.63 7.18
2018-12-31 1.55 18.50
2017-12-31 0.42 6.92
2016-12-31 0.33 7.23
2015-12-31 0.59 12.83
历史平均 1.34 29.20
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.22 12.01
2024-12-31 0.92 8.47
2023-12-31 0.98 8.07
2022-12-31 1.05 12.21
2021-12-31 1.09 17.28
2020-12-31 1.21 23.36
2019-12-31 1.36 11.42
2018-12-31 1.19 11.96
2017-12-31 1.88 16.36
2016-12-31 2.87 21.69
2015-12-31 3.39 21.83
历史平均 3.20 21.75
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
冰轮环境(000811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.97 0.92
2024-12-31 6.97 0.82
2023-12-31 6.97 0.86
2022-12-31 6.97 0.57
2021-12-31 6.97 0.40
2020-12-31 6.97 0.30
2019-12-31 6.97 0.61
2018-12-31 5.17 0.43
2017-12-31 7.88 0.48
2016-12-31 14.99 0.69
2015-12-31 15.42 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

冰轮环境(000811)的前一交易日收盘价为11.05元， 我们给予的估值为9.73元， 安全边际率为-11.95%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予冰轮环境(000811)合理评级。

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