冰轮环境(000811) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	798	856	971	1214	1440	1660	2258	2294	2359	2132
交易性金融资产	0	0	4	736	791	975	622	1096	1358	1173
应收票据	57	54	185	101	23	221	292	274	190	135
应收账款	929	1219	1213	1313	1030	1252	1479	1711	1929	1696
预付款项	57	84	85	104	139	138	255	180	134	255
其他应收款	62	42	44	55	82	60	82	67	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	573	556	717	709	715	1148	1425	1415	1451	1517
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	127	114	183	40	42	80	54	23	54	45
流动资产合计	2602	2923	3403	4309	4590	5991	6881	7588	7942	7534
非流动资产
可供出售金融资产	345	529	409	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	8	7	3	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	463	256	269	290	319	335	352	333	390	403
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	688	689	702	747	938	1084	1231	1166	1280	0
在建工程	21	29	119	321	182	74	113	154	78	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	238	217	230	206	177	179	222	221	214	212
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	810	810	810	810	810	810	814	814	811	811
长期待摊费用	11	5	4	2	2	7	10	12	13	12
递延所得税资产	50	56	75	78	85	89	93	131	144	137
其他非流动资产	37	37	22	16	29	30	27	26	8	8
非流动资产合计	2674	2635	2648	3123	3596	3873	4012	3920	3924	3870
资产总计	5276	5559	6051	7432	8186	9864	10892	11508	11866	11405
流动负债
短期借款	667	150	144	386	413	527	418	380	384	414
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	205	319	330	563	553	834	851	840	730	663
应付账款	709	694	946	838	836	1203	1542	1484	1545	1466
预收款项	395	401	482	537	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	111	114	145	195	234	249	320	343	407	198
应交税费	36	46	31	43	31	39	76	79	78	49
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	1	0	0	0	0	76	1
其他应付款	122	129	138	141	145	150	185	361	429	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	3	682	37	207	47	440	206	80	168
其他流动负债	3	0	0	0	68	303	384	334	267	201
流动负债合计	2250	1857	2899	2740	3135	4184	5294	5069	5052	4591
非流动负债
长期借款	507	686	3	511	291	389	11	343	386	295
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	26	28	31	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	51	76	58	84	143	176	152	145	137	128
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	628	850	184	721	573	724	315	610	604	500
负债合计	2878	2707	3083	3461	3708	4908	5608	5679	5656	5091
股东权益
股本	435	653	653	746	746	746	746	764	764	764
资本公积	268	40	40	463	464	457	434	592	550	559
盈余公积	223	222	237	293	307	331	372	421	461	461
库存股	0	0	0	0	0	0	0	140	136	134
未分配利润	1302	1578	1794	2363	2534	2839	3118	3606	4041	4135
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2275	2730	2826	3810	4297	4756	4939	5426	5812	5904
少数股东权益	124	122	142	161	181	200	344	402	398	410
股东权益合计	2399	2852	2968	3971	4478	4956	5284	5829	6210	6314
负债和股东权益总计	5276	5559	6051	7432	8186	9864	10892	11508	11866	11405

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3023	3452	3606	3821	4044	5383	6102	7495	6635	6373
营业收入	3023	3452	3606	3821	4044	5383	6102	7495	6635	6373
营业总成本	2837	3266	3360	3641	3902	5126	5769	6898	6049	5797
营业成本	2116	2477	2552	2692	2976	4201	4717	5602	4801	4582
营业税金及附加	28	31	31	36	33	33	38	49	40	38
销售费用	384	379	453	467	438	434	537	622	595	587
管理费用	246	258	207	249	236	245	278	351	382	368
财务费用	-1	74	-7	39	45	23	-27	-12	-24	-30
资产减值损失	64	48	30	-3	-19	-19	-11	-34	-13	-12
公允价值变动净收益	0	-0	-0	266	293	184	-94	-86	-59	-134
投资收益	67	223	73	70	70	74	160	142	114	126
对联营企业和合营企业的投资收益	34	20	17	28	27	23	57	69	43	53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	253	419	348	539	261	349	460	735	745	719
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	111	12	6	6	5	1	6	7	30	32
营业外支出	2	6	7	4	3	3	3	5	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	362	425	347	541	263	347	462	737	773	749
所得税	42	94	45	72	31	33	40	63	106	102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	320	331	302	469	232	314	423	674	667	647
归属于母公司所有者的净利润	301	314	282	455	223	301	426	659	628	601
少数股东损益	19	17	20	14	10	13	-3	15	39	46
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	296	133	-83	-86	-61	-127
综合收益总额	0	0	0	0	528	447	340	589	607	520
归属于母公司所有者的综合收益总额	315	508	144	502	520	435	350	573	567	473
归属于母少数股东的综合收益总额	20	17	20	14	8	12	-10	15	40	47

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2948	3592	4000	4037	4414	5203	5492	6908	6172	6152
收到的税费返还	4	6	12	15	11	16	54	37	33	32
收到其他与经营活动有关的现金	18	25	76	24	116	112	79	95	109	106
经营活动现金流入小计	2971	3623	4087	4075	4542	5330	5625	7040	6314	6290
购买商品、接受劳务支付的现金	1807	2503	2588	2460	2647	3383	3479	4863	3795	3744
支付给职工以及为职工支付的现金	415	498	570	597	616	804	912	1078	1116	1152
支付的各项税费	185	223	235	225	203	223	239	383	323	305
支付其他与经营活动有关的现金	300	323	382	409	547	460	353	379	360	364
经营活动现金流出小计	2707	3547	3774	3691	4013	4870	4983	6703	5594	5565
经营活动产生的现金流量净额	264	76	313	384	529	460	642	337	721	725
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	143	1172	698	3371	5505	6559	2942	1170	890	984
取得投资收益收到的现金	43	120	66	99	59	125	103	195	108	100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132	1	2	19	31	8	4	13	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	24	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	334	1316	765	3489	5595	6693	3048	1379	1001	1086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	37	109	260	187	204	293	182	118	122
投资支付的现金	452	829	777	3939	5624	6904	2393	1568	1181	852
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	31	0	0	9	0	14	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	606	897	886	4200	5820	7109	2700	1750	1300	974
投资活动产生的现金流量净额	-272	419	-120	-710	-225	-416	349	-371	-299	112
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	2	513	12	4	59	140	0	0
取得借款收到的现金	1297	332	189	990	752	1310	604	988	628	547
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	140	48	44	74	0	-2
筹资活动现金流入小计	1297	335	191	1503	905	1362	707	1202	628	545
偿还债务支付的现金	1043	677	179	904	890	1288	734	905	679	670
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	60	94	61	86	85	188	183	105	180
支付其他与筹资活动有关的现金	0	35	0	0	0	17	38	76	203	197
筹资活动现金流出小计	1106	772	273	964	976	1390	959	1165	987	1046
筹资活动产生的现金流量净额	191	-437	-82	539	-71	-27	-252	37	-359	-501
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12	-8	11	11	-14	3	28	4	4	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	195	50	121	224	219	20	767	7	66	344
期初现金及现金等价物余额	583	779	830	951	1174	1393	1414	2242	2249	2316
期末现金及现金等价物余额	778	830	951	1174	1393	1414	2180	2249	2316	2660

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