海印股份(000861) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	717	403	406	1424	843	2093	2281	1164	518	378
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	58	34	33	0	0	0	245	0	0	0
应收账款	116	140	108	47	59	144	379	386	249	43
预付款项	73	43	38	87	114	123	112	98	68	56
其他应收款	65	85	186	543	218	338	417	511	507	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	10	27	10	10	23
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	636	903	1519	2466	2739	3078	3415	3919	4533	4822
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	42	25	16	14	12	27	45	167	83	73
流动资产合计	1706	1633	2305	4582	3986	5814	6921	6255	5968	5963
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	45	366	392	394	394	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	46	41	8	4	15	25	34	31	0	0
长期股权投资	24	24	23	108	148	122	274	455	355	362
投资性房地产	463	589	854	854	1102	1104	1415	1519	1493	1450
固定资产	560	696	499	104	136	127	111	88	79	86
在建工程	51	132	273	295	415	543	384	165	174	196
工程物资	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	162	163	140	79	11	19	18	21	18	16
开发支出	1	1	1	0	5	0	0	0	0	0
商誉	66	65	65	37	580	726	685	454	454	454
长期待摊费用	263	261	266	324	344	360	632	946	887	834
递延所得税资产	29	31	25	5	4	12	19	18	27	27
其他非流动资产	0	312	468	369	619	528	561	401	343	366
非流动资产合计	1665	2316	2624	2225	3746	4360	5037	5251	5048	4773
资产总计	3372	3949	4929	6806	7732	10174	11957	11506	11016	10736
流动负债
短期借款	520	440	1193	130	550	814	877	1049	458	442
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	46	107	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	97	152	109	74	78	84	162	196	600	588
预收款项	425	192	77	27	14	57	49	34	38	6
应付职工薪酬	9	11	5	2	4	5	5	3	3	2
应交税费	44	24	38	78	52	56	109	97	125	86
应付利息	0	21	0	17	17	22	30	31	0	0
应付股利	5	7	5	0	0	0	0	0	6	13
其他应付款	240	309	246	280	655	308	558	377	473	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	228	181	283	798	807	941	2026	822	1437	1955
其他流动负债	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1616	1743	1957	1408	2177	2287	3815	2609	3141	3673
非流动负债
长期借款	442	511	1027	872	1335	2968	2198	3441	2874	1982
应付债券	0	0	0	300	300	932	1580	1636	934	690
长期应付款	2	1	0	1193	917	597	547	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	0	0	3	21	12
其他非流动负债	1	4	71	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	446	516	1099	2455	2653	4631	4457	5255	3961	2802
负债合计	2061	2259	3056	3863	4831	6918	8272	7864	7101	6475
股东权益
股本	492	492	492	1184	2250	2250	2250	2250	2236	2325
资本公积	0	0	0	124	0	0	18	8	153	387
盈余公积	74	110	68	101	114	126	137	163	48	48
库存股	0	0	0	0	0	0	0	174	14	29
未分配利润	725	1070	1291	1521	424	480	815	975	1055	1174
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1291	1672	1852	2930	2796	3067	3432	3434	3714	4066
少数股东权益	20	18	22	13	106	189	253	208	201	195
股东权益合计	1311	1690	1873	2943	2902	3256	3685	3642	3915	4261
负债和股东权益总计	3372	3949	4929	6806	7732	10174	11957	11506	11016	10736

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1834	2136	2119	1919	1652	1994	2561	2507	2436	1954
营业收入	1834	2136	2119	1919	1652	1994	2561	2507	2436	1954
营业总成本	1309	1582	1660	1724	1452	1740	2224	2257	2255	1808
营业成本	992	1185	1222	1155	1000	1220	1574	1540	1532	1228
营业税金及附加	87	97	99	88	82	63	75	82	63	46
销售费用	65	84	93	108	71	133	123	94	115	113
管理费用	111	146	185	218	173	199	250	279	230	201
财务费用	54	69	59	151	125	107	168	239	247	168
资产减值损失	-0	2	1	4	-0	19	35	14	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-1	3	196	57	67	51	31	53	92
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-1	15	18	19	13	18	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	524	553	462	391	257	320	416	333	288	285
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	10	73	44	52	35	5	14	2	2
营业外支出	3	4	6	2	6	1	4	20	11	14
非流动资产处置净损失	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	525	559	529	433	303	354	417	328	280	273
所得税	134	126	126	148	97	110	122	146	128	98
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	390	432	403	285	207	243	295	181	152	175
归属于母公司所有者的净利润	387	428	398	282	196	206	230	138	139	162
少数股东损益	3	5	6	2	11	37	65	43	13	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	387	428	398	282	204	204	230	138	146	155
归属于母少数股东的综合收益总额	3	5	6	2	11	37	65	43	13	13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2075	1763	1870	1786	1693	2080	2628	2646	2635	2247
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	594	500	1798	1408	596	577	243	460	479	477
经营活动现金流入小计	2669	2263	3669	3193	2289	2656	2872	3106	3114	2724
购买商品、接受劳务支付的现金	977	1146	998	1043	971	1212	1487	1300	1209	769
支付给职工以及为职工支付的现金	108	126	157	181	164	201	214	220	154	134
支付的各项税费	310	283	265	251	254	244	263	373	272	231
支付其他与经营活动有关的现金	620	470	2116	1353	538	493	486	703	432	387
经营活动现金流出小计	2015	2025	3537	2828	1926	2149	2449	2596	2067	1521
经营活动产生的现金流量净额	654	238	132	365	363	507	423	510	1047	1202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	205	106
取得投资收益收到的现金	0	0	0	5	32	40	31	35	40	77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	425	0	0	246	60	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	100	287	394	438	687	309	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	100	717	426	478	966	406	246	185
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271	666	972	1045	597	645	513	671	325	489
投资支付的现金	0	0	61	293	462	350	47	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53	0	0	0	410	241	311	110	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6	113	320	381	935	344	0	0
投资活动现金流出小计	323	666	1039	1452	1789	1618	1806	1124	325	489
投资活动产生的现金流量净额	-323	-665	-940	-735	-1363	-1140	-839	-719	-79	-305
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	816	4	20	30	14	0	0
取得借款收到的现金	640	1250	2316	1052	1550	2650	1804	4749	1389	904
发行债券收到的现金	0	0	0	300	0	1091	594	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22	0	0	3160	353	110	903	0	0	0
筹资活动现金流入小计	662	1250	2320	5328	1907	3871	3330	4763	1389	904
偿还债务支付的现金	510	1008	1245	1988	708	1008	1581	4736	1994	1413
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	127	196	238	531	319	306	388	433	345
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	29	1757	236	662	840	547	778	533
筹资活动现金流出小计	601	1145	1469	3983	1475	1988	2728	5671	3205	2291
筹资活动产生的现金流量净额	61	105	850	1345	432	1883	602	-908	-1816	-1387
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	391	-322	43	975	-568	1250	186	-1117	-848	-490
期初现金及现金等价物余额	294	685	363	436	1411	843	2093	2279	1162	314
期末现金及现金等价物余额	685	363	406	1411	843	2093	2279	1162	314	-176

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