陕西金叶(000812) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	418	475	349	381	242	453	257	215	215	272
交易性金融资产	0	0	4	14	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	11	19	5	0	15	0	0	0	0
应收账款	94	151	187	156	186	175	197	232	212	213
预付款项	4	17	24	66	86	46	31	10	12	18
其他应收款	23	23	35	30	30	57	67	60	55	64
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	365	353	281	337	291	442	376	286	273	298
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	14	10	13
其他流动资产	12	18	30	24	21	7	10	20	27	36
流动资产合计	926	1047	930	1015	869	1213	948	840	805	918
非流动资产
可供出售金融资产	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	4	6	4	2	7	16	19	17	16
长期股权投资	0	0	20	71	133	84	85	82	82	82
投资性房地产	19	19	78	31	114	151	182	180	177	177
固定资产	621	778	766	1016	1081	1072	1404	1658	2296	2265
在建工程	41	61	184	164	129	195	167	271	476	537
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	138	88	90	111	108	154	141	135	237	232
开发支出	0	4	1	1	1	2	0	0	0	0
商誉	0	381	382	382	382	382	381	364	364	364
长期待摊费用	2	2	12	20	23	30	159	83	74	68
递延所得税资产	6	6	5	5	5	7	13	12	6	6
其他非流动资产	24	25	113	138	239	223	316	366	202	205
非流动资产合计	870	1384	1675	1979	2387	2535	3116	3659	4338	4346
资产总计	1796	2431	2606	2994	3256	3748	4063	4499	5143	5264
流动负债
短期借款	178	262	329	457	615	519	660	672	624	821
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	49	42	101	78	196	77	82	77	43
应付账款	170	202	257	207	149	332	378	384	716	715
预收款项	153	139	118	127	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	41	54	62	67	62	77	88	94	85	77
应交税费	17	27	27	16	15	19	22	21	21	16
应付利息	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	62	151	115	100	138	129	155	200	232	244
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9	18	86	186	92	172	251	304	405	510
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
流动负债合计	639	905	1039	1261	1325	1679	1905	2080	2479	2517
非流动负债
长期借款	16	113	153	288	205	254	266	243	137	103
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	6	4	1	0	0	47	374	470
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	2	2	2	47	48	55	52	48	48
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22	120	165	299	266	355	366	579	803	860
负债合计	662	1024	1204	1560	1591	2034	2270	2659	3281	3376
股东权益
股本	447	512	769	769	769	769	769	769	769	769
资本公积	17	398	193	193	193	193	193	193	193	193
盈余公积	110	116	116	116	118	118	118	124	127	127
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	319	327	283	308	382	414	479	513	537	562
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	893	1354	1361	1386	1619	1667	1749	1790	1808	1832
少数股东权益	241	53	41	48	46	47	44	50	54	55
股东权益合计	1134	1407	1402	1434	1665	1714	1793	1840	1861	1888
负债和股东权益总计	1796	2431	2606	2994	3256	3748	4063	4499	5143	5264

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	994	774	976	913	926	1284	1290	1239	1440	1420
营业收入	994	774	976	913	926	1284	1290	1239	1440	1420
营业总成本	920	714	934	864	883	1212	1236	1161	1372	1387
营业成本	764	549	664	588	639	960	948	895	1074	1078
营业税金及附加	30	13	14	11	9	9	10	9	11	13
销售费用	34	40	55	60	46	38	36	26	36	35
管理费用	80	100	133	140	109	120	134	113	121	123
财务费用	2	9	23	37	48	45	67	79	89	97
资产减值损失	10	3	20	-1	-7	-10	-2	-18	-2	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	155	19	0	1	-9	-9
投资收益	0	3	4	6	5	5	23	3	1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	0	-1	1	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	63	48	57	45	57	67	54	69	33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	2	4	2	2	5	2	1	3
营业外支出	2	1	1	3	5	12	2	2	2	6
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	63	49	58	41	47	69	54	69	30
所得税	17	12	25	25	17	13	10	7	18	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	51	24	33	24	34	60	47	51	13
归属于母公司所有者的净利润	35	27	22	26	24	31	60	40	42	4
少数股东损益	23	23	1	8	0	3	-0	7	9	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	157	17	16	1	-9	-9
综合收益总额	0	0	0	0	181	51	76	48	42	5
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	27	22	26	181	48	76	41	33	-5
归属于母少数股东的综合收益总额	23	23	1	8	0	3	-0	7	9	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	793	714	923	918	937	1235	1315	1208	1413	1367
收到的税费返还	0	2	12	1	0	1	1	1	1	-0
收到其他与经营活动有关的现金	56	82	35	40	98	108	106	108	125	97
经营活动现金流入小计	849	798	970	958	1035	1344	1422	1317	1539	1464
购买商品、接受劳务支付的现金	401	304	391	437	465	657	755	611	700	649
支付给职工以及为职工支付的现金	123	132	199	196	195	228	264	272	336	343
支付的各项税费	47	52	86	88	47	42	44	43	56	68
支付其他与经营活动有关的现金	110	115	158	123	173	153	135	138	145	144
经营活动现金流出小计	680	604	834	845	880	1081	1199	1064	1237	1204
经营活动产生的现金流量净额	169	195	136	113	155	263	223	253	302	261
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	25	40	1	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	3	4	4	6	6	5	5	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	0	2	2	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	80	20	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	5	6	4	113	68	6	5	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	115	246	320	119	219	442	312	453	337
投资支付的现金	2	66	122	0	60	0	74	68	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	95	0	0	0	0	0	0	36	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	100	121	19	32	0	0	0
投资活动现金流出小计	84	277	369	420	300	238	547	380	489	338
投资活动产生的现金流量净额	-84	-272	-363	-415	-187	-170	-541	-375	-487	-337
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	282	392	474	925	766	778	929	1175	1336	1554
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	6	17	163	7	70	20	55	78	166
筹资活动现金流入小计	282	398	493	1088	773	848	949	1230	1414	1720
偿还债务支付的现金	299	205	308	560	790	614	698	1012	1085	1402
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	84	50	41	66	47	52	65	90	101
支付其他与筹资活动有关的现金	5	20	138	48	87	81	43	37	62	109
筹资活动现金流出小计	344	309	495	649	943	743	793	1114	1238	1612
筹资活动产生的现金流量净额	-62	90	-3	439	-169	105	156	116	177	108
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-1	-60	48	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	12	-229	137	-201	199	-162	-6	-9	32
期初现金及现金等价物余额	383	406	418	188	326	124	323	161	155	146
期末现金及现金等价物余额	406	418	188	326	124	323	161	155	146	178

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