冀东装备(000856) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	153	235	255	215	332	255	260	344	226	123
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	42	87	118	270	10	15	38	88	18	34
应收账款	645	774	769	646	499	684	608	708	1011	933
预付款项	147	91	180	242	418	145	305	96	68	76
其他应收款	8	11	13	18	18	20	21	30	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	285	167	167	198	151	114	227	229	231	323
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	16	23	28	29	7	10	21	21	19
流动资产合计	1300	1381	1575	1724	2005	1670	1860	1783	1890	1833
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
固定资产	79	304	288	315	423	227	230	228	217	0
在建工程	200	0	41	106	1	0	5	2	10	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	93	90	96	95	17	16	15	15	15
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	3	3	3	1	1	1	30	29	28
递延所得税资产	54	59	67	49	48	47	42	37	36	37
其他非流动资产	0	0	7	11	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	347	459	497	582	629	311	332	342	347	348
资产总计	1647	1840	2072	2306	2634	1981	2192	2126	2237	2181
流动负债
短期借款	207	441	366	513	307	180	75	108	148	185
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	44	36	40	21	50	109	139	180	235	226
应付账款	590	796	947	1043	1014	880	928	1039	1212	1080
预收款项	249	68	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	22	12	17	14	15	15	11	11	5
应交税费	4	23	13	10	9	25	11	4	9	2
应付利息	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	72	81	74	49	231	161	177	160	63	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	0	0	1	0	0	0	1	1	6
其他流动负债	0	0	22	17	54	17	50	20	11	11
流动负债合计	1187	1468	1607	1836	2117	1566	1766	1676	1783	1727
非流动负债
长期借款	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
其他非流动负债	0	0	19	10	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	110	9	27	20	9	7	7	7	6	6
负债合计	1298	1477	1635	1856	2127	1574	1774	1683	1789	1733
股东权益
股本	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
资本公积	389	389	389	389	406	359	359	359	359	359
盈余公积	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-359	-344	-335	-311	-272	-251	-237	-207	-185	-185
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	293	308	317	341	403	375	386	410	420	419
少数股东权益	57	56	120	110	105	32	33	33	28	29
股东权益合计	349	364	437	450	507	407	418	443	448	448
负债和股东权益总计	1647	1840	2072	2306	2634	1981	2192	2126	2237	2181

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1072	1765	2032	2546	2977	3450	3200	2921	2495	2516
营业收入	1072	1765	2032	2546	2977	3450	3200	2921	2495	2516
营业总成本	1159	1792	2033	2552	2965	3417	3156	2884	2488	2512
营业成本	980	1627	1930	2426	2816	3243	2986	2693	2293	2319
营业税金及附加	6	10	11	8	14	13	9	17	7	7
销售费用	25	32	30	28	27	30	33	35	34	32
管理费用	81	85	62	83	72	87	82	89	99	98
财务费用	16	12	17	15	14	14	5	5	5	5
资产减值损失	51	24	3	-4	-21	-11	-2	-2	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-2	-3	-7	-8	-8
投资收益	88	0	0	0	0	0	0	0	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	-25	-1	-5	6	20	37	43	25	23
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	48	21	45	23	21	7	11	16	15
营业外支出	1	0	0	1	3	1	1	1	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	13	23	20	40	27	40	44	53	36	32
所得税	-10	9	6	26	23	23	25	16	14	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	23	14	14	14	4	17	20	37	22	18
归属于母公司所有者的净利润	23	16	23	24	17	21	14	31	22	18
少数股东损益	-0	-1	-9	-10	-13	-4	6	6	-0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-2	-3	-7	-8	-8
综合收益总额	0	0	0	0	4	16	17	30	13	10
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	16	23	24	17	19	11	24	13	9
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-9	-10	-13	-4	6	6	-0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	621	737	1193	1527	2071	1521	2099	1674	1387	1391
收到的税费返还	9	1	0	6	9	12	6	3	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	34	85	70	97	110	106	96	71	96	97
经营活动现金流入小计	665	823	1263	1630	2189	1638	2200	1747	1486	1490
购买商品、接受劳务支付的现金	390	417	822	1296	1602	1210	1592	1153	1053	1007
支付给职工以及为职工支付的现金	176	188	212	218	208	251	255	258	280	280
支付的各项税费	43	66	66	37	78	70	90	99	60	58
支付其他与经营活动有关的现金	50	76	72	71	115	117	106	150	127	124
经营活动现金流出小计	659	747	1172	1621	2003	1648	2043	1661	1520	1468
经营活动产生的现金流量净额	6	76	91	10	186	-9	158	86	-34	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	168	1	0	0	0	0	1	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	110	46	151	28	14	17	9	7	6
投资支付的现金	7	0	0	0	0	20	23	0	22	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140	0	5	33	0	13	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	163	110	51	184	28	48	40	9	30	6
投资活动产生的现金流量净额	5	-109	-51	-184	-28	-47	-39	-9	-29	-5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	410	702	432	663	506	180	95	134	193	242
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	91	37	46	73	25	154	17	25	28	23
筹资活动现金流入小计	501	739	551	736	530	333	112	159	222	265
偿还债务支付的现金	466	596	506	516	543	307	200	110	150	161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	18	19	13	22	23	9	7	6	5
支付其他与筹资活动有关的现金	38	14	73	25	16	22	25	41	121	128
筹资活动现金流出小计	521	629	598	554	581	352	234	158	277	293
筹资活动产生的现金流量净额	-20	110	-47	182	-50	-18	-122	1	-55	-28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9	77	-7	7	108	-75	-3	78	-119	-12
期初现金及现金等价物余额	120	112	189	182	208	316	241	238	316	197
期末现金及现金等价物余额	112	189	182	190	316	241	238	316	197	185

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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