国风塑业(000859) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	98	63	74	283	179	251	342	371	386	310
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171
应收票据	117	93	83	80	72	115	106	97	0	0
应收账款	167	164	197	185	139	185	199	179	147	158
预付款项	29	34	29	21	26	31	20	24	31	56
其他应收款	14	11	6	21	7	2	3	4	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	172	150	136	155	164	188	154	180	173	156
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	8	250	289	214	131	11	3	2
流动资产合计	597	515	531	996	880	987	964	865	903	1041
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	746	660	498	640	697	933	868	847	969	0
在建工程	75	93	209	96	256	66	167	270	149	62
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	135	135	0	3	0	5	13	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	54	52	50	94	89	140	118	115	120
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	3	3	0	8	2	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	4	3	2	2	2	1
递延所得税资产	1	0	0	0	0	0	0	0	9	11
其他非流动资产	0	0	0	0	0	5	5	1	8	0
非流动资产合计	880	810	898	921	1059	1102	1182	1244	1267	1232
资产总计	1476	1325	1429	1917	1938	2089	2147	2110	2170	2273
流动负债
短期借款	253	216	271	300	150	93	48	2	6	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	32	39	13	8	17	24	4	28	29
应付账款	152	96	96	78	114	177	173	216	223	206
预收款项	20	8	7	6	9	8	10	10	12	14
应付职工薪酬	13	9	10	12	13	16	12	14	18	17
应交税费	14	5	2	3	3	3	4	10	12	8
应付利息	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	36	19	18	15	53	67	59	22	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	51	39	0	30	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25
流动负债合计	512	385	443	446	402	421	331	309	336	341
非流动负债
长期借款	0	2	86	63	52	152	30	0	30	38
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	231	158	92	0
预计负债	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
其他非流动负债	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	39	11	95	82	71	194	307	213	181	236
负债合计	552	396	539	528	473	615	638	521	516	577
股东权益
股本	420	420	420	569	739	739	739	739	739	739
资本公积	416	416	416	760	590	590	590	590	590	590
盈余公积	55	56	56	58	58	58	63	73	82	82
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	33	37	-2	2	12	30	77	162	231	277
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	925	930	890	1389	1399	1417	1470	1565	1642	1687
少数股东权益	0	0	0	0	66	57	39	24	12	9
股东权益合计	925	930	890	1389	1465	1474	1509	1588	1654	1696
负债和股东权益总计	1476	1325	1429	1917	1938	2089	2147	2110	2170	2273

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1765	1429	1361	1312	1090	1145	1173	1234	1361	1362
营业收入	1765	1429	1361	1312	1090	1145	1173	1234	1361	1362
营业总成本	1746	1446	1416	1349	1165	1201	1252	1314	1365	1321
营业成本	1539	1295	1254	1195	994	1026	1054	1110	1188	1148
营业税金及附加	9	4	2	2	2	6	9	6	8	11
销售费用	50	36	40	40	37	38	41	38	41	40
管理费用	116	99	106	97	105	105	112	73	66	65
财务费用	20	16	15	11	16	9	8	-1	-0	2
资产减值损失	12	-5	0	3	11	17	28	43	-15	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	0	8	37	7	7	5	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	-15	-55	-29	-38	-49	41	62	73	57
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	17	13	37	42	59	2	34	0	0
营业外支出	3	0	0	2	0	1	1	1	0	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	32	2	-43	6	4	9	42	95	73	56
所得税	9	-3	-3	0	0	0	-0	8	1	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	5	-39	6	4	9	42	87	72	55
归属于母公司所有者的净利润	22	5	-39	6	10	18	60	102	84	67
少数股东损益	0	0	0	0	-5	-9	-18	-15	-12	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	5	-39	6	10	18	60	102	84	67
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-5	-9	-18	-15	-12	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1652	1422	1276	1192	1018	1039	1048	1129	1333	1292
收到的税费返还	2	2	5	5	8	8	7	36	21	5
收到其他与经营活动有关的现金	13	10	9	35	37	58	20	38	18	23
经营活动现金流入小计	1668	1435	1290	1232	1063	1105	1075	1202	1372	1320
购买商品、接受劳务支付的现金	1319	1224	1079	1041	821	886	881	943	1089	964
支付给职工以及为职工支付的现金	83	88	92	88	97	103	114	106	116	112
支付的各项税费	86	40	25	22	20	14	18	17	28	45
支付其他与经营活动有关的现金	100	72	80	76	75	76	78	77	83	86
经营活动现金流出小计	1588	1423	1277	1227	1013	1078	1091	1144	1316	1207
经营活动产生的现金流量净额	79	12	14	5	50	27	-16	58	56	113
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	13	18	7	10	6	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	22	10	5	145	65	379	103	7	46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	0	0	120	662	420	432	354	480	360
投资活动现金流入小计	32	23	28	138	844	493	821	462	493	413
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	16	139	72	220	118	146	168	50	14
投资支付的现金	0	0	18	0	0	0	0	1	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	0	0	0	31	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	35	0	366	663	350	350	259	480	320
投资活动现金流出小计	66	52	157	438	913	468	496	427	530	334
投资活动产生的现金流量净额	-35	-29	-129	-300	-70	24	325	35	-37	78
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	492	10	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	297	364	429	440	346	275	86	2	35	73
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	62	5	0	53	0	0	0	2	2
筹资活动现金流入小计	300	425	435	932	409	275	86	2	37	75
偿还债务支付的现金	331	385	291	415	479	244	292	48	32	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	15	18	16	18	9	15	10	8	12
支付其他与筹资活动有关的现金	0	44	0	0	0	0	1	6	8	8
筹资活动现金流出小计	369	444	309	430	497	253	307	63	49	61
筹资活动产生的现金流量净额	-70	-18	126	502	-88	22	-221	-61	-11	14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	0	-1	1	1	-0	2	1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26	-35	11	206	-107	74	87	34	9	203
期初现金及现金等价物余额	125	98	63	74	280	173	246	333	367	372
期末现金及现金等价物余额	98	63	74	280	173	246	333	367	376	575

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