太钢不锈(000825) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	6585	10193	10498	9810	9522	9324	11069	8358	8145	8780
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2202	2755	2537	0	0	0	23	1	0	0
应收账款	2015	1526	1241	1058	929	856	688	891	857	1246
预付款项	89	68	144	322	276	324	352	231	176	171
其他应收款	32	69	54	106	37	147	57	34	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	102	3	3
存货	6015	7697	7891	8482	8839	10008	9764	8437	9645	9285
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	16	20	225	33	91	311	132	372	151
流动资产合计	17023	22326	22386	21966	21559	21452	23759	19905	20574	21440
非流动资产
可供出售金融资产	31	292	256	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1294	1389	1509	1629	1795	2434	2495	2248	2351	2386
投资性房地产	42	42	69	61	118	115	112	128	128	127
固定资产	50631	49502	46269	43563	42437	40549	39623	40533	39713	0
在建工程	2728	269	465	1116	1182	1980	4627	2350	2194	0
工程物资	0	0	0	8	5	0	183	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	3	7	1	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	216	292	260	241	220	519	757	2183	2226	2201
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
递延所得税资产	1	2	246	267	264	360	355	355	369	369
其他非流动资产	617	379	361	513	885	1100	1232	637	266	277
非流动资产合计	55563	52170	49438	47582	46739	46147	49100	48334	46959	46487
资产总计	72586	74496	71823	69548	68298	67599	72859	68239	67533	67927
流动负债
短期借款	5453	8634	6023	8188	10056	5264	1760	300	59	59
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4692	5923	7833	6078	5960	7929	6421	8458	11507	11437
应付账款	6085	7095	5167	4846	4594	6518	9699	8135	7009	6792
预收款项	1480	2516	2299	2335	0	1	1	1	2	2
应付职工薪酬	61	60	57	50	45	44	20	18	69	86
应交税费	202	255	327	71	159	238	231	136	51	62
应付利息	313	199	186	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1051	938	889	916	1052	1015	970	1225	995	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12849	12069	6573	4433	2441	3300	1747	528	5470	7427
其他流动负债	49	9	9	0	387	427	545	448	332	391
流动负债合计	32236	37699	29380	26936	27572	28871	25591	22712	28046	30309
非流动负债
长期借款	16633	9282	11410	10042	6811	2807	8970	8934	4104	2032
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	63	248	213	139	82	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	4	3	7	3	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17221	9458	11619	10360	7283	3188	9920	9613	4572	2499
负债合计	49457	47157	40999	37296	34855	32060	35511	32325	32618	32807
股东权益
股本	5696	5696	5696	5696	5696	5696	5732	5719	5707	5707
资本公积	6803	6764	6772	6772	6524	6524	6627	6589	6552	6552
盈余公积	2071	2569	3073	3073	3073	3073	3073	3073	3073	3073
库存股	0	0	0	0	0	0	131	82	39	39
未分配利润	7851	11905	14994	16543	17709	19806	19618	18234	17254	17442
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	22444	26902	30463	31944	32913	35071	34828	33579	32565	32756
少数股东权益	686	437	362	307	531	468	2520	2335	2350	2363
股东权益合计	23129	27339	30825	32252	33443	35540	37348	35914	34915	35119
负债和股东权益总计	72586	74496	71823	69548	68298	67599	72859	68239	67533	67927

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	56738	67790	72946	70419	67419	101437	97654	105618	100379	99227
营业收入	56738	67790	72946	70419	67419	101437	97654	105618	100379	99227
营业总成本	55926	63287	67759	68484	65215	92987	96932	107060	101452	100343
营业成本	48437	56731	61237	61970	61258	90461	94682	104915	99168	98031
营业税金及附加	321	398	467	295	278	488	364	344	243	239
销售费用	1530	1632	1602	1614	204	233	216	214	212	207
管理费用	2526	2473	579	587	606	647	646	554	671	686
财务费用	1618	1272	1099	932	722	376	196	128	47	86
资产减值损失	1495	780	558	-796	-660	-1713	-712	-553	-361	-361
公允价值变动净收益	66	-73	-12	-18	65	47	-85	-9	-40	-40
投资收益	105	60	116	189	151	160	184	653	107	106
对联营企业和合营企业的投资收益	41	96	124	125	166	156	187	203	114	112
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	983	4545	5324	2150	1784	6899	227	-1276	-941	-753
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	72	13	27	39	18	25	56	109	15	16
营业外支出	18	170	17	31	73	76	73	35	12	10
非流动资产处置净损失	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1037	4388	5335	2158	1729	6847	209	-1203	-937	-747
所得税	16	19	425	94	20	599	64	66	38	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1022	4369	4910	2064	1709	6248	145	-1269	-975	-781
归属于母公司所有者的净利润	1146	4622	4977	2119	1735	6310	154	-1081	-981	-796
少数股东损益	-124	-253	-68	-55	-26	-61	-8	-188	6	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	52	56	-74	-36	-42	-39
综合收益总额	0	0	0	0	1761	6304	72	-1305	-1017	-820
归属于母公司所有者的综合收益总额	1161	4565	4933	2050	1787	6365	80	-1117	-1023	-835
归属于母少数股东的综合收益总额	-124	-253	-68	-55	-26	-61	-8	-188	6	16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	61729	75439	81145	75519	73654	115136	109378	119406	113692	112465
收到的税费返还	1	2	38	80	362	2	345	244	20	12
收到其他与经营活动有关的现金	248	149	236	463	624	574	906	959	684	608
经营活动现金流入小计	61978	75590	81419	76061	74640	115712	110629	120609	114396	113085
购买商品、接受劳务支付的现金	49813	59609	65483	66769	63131	92055	98673	111894	107354	103915
支付给职工以及为职工支付的现金	2399	2799	3199	3335	3302	4048	4219	3870	3598	3559
支付的各项税费	1759	1826	3016	1395	596	3224	1805	1337	471	373
支付其他与经营活动有关的现金	353	471	511	691	725	618	820	842	539	574
经营活动现金流出小计	54324	64705	72209	72190	67755	99946	105518	117943	111962	108422
经营活动产生的现金流量净额	7654	10886	9210	3871	6886	15767	5111	2666	2435	4663
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	4	424
取得投资收益收到的现金	2	13	8	14	0	115	114	639	116	116
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	0	1	16	1	2	7	503	162	162
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	208	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	80	63	0	147	20	11	69	0	0	120
投资活动现金流入小计	87	75	9	176	20	128	191	1350	282	822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1636	565	600	1274	2313	2684	3642	3357	2403	2330
投资支付的现金	490	322	0	0	0	548	0	0	540	540
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	38	121	22	102	22	116	0	0	4	4
投资活动现金流出小计	2164	1061	622	1376	2335	3347	3642	3357	2947	2873
投资活动产生的现金流量净额	-2077	-986	-613	-1200	-2314	-3219	-3451	-2007	-2665	-2051
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1815	0	0	0
取得借款收到的现金	14832	15401	16750	14754	18965	7875	11074	4465	1007	493
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	134	24	1386	801	748	1252	1377	586	407
筹资活动现金流入小计	14833	15535	16774	16140	19765	8623	14141	5842	1593	900
偿还债务支付的现金	17073	20257	22819	16314	22275	15557	11891	7138	1111	932
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1537	1599	2540	1520	1457	4796	726	445	246	230
支付其他与筹资活动有关的现金	159	10	848	954	733	1366	1204	1560	337	565
筹资活动现金流出小计	18768	21866	26207	18788	24464	21718	13822	9143	1693	1727
筹资活动产生的现金流量净额	-3936	-6331	-9433	-2648	-4699	-13096	319	-3300	-100	-826
汇率变动对现金及现金等价物的影响	119	-96	131	-7	-16	-8	9	-14	50	55
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1761	3472	-705	17	-144	-557	1988	-2655	-281	1841
期初现金及现金等价物余额	4659	6449	9922	9217	9233	9090	8533	10520	7866	7585
期末现金及现金等价物余额	6420	9922	9217	9233	9090	8533	10520	7866	7585	9426

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