秦川机床(000837) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	901	1469	912	733	913	1260	1229	2138	1576	1435
交易性金融资产	4	25	18	31	0	0	0	0	70	70
应收票据	357	398	442	108	88	63	254	87	73	87
应收账款	746	769	726	731	704	674	938	966	978	1053
预付款项	129	152	135	120	169	79	59	69	32	35
其他应收款	39	83	79	51	70	58	112	104	100	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1733	1836	1869	1466	1647	1744	1793	1947	1924	1956
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	145	220	396	466	768	0	0	0	0	0
其他流动资产	266	497	788	744	612	68	21	32	18	10
流动资产合计	4321	5450	5366	4738	5535	4669	4795	5732	5346	5449
非流动资产
可供出售金融资产	597	363	265	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	199	173	644	993	603	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	9	10	1	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	9	11	2	3	2	2	2	2	2
固定资产	1981	1957	2059	2142	2492	2513	2508	2952	3112	0
在建工程	195	228	158	172	104	125	335	299	311	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	324	310	306	317	345	373	458	444	475	471
开发支出	89	81	97	17	46	34	45	60	78	87
商誉	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	30	26	24	19	15	4	3	4	4	4
递延所得税资产	48	44	60	60	73	65	136	139	136	136
其他非流动资产	32	50	56	92	51	54	199	184	208	212
非流动资产合计	3500	3251	3690	3846	3734	3203	3727	4128	4368	4384
资产总计	7821	8701	9056	8584	9270	7872	8522	9860	9714	9833
流动负债
短期借款	1420	1791	1769	1861	1610	521	703	630	602	421
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	344	335	496	387	406	540	570	553	530	606
应付账款	904	878	942	835	1075	1165	1305	1448	1340	1442
预收款项	196	279	253	297	8	0	1	0	1	1
应付职工薪酬	47	56	66	74	132	173	177	170	167	130
应交税费	37	36	31	42	62	34	54	28	27	30
应付利息	6	8	8	5	5	5	5	5	5	5
应付股利	2	2	3	7	23	2	1	3	1	1
其他应付款	75	81	118	83	149	86	84	77	83	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	62	23	703	241	720	457	42	167	96	96
其他流动负债	24	30	30	84	89	60	57	53	52	56
流动负债合计	3115	3520	4419	3914	4711	3339	3251	3389	3216	3215
非流动负债
长期借款	605	858	604	1122	1132	137	434	287	250	314
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	225	340	355	337	216	127	127	127	92	0
专项应付款	11	11	11	11	0	0	22	78	98	0
预计负债	0	0	6	2	12	16	20	16	18	19
递延所得税负债	6	4	2	4	2	5	24	23	21	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1201	1585	1335	1744	1673	661	1150	1079	1045	1130
负债合计	4316	5106	5754	5658	6384	4000	4401	4468	4261	4345
股东权益
股本	693	693	693	693	693	899	899	1010	1007	1007
资本公积	1453	1453	1459	1459	1245	1830	1830	2947	2928	2928
盈余公积	95	95	95	95	95	99	115	116	119	119
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	564	581	301	-27	129	407	660	681	732	759
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2810	2826	2554	2215	2153	3224	3502	4765	4805	4835
少数股东权益	695	769	747	711	733	648	619	628	648	653
股东权益合计	3505	3595	3301	2926	2886	3872	4121	5392	5453	5488
负债和股东权益总计	7821	8701	9056	8584	9270	7872	8522	9860	9714	9833

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2704	3000	3188	3165	4095	5052	4101	3761	3860	3922
营业收入	2704	3000	3188	3165	4095	5052	4101	3761	3860	3922
营业总成本	2906	3114	3555	3809	3922	4903	4028	3782	3930	3991
营业成本	2323	2481	2687	2689	3268	4117	3326	3104	3236	3282
营业税金及附加	29	41	39	36	38	50	45	37	42	45
销售费用	155	178	199	189	155	183	149	135	131	128
管理费用	321	311	263	255	255	318	299	302	317	322
财务费用	58	75	79	94	92	53	27	5	-0	1
资产减值损失	19	27	176	-217	-34	-12	-12	-14	-17	-17
公允价值变动净收益	-3	-1	1	17	0	-1	0	0	-2	-2
投资收益	50	67	19	8	5	70	11	-9	5	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	-1	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-154	41	-283	-301	255	348	288	73	87	83
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	194	18	20	21	4	8	4	3	4	5
营业外支出	5	6	15	5	4	4	2	3	4	4
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	54	-278	-284	255	352	290	74	87	84
所得税	13	16	2	32	47	23	-36	7	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	38	-280	-317	208	329	326	67	74	72
归属于母公司所有者的净利润	15	16	-280	-298	153	281	275	52	54	56
少数股东损益	7	22	0	-19	55	48	51	15	21	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-2	5	2	-2	-4
综合收益总额	0	0	0	0	204	327	331	69	72	68
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	15	-280	-298	149	279	280	54	52	52
归属于母少数股东的综合收益总额	7	22	-0	-19	55	48	51	15	20	16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2141	2298	2371	2400	2766	2663	2229	2491	2575	2700
收到的税费返还	32	44	48	27	32	38	35	56	43	41
收到其他与经营活动有关的现金	118	151	182	334	266	188	323	294	232	235
经营活动现金流入小计	2291	2493	2601	2760	3064	2889	2587	2841	2851	2976
购买商品、接受劳务支付的现金	1443	1467	1513	1634	1476	1074	1139	1350	1440	1404
支付给职工以及为职工支付的现金	621	659	740	753	809	987	1012	1009	1014	1018
支付的各项税费	138	188	177	147	225	257	195	173	141	153
支付其他与经营活动有关的现金	166	173	205	187	177	139	143	166	100	95
经营活动现金流出小计	2368	2487	2635	2720	2686	2455	2488	2698	2695	2671
经营活动产生的现金流量净额	-77	6	-35	40	378	434	99	144	156	305
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	492	1292	1391	3322	3344	690	310	250	275	275
取得投资收益收到的现金	81	20	24	14	0	24	4	4	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	2	19	1	3	5	238	3	1	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	0	0	0	0	290	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	17	0	0	25	100	0	10	0	0
投资活动现金流入小计	609	1331	1434	3337	3372	1109	552	268	279	296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89	105	79	58	94	136	322	295	386	381
投资支付的现金	1389	1339	2231	3439	3557	672	316	255	359	95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	45	0	0	0	0	0	10	1	0	0
投资活动现金流出小计	1523	1444	2310	3497	3650	808	648	551	745	476
投资活动产生的现金流量净额	-914	-113	-876	-160	-278	301	-96	-283	-466	-180
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	47	60	5	0	0	784	0	1219	0	0
取得借款收到的现金	2085	2184	2674	2808	3140	1322	1711	965	724	575
发行债券收到的现金	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	105	106	10	0	1	53	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2237	2350	2842	2809	3141	2160	1711	2184	724	575
偿还债务支付的现金	1248	1594	2405	2669	2977	2317	1648	1052	885	798
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	91	94	104	107	91	63	74	33	31
支付其他与筹资活动有关的现金	4	4	97	25	52	15	64	3	25	25
筹资活动现金流出小计	1322	1689	2596	2797	3136	2423	1774	1128	942	854
筹资活动产生的现金流量净额	915	661	246	11	5	-263	-63	1056	-218	-279
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-1	-0	2	0	2	2
其他原因对现金的影响	-71	-53	-107	37	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75	552	-664	-109	103	471	-58	917	-526	-152
期初现金及现金等价物余额	873	798	1350	686	577	681	1152	1093	2010	1484
期末现金及现金等价物余额	798	1350	686	577	681	1152	1093	2010	1484	1332

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