启迪桑德(000826) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	356	2095	1792	1103	2539	3247	4900	2390	3408	2628
交易性金融资产	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
应收票据	1	1	2	3	8	8	13	187	86	31
应收账款	1142	1615	1995	2741	2441	2745	3860	5988	6945	6555
预付款项	98	186	421	302	321	590	457	432	417	756
其他应收款	17	24	43	98	182	389	429	392	376	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	26	32	77	279	431	460	547	636	678	812
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	34	29	193	340	1082	1219	1274
流动资产合计	1640	3953	4330	4559	5952	7635	10546	11108	13135	12506
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
长期应收款	113	146	77	35	22	20	646	1303	1066	1201
长期股权投资	3	30	26	65	140	367	846	870	1096	1184
投资性房地产	0	0	0	0	0	38	37	35	34	33
固定资产	464	456	453	629	976	1725	2272	3121	3114	2986
在建工程	115	319	933	2354	6225	9362	12886	13336	14183	14830
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1421	1384	1576	1537	1926	2589	4626	8086	9649	9876
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	9	13	135	363	597	641	829	831	831
长期待摊费用	4	4	4	13	27	87	146	238	256	224
递延所得税资产	22	29	35	43	47	53	72	146	204	204
其他非流动资产	0	0	0	179	170	472	596	798	883	907
非流动资产合计	2144	2377	3117	4989	9897	15309	22769	28845	31399	32338
资产总计	3784	6330	7447	9549	15849	22944	33316	39953	44534	44844
流动负债
短期借款	464	586	456	174	699	1924	1570	3114	3239	4409
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	72	50	59	100	387	857	600	1291	2788	3257
应付账款	377	328	412	431	1753	1785	3363	4892	5060	4641
预收款项	37	25	60	89	187	64	138	284	396	1
应付职工薪酬	2	4	7	19	43	73	125	149	153	192
应交税费	103	141	195	255	241	265	590	356	290	250
应付利息	5	9	9	46	47	60	33	44	0	0
应付股利	2	4	6	0	0	0	0	0	12	20
其他应付款	102	130	172	144	281	515	495	1684	1779	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	50	133	15	525	1018	500	827	1670	2034
其他流动负债	412	425	609	1230	3158	4642	4606	3110	696	81
流动负债合计	1577	1752	2118	2504	7321	11203	12020	15751	16083	17236
非流动负债
长期借款	471	455	220	153	574	2053	3914	5510	7166	6688
应付债券	0	0	500	1500	1500	1000	1500	1000	1142	501
长期应付款	0	136	106	0	0	120	239	1537	2297	0
专项应付款	0	0	49	59	91	94	94	94	103	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	35	41	49
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	79	75	75
其他非流动负债	45	57	53	0	0	0	300	300	500	500
非流动负债合计	515	648	928	1770	2244	3369	6227	8797	11615	10361
负债合计	2092	2399	3047	4273	9565	14572	18246	24547	27698	27597
股东权益
股本	413	498	646	844	847	854	1022	1431	1431	1431
资本公积	439	2229	2109	1968	2065	2205	6593	6183	6605	6605
盈余公积	96	133	188	261	342	410	492	514	566	566
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	40	50
未分配利润	627	979	1445	2111	2876	3761	4718	4832	4987	5159
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1575	3838	4388	5183	6129	8228	14817	14955	15046	15206
少数股东权益	116	92	13	93	154	144	252	450	1789	2041
股东权益合计	1691	3930	4401	5276	6284	8371	15069	15406	16836	17247
负债和股东权益总计	3784	6330	7447	9549	15849	22944	33316	39953	44534	44844

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1608	2112	2684	4374	6341	6917	9358	10994	10176	9267
营业收入	1608	2112	2684	4374	6341	6917	9358	10994	10176	9267
营业总成本	1248	1618	2009	3442	5300	5726	7988	10284	9773	8823
营业成本	1017	1300	1740	2865	4404	4642	6462	7950	7559	6871
营业税金及附加	19	25	27	44	70	76	90	92	80	66
销售费用	13	16	28	36	58	117	156	258	175	133
管理费用	103	108	114	277	484	546	829	888	859	825
财务费用	73	120	64	175	266	333	437	630	701	581
资产减值损失	24	49	37	46	17	12	14	265	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-4	-6	9	12	8	17	-61	-139
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-4	-0	8	13	14	17	4	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	361	494	670	926	1049	1202	1446	813	638	502
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	16	18	18	61	99	68	41	22	20
营业外支出	0	0	0	0	1	2	7	22	29	35
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	367	510	689	943	1109	1299	1508	831	630	488
所得税	60	74	100	148	175	216	239	142	203	198
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	307	436	589	795	935	1084	1269	689	428	290
归属于母公司所有者的净利润	301	429	586	804	931	1081	1251	644	359	149
少数股东损益	6	7	3	-9	4	2	17	45	68	140
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	301	429	586	804	931	1081	1250	646	361	148
归属于母少数股东的综合收益总额	6	7	3	-9	4	2	17	45	68	140

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1127	1440	1747	2662	3392	3880	4585	7233	8104	7698
收到的税费返还	1	4	6	0	8	28	55	59	75	88
收到其他与经营活动有关的现金	68	94	65	60	145	204	368	602	807	486
经营活动现金流入小计	1196	1538	1818	2722	3545	4112	5008	7895	8986	8272
购买商品、接受劳务支付的现金	857	1382	1536	2156	2314	2659	2414	3912	4906	4622
支付给职工以及为职工支付的现金	60	74	99	176	402	854	1611	2779	2324	2012
支付的各项税费	65	97	106	170	311	538	559	984	712	450
支付其他与经营活动有关的现金	41	96	89	191	338	525	874	963	863	745
经营活动现金流出小计	1022	1649	1829	2693	3366	4575	5458	8638	8806	7830
经营活动产生的现金流量净额	173	-111	-12	29	179	-463	-451	-743	180	442
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	1352	1352
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	11	14	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
收到其他与投资活动有关的现金	5	17	78	14	47	167	284	301	65	5
投资活动现金流入小计	5	17	78	15	48	167	285	315	1453	1400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200	89	421	1278	1256	2809	3136	1712	1580	1599
投资支付的现金	32	64	132	41	70	187	468	43	0	100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	29	151	315	503	85	214	421	426
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	65	69	328	748	624	15	370
投资活动现金流出小计	233	163	582	1535	1710	3827	4438	2593	2016	2495
投资活动产生的现金流量净额	-227	-146	-504	-1520	-1661	-3661	-4153	-2278	-562	-1095
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26	1893	50	58	52	1187	5596	115	68	193
取得借款收到的现金	554	1433	457	276	1190	3827	4061	9406	8522	5926
发行债券收到的现金	400	400	1100	2200	4400	6000	5500	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	10	13	159	2158	1193	8141	8787
筹资活动现金流入小计	980	3726	1612	2544	5654	11174	17314	10715	16731	14906
偿还债务支付的现金	607	1549	1181	1419	2327	5631	7976	8412	8722	5965
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108	126	149	185	327	502	715	1211	974	845
支付其他与筹资活动有关的现金	3	55	116	160	202	326	2378	505	6668	7828
筹资活动现金流出小计	718	1730	1445	1765	2856	6459	11070	10128	16365	14638
筹资活动产生的现金流量净额	262	1996	167	779	2798	4715	6245	587	366	268
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	0	6	-5	2	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	209	1740	-349	-711	1316	597	1636	-2432	-16	-386
期初现金及现金等价物余额	147	356	2102	1753	1042	2358	2955	4591	2159	2143
期末现金及现金等价物余额	356	2095	1753	1042	2358	2955	4591	2159	2143	1757