鲁西化工(000830) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	730	927	530	544	973	945	772	579	519	265
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	7	30	432	39	52	9	1	0	0
应收账款	1	5	8	37	70	43	102	102	84	98
预付款项	390	376	236	258	157	343	239	200	270	295
其他应收款	11	9	10	10	17	12	13	20	770	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1641	1445	1743	1495	1485	1547	1512	1053	1170	1099
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	6	225	325	672	713	760	354	279	336
流动资产合计	2778	2776	2783	3101	3411	3655	3406	2310	3099	2888
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	734	734
长期股权投资	30	80	96	159	186	201	203	193	227	49
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7724	9356	11212	13858	14919	15310	17870	20379	21176	20344
在建工程	2000	3141	2198	1181	1791	3727	4032	2817	2685	0
工程物资	139	64	212	217	574	299	348	215	208	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	483	474	819	838	959	1118	1401	1458	1448	1452
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	19	33	64	76	82	89	118	132	252	317
其他非流动资产	0	0	498	432	445	665	396	283	380	791
非流动资产合计	10396	13148	15098	16761	18955	21409	24369	25477	27111	27977
资产总计	13174	15924	17881	19862	22367	25065	27775	27787	30210	30865
流动负债
短期借款	2657	4124	5079	5374	4637	6794	6408	6547	8409	8797
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	822	528	384	621	574	743	76	229	118
应付账款	1379	1857	1573	1792	1560	1776	2231	1365	943	818
预收款项	494	494	436	509	370	440	411	445	351	0
应付职工薪酬	41	54	52	46	50	53	56	92	65	75
应交税费	-256	-461	98	116	106	91	515	578	222	123
应付利息	64	69	70	105	111	83	126	91	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	61	474	192	390	678	586	442	345	652	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	828	417	634	510	619	382	2300	634	533	1359
其他流动负债	9	10	15	1516	2512	1315	2117	3516	3035	2609
流动负债合计	5289	7860	8678	10741	11263	12095	15348	13689	14437	16717
非流动负债
长期借款	756	674	1071	955	894	1435	955	432	85	0
应付债券	1900	1900	1900	1900	1900	1900	0	1897	2898	1899
长期应付款	38	37	476	164	212	843	843	576	418	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	6	7	7	97	341	416
其他非流动负债	84	150	145	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2777	2760	3592	3146	3140	4328	1935	3113	4456	3419
负债合计	8067	10621	12270	13887	14404	16423	17283	16801	18894	20137
股东权益
股本	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465
资本公积	2185	2185	2183	2184	2184	2184	2184	2180	2180	1937
盈余公积	199	216	259	262	346	355	407	538	711	711
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1256	1432	1696	2053	1820	1941	3704	6065	6838	6485
外币报表折算差额	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5105	5304	5611	5975	7813	8441	10254	10748	11192	10603
少数股东权益	2	0	0	0	150	200	238	238	125	125
股东权益合计	5107	5304	5611	5975	7963	8641	10492	10985	11317	10728
负债和股东权益总计	13174	15924	17881	19862	22367	25065	27775	27787	30210	30865

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9316	10241	11056	13029	12871	10949	15762	21285	18082	16517
营业收入	9316	10241	11056	13029	12871	10949	15762	21285	18082	16517
营业总成本	8784	9880	10721	12596	12564	10691	13284	17377	16910	15920
营业成本	7965	8985	9573	11083	10966	9232	11654	15254	14706	14177
营业税金及附加	20	31	15	23	34	62	118	143	115	122
销售费用	186	245	343	498	594	475	466	509	607	228
管理费用	302	315	324	447	412	466	625	388	327	347
财务费用	267	295	430	541	552	456	378	452	576	539
资产减值损失	43	9	34	3	6	0	43	1	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
投资收益	-2	3	12	13	7	-5	7	12	5	14
对联营企业和合营企业的投资收益	1	4	12	13	7	-5	7	12	5	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	531	364	348	446	314	252	2465	3950	1521	1009
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	58	74	38	49	82	66	25	18	497	497
营业外支出	5	3	3	2	2	1	14	139	2	12
非流动资产处置净损失	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	584	435	383	493	394	317	2476	3829	2015	1494
所得税	161	96	77	132	105	65	526	763	323	196
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	423	339	306	361	289	253	1950	3067	1692	1298
归属于母公司所有者的净利润	423	339	306	361	289	253	1950	3067	1692	1298
少数股东损益	0	-0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	421	339	306	366	288	250	1949	3066	1692	1297
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	0	0	0	-0	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10262	10707	11677	12139	12346	11325	17420	24456	20235	18559
收到的税费返还	0	3	12	22	26	25	56	101	103	134
收到其他与经营活动有关的现金	82	87	67	75	92	341	64	49	345	571
经营活动现金流入小计	10344	10797	11755	12236	12465	11691	17541	24607	20683	19265
购买商品、接受劳务支付的现金	8342	7730	9481	8899	8510	8585	11110	15797	13897	12767
支付给职工以及为职工支付的现金	760	948	1034	1178	1217	1157	1151	1315	1670	1759
支付的各项税费	221	321	274	311	387	336	611	1286	1041	765
支付其他与经营活动有关的现金	248	271	368	529	607	531	663	944	979	975
经营活动现金流出小计	9571	9270	11157	10916	10722	10609	13534	19342	17587	16266
经营活动产生的现金流量净额	773	1527	598	1320	1743	1083	4007	5265	3096	2999
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	48	1	0	0	4	0	0	0	0	232
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	26	-0	5	22	0	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	15	41	2	5	84	9	17	-59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121
收到其他与投资活动有关的现金	10	76	136	28	19	0	0	0	3	5
投资活动现金流入小计	58	78	151	69	51	5	89	31	141	325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2222	2475	2120	2152	2987	2490	3532	3114	3272	3500
投资支付的现金	0	52	36	50	50	0	0	0	46	46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2222	2528	2274	2202	3037	2512	3532	3114	3318	3546
投资活动产生的现金流量净额	-2164	-2450	-2123	-2132	-2986	-2508	-3443	-3083	-3177	-3221
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2099	0	0	0	150	50	38	0	0	0
取得借款收到的现金	6073	5958	7477	8646	11052	10887	7183	8269	15356	19179
发行债券收到的现金	1900	0	0	0	0	2295	2096	7500	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	680	216	332	3403	241	74	178	264	1725
筹资活动现金流入小计	10092	6638	7693	8978	14606	13472	9391	15947	15620	20904
偿还债务支付的现金	7996	4984	5831	7146	10709	10673	9328	16655	14001	18873
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337	592	508	597	1041	671	679	1229	1388	1409
支付其他与筹资活动有关的现金	106	144	115	481	1414	414	139	245	270	547
筹资活动现金流出小计	8439	5720	6454	8224	13164	11758	10146	18129	15659	20828
筹资活动产生的现金流量净额	1653	918	1239	754	1441	1714	-755	-2181	-39	75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-3	-0	0	-0	4	-4	-0	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-9	-21	0	-2	-2
现金及现金等价物净增加额	260	-7	-286	-58	199	293	-194	0	-118	-145
期初现金及现金等价物余额	294	554	547	262	204	402	695	501	501	422
期末现金及现金等价物余额	554	546	262	204	402	695	501	501	383	277

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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