天音控股(000829) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3427	4029	3515	3962	4544	5703	4250	4576	4062	3933
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	37	181	318	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	447	804	764	682	746	870	1033	1427	2062	2274
预付款项	1213	275	682	771	1818	2710	4978	3343	4396	3522
其他应收款	254	320	473	199	165	179	194	203	384	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	170	170	170	0	0	0
存货	3242	4210	3004	3900	2548	3994	5331	5208	4343	5347
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	186	339	216	256	105	183	279	526	374	512
流动资产合计	8807	10160	8973	9769	10159	13839	16235	15286	15621	15959
非流动资产
可供出售金融资产	303	462	418	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	312	381	253	254	219	208	201	664	651	645
投资性房地产	12	11	92	153	147	154	146	2999	3325	3325
固定资产	321	288	274	253	117	92	98	82	76	0
在建工程	4	16	83	196	386	835	1321	573	677	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	182	1470	1452	1388	1313	1256	1215	387	355	347
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1153	1153	1011	1011	954	908	908	908	908	908
长期待摊费用	29	18	17	13	14	12	9	13	18	18
递延所得税资产	68	93	55	104	97	39	49	61	59	57
其他非流动资产	599	107	81	22	4	1	1	0	0	0
非流动资产合计	2983	3999	3736	3746	4112	4508	5212	6975	7336	7359
资产总计	11790	14159	12708	13515	14271	18347	21447	22260	22957	23318
流动负债
短期借款	3521	2474	2580	1932	2163	6759	10410	7877	10478	10487
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2609	4679	4190	4922	4000	4432	3890	4513	4467	4514
应付账款	856	1235	654	586	367	354	462	1058	904	1493
预收款项	288	202	253	1043	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	68	31	36	54	33	34	44	62	76	36
应交税费	57	57	66	98	79	86	63	65	95	59
应付利息	1	1	32	32	33	4	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	405	1469	1252	1292	1396	424	185	219	241	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	154	472	143	143	284	49	48	1330	40	33
其他流动负债	0	0	0	0	316	211	164	302	224	190
流动负债合计	7958	10619	9207	10103	11160	14012	16580	17794	18301	18704
非流动负债
长期借款	801	454	427	284	0	666	925	1212	1372	1351
应付债券	0	0	585	592	598	968	1277	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	57	40	0	0	0	0	17	145	167	165
其他非流动负债	354	150	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1221	646	1018	880	599	1686	2233	1407	1588	1571
负债合计	9179	11265	10225	10983	11759	15697	18813	19201	19889	20276
股东权益
股本	958	1061	1037	1033	1025	1025	1025	1025	1025	1025
资本公积	295	660	485	470	345	345	345	345	345	345
盈余公积	125	128	141	161	161	161	152	152	152	152
库存股	61	50	27	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	888	1119	852	856	968	1119	1095	1146	1149	1120
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2205	2918	2488	2494	2468	2618	2592	3002	2988	2958
少数股东权益	406	-25	-5	38	44	32	42	58	80	84
股东权益合计	2611	2894	2483	2532	2512	2650	2635	3060	3068	3042
负债和股东权益总计	11790	14159	12708	13515	14271	18347	21447	22260	22957	23318

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	33845	39628	42466	52942	59784	71000	76427	94825	84038	80270
营业收入	33845	39628	42466	52942	59784	71000	76427	94825	84038	80270
营业总成本	33816	39474	43252	52758	59723	70631	76091	94648	83993	80263
营业成本	32370	37894	41060	50973	58074	68645	73708	92154	81552	77884
营业税金及附加	44	79	59	68	54	53	47	87	100	95
销售费用	721	673	931	777	901	1157	1385	1323	1300	1308
管理费用	358	321	373	343	342	332	351	409	366	360
财务费用	258	375	406	384	269	358	526	598	600	541
资产减值损失	64	132	365	-48	-65	-77	-62	-53	-60	-64
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-4	0	0	-2	-22	-22
投资收益	161	71	426	-117	128	-7	-1	-44	14	14
对联营企业和合营企业的投资收益	42	71	22	3	-16	-11	-2	-36	-18	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	190	233	-345	86	189	306	213	124	111	69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	9	158	3	54	2	4	44	30	29
营业外支出	20	7	14	8	35	2	18	7	8	9
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	190	235	-202	81	208	306	198	161	133	89
所得税	-79	-13	29	-3	25	109	75	58	75	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	269	248	-231	84	183	197	124	103	58	16
归属于母公司所有者的净利润	223	234	-231	51	186	207	111	84	31	-13
少数股东损益	45	14	0	34	-3	-10	13	20	27	29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-0	5	359	-19	-22
综合收益总额	0	0	0	0	177	197	129	462	40	-6
归属于母公司所有者的综合收益总额	223	234	-231	-21	180	206	116	442	12	-35
归属于母少数股东的综合收益总额	45	14	0	34	-3	-10	13	20	27	29

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40315	45667	49110	62808	68110	78186	86871	107147	92003	90194
收到的税费返还	6	5	6	6	164	52	84	56	86	113
收到其他与经营活动有关的现金	676	598	2032	1173	1134	841	1073	1076	3078	3057
经营活动现金流入小计	40997	46270	51149	63987	69408	79079	88028	108279	95167	93364
购买商品、接受劳务支付的现金	40695	41657	47555	60251	65454	79004	88836	101298	91162	88068
支付给职工以及为职工支付的现金	645	609	694	616	733	852	874	957	1051	1034
支付的各项税费	244	291	212	266	333	349	373	351	341	350
支付其他与经营活动有关的现金	510	2650	1972	1744	1420	2253	1756	1791	2917	3001
经营活动现金流出小计	42095	45207	50433	62877	67940	82458	91839	104397	95471	92453
经营活动产生的现金流量净额	-1098	1064	716	1110	1468	-3379	-3811	3882	-304	911
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	164	28	10	8	12	67	31	0	0
取得投资收益收到的现金	305	0	21	0	1	2	10	213	33	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0	133	126	272	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	517	171	182	136	282	14	76	245	33	33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414	631	1087	89	167	935	508	366	336	273
投资支付的现金	377	70	68	45	609	14	429	519	9	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	823	157	222	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	0	38	22	0	0	0
投资活动现金流出小计	1620	858	1377	134	776	986	960	885	346	278
投资活动产生的现金流量净额	-1104	-688	-1195	2	-494	-972	-883	-640	-312	-245
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	102	23	5	10	0	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	8371	5057	4431	2260	4486	13083	18437	22874	24899	24571
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8474	5080	4436	2270	4486	13087	18437	22874	24899	24571
偿还债务支付的现金	7021	6197	3865	3051	4371	7762	14231	25171	24255	26093
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208	218	178	219	142	276	462	500	538	503
支付其他与筹资活动有关的现金	4	9	202	19	0	52	64	64	47	45
筹资活动现金流出小计	7233	6423	4245	3289	4513	8090	14756	25735	24840	26641
筹资活动产生的现金流量净额	1241	-1343	192	-1018	-27	4997	3681	-2861	59	-2069
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	1	-13	-4	18	11	19	20
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-960	-967	-287	94	934	642	-996	392	-538	-1383
期初现金及现金等价物余额	3865	2905	1938	1651	1745	2679	3321	2325	2718	2179
期末现金及现金等价物余额	2905	1938	1651	1745	2679	3321	2325	2718	2179	796

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