智慧农业(000816)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏农华智慧农业科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路58号
  • 公司简称：
    智慧农业
  • 法人代表：
    向志鹏
  • 公司董秘：
    孙晋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0515-88881908
  • 公司网址：
    www.jd.dongyin.com
  • 上市时间：
    1997-08-17
  • 发行数量(万股)：
    55000000
  • 发行价格(元)：
    8.52
  • 发行市盈率(倍)：
    15.0
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额即退
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000816
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.03(元)
  • 每股净资产
    1.42(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    -2.12(%)
  • 总资产收益率
    0.72(%)
  • 毛利率
    21.45(%)
  • 利润增长率
    -41.83(%)
  • 资产负债比
    28.54(%)
  • 市盈率
    -79.83(倍)
  • 市净率
    1.69(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.25(倍)
  • EV / EBIT
    93.98(倍)
  • 市销率
    2.36(倍)
  • 市值(亿)
    34.05(亿元)

注：以上数据是基于智慧农业(000816)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
智慧农业(000816)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

柴油机

 808 14
2011-06-30

汽油机

 326 8
2011-06-30

零配件及其他

 112 15
2011-06-30

拖拉机

 29 4
2011-06-30

其他业务(补充)

 25 7
2011-06-30

煤炭

 16 40
2011-06-30

煤油机

 1 4
智慧农业(000816)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

 1277 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 25 7
2011-06-30

煤炭生产

 16 40
智慧农业(000816)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 693
2011-06-30

国外

 600
2011-06-30

其他(补充)

 25
财务分析
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 71.46 0.00
2024-12-31 70.38 20.93
2023-12-31 72.95 22.40
2022-12-31 73.89 22.90
2021-12-31 65.10 19.63
2020-12-31 65.99 22.05
2019-12-31 61.55 17.45
2018-12-31 61.10 18.54
2017-12-31 55.43 19.79
2016-12-31 57.46 19.63
2015-12-31 56.72 18.26
历史平均 51.55 16.18
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.28 28.54
2024-12-31 1.36 29.62
2023-12-31 1.22 27.05
2022-12-31 1.30 26.11
2021-12-31 1.27 34.90
2020-12-31 1.29 34.01
2019-12-31 1.26 38.45
2018-12-31 1.25 38.90
2017-12-31 1.07 44.57
2016-12-31 1.15 42.54
2015-12-31 1.26 43.28
历史平均 1.17 48.45
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.28高于历史平均水平1.17，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.28高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.45 1.74 -2.12 0.72
2024-12-31 21.47 1.30 -2.34 0.53
2023-12-31 14.78 -4.25 -3.19 -1.61
2022-12-31 15.08 -0.73 -1.20 -0.26
2021-12-31 9.36 2.82 2.13 1.66
2020-12-31 13.40 4.35 2.63 2.05
2019-12-31 0.51 -73.23 -44.37 -27.62
2018-12-31 12.89 0.16 1.32 0.04
2017-12-31 11.02 -17.25 -8.62 -4.87
2016-12-31 14.71 -8.96 -4.13 -2.54
2015-12-31 10.39 0.22 0.81 0.06
历史平均 14.06 -1.04 1.71 0.32
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02高于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.77 0.00 0.58 0.42
2024-12-31 5.10 1.95 0.58 0.41
2023-12-31 3.54 1.69 0.52 0.38
2022-12-31 3.70 1.55 0.48 0.35
2021-12-31 7.53 2.99 0.90 0.59
2020-12-31 6.21 2.14 0.71 0.47
2019-12-31 7.32 2.16 0.61 0.38
2018-12-31 4.59 1.48 0.45 0.27
2017-12-31 5.48 1.43 0.51 0.28
2016-12-31 3.91 1.44 0.49 0.28
2015-12-31 4.08 1.55 0.50 0.28
历史平均 4.44 2.90 0.89 0.43
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.77高于历史平均水平4.44，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.77高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平0.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 智慧农业(000816)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -43 2011 350
2024-12-31 -48 2039 290
2023-12-31 -67 2101 220
2022-12-31 -26 2149 309
2021-12-31 46 2165 361
2020-12-31 55 2092 248
2019-12-31 -960 2165 132
2018-12-31 41 3115 774
2017-12-31 -266 3088 1488
2016-12-31 -138 3347 1524
2015-12-31 27 3375 1490
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.68 -1.48
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.16 -10.28
2015-12-31 0.12 51.76
历史平均 0.30 24.76
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.69 -79.83
2024-12-31 1.04 -44.61
2023-12-31 1.01 -31.75
2022-12-31 0.99 -82.12
2021-12-31 0.97 45.60
2020-12-31 1.00 38.01
2019-12-31 0.96 -2.17
2018-12-31 0.70 52.73
2017-12-31 1.47 -17.12
2016-12-31 2.70 -65.35
2015-12-31 3.51 431.67
历史平均 2.87 93.40
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
智慧农业(000816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 1.47 -0.03
2024-12-31 1.47 -0.03
2023-12-31 1.47 -0.05
2022-12-31 1.47 -0.02
2021-12-31 1.47 0.03
2020-12-31 1.47 0.04
2019-12-31 1.47 -0.68
2018-12-31 1.53 0.03
2017-12-31 3.21 -0.19
2016-12-31 6.36 -0.10
2015-12-31 8.34 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

智慧农业(000816)的前一交易日收盘价为2.4元， 我们给予的估值为-10.78元， 安全边际率为-549.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予智慧农业(000816)高估评级。

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