安凯客车(000868) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1416	1253	1068	1003	1479	406	580	857	1075	1087
交易性金融资产	0	0	0	193	0	0	0	0	0	50
应收票据	450	124	76	60	0	0	0	0	0	0
应收账款	2209	2008	2083	1132	960	1068	925	737	1012	1055
预付款项	19	21	23	78	68	16	15	36	28	30
其他应收款	2847	2591	1955	935	548	358	173	94	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0
存货	248	122	161	144	87	127	183	232	229	308
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	97	227	195	151	94	105	2	7	2	9
流动资产合计	7286	6346	5560	3704	3726	2426	2087	2110	2546	2734
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	166	147	128	190	218	217	198	154	188	189
长期股权投资	37	53	170	214	200	203	195	178	77	78
投资性房地产	0	39	38	70	29	28	27	26	25	25
固定资产	1136	988	962	828	706	715	681	658	617	0
在建工程	32	11	18	6	26	3	4	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	270	244	235	223	183	179	174	170	164	163
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
递延所得税资产	116	136	6	6	6	0	0	0	0	0
其他非流动资产	32	10	10	8	6	7	4	0	0	0
非流动资产合计	1792	1633	1572	1555	1386	1359	1283	1188	1072	1060
资产总计	9078	7979	7131	5258	5112	3785	3370	3297	3618	3794
流动负债
短期借款	1767	1260	1340	1155	943	914	947	50	100	150
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1675	1995	1457	783	816	382	583	823	930	1015
应付账款	2660	2032	2089	1329	1423	1104	932	1018	1234	1311
预收款项	121	55	89	75	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	63	50	27	29	37	31	22	28	44	31
应交税费	106	24	52	16	26	12	15	8	26	13
应付利息	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
其他应付款	428	329	495	375	472	461	300	136	144	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	32	423	376	455	260	170	113	23	38	38
其他流动负债	0	0	0	0	3	8	9	10	3	6
流动负债合计	6856	6172	5929	4221	4021	3156	3042	2289	2641	2818
非流动负债
长期借款	566	512	586	380	360	190	154	28	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	750	667	749	531	481	299	250	113	72	68
负债合计	7607	6838	6677	4752	4503	3455	3292	2402	2713	2886
股东权益
股本	696	696	733	733	733	733	733	940	940	940
资本公积	385	383	529	530	530	530	530	1312	1312	1312
盈余公积	50	47	47	47	47	47	47	47	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	184	-44	-937	-904	-804	-1068	-1308	-1478	-1469	-1465
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1320	1092	387	426	527	265	31	850	858	864
少数股东权益	152	49	67	80	82	64	46	45	47	44
股东权益合计	1472	1140	454	506	609	330	78	895	905	908
负债和股东权益总计	9078	7979	7131	5258	5112	3785	3370	3297	3618	3794

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4757	5449	3147	3376	3260	1781	1488	2146	2735	2820
营业收入	4757	5449	3147	3376	3260	1781	1488	2146	2735	2820
营业总成本	6659	5810	3908	3493	3486	2074	1777	2338	2798	2881
营业成本	5615	4897	2998	2833	2850	1656	1404	2002	2455	2530
营业税金及附加	29	31	23	22	22	20	17	18	20	21
销售费用	439	279	211	240	315	168	153	152	149	155
管理费用	333	298	127	144	104	97	94	81	84	87
财务费用	58	72	75	89	75	39	31	6	-19	-24
资产减值损失	184	233	348	-5	-115	-77	-20	-38	-9	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	0	0	-0	-0	-0
投资收益	1	-20	-12	84	38	7	10	6	7	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-18	-12	-6	-2	7	6	5	5	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1901	-294	-719	55	105	-284	-254	-176	10	11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1984	1	1	7	0	3	1	6	1	1
营业外支出	5	2	19	6	5	1	4	1	0	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	79	-295	-737	55	101	-281	-257	-171	11	11
所得税	32	-19	138	7	-1	2	1	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	-277	-876	48	101	-283	-259	-171	11	11
归属于母公司所有者的净利润	51	-230	-893	34	100	-264	-240	-170	8	8
少数股东损益	-5	-46	18	14	2	-19	-19	-1	2	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	0	0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	103	-283	-259	-171	11	11
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	-230	-893	34	101	-264	-239	-170	8	8
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-46	18	14	2	-19	-19	-1	2	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2792	4168	3156	3914	2755	1871	1967	2665	2504	2704
收到的税费返还	19	106	188	67	28	11	152	53	82	82
收到其他与经营活动有关的现金	165	24	93	46	59	26	63	40	17	15
经营活动现金流入小计	2977	4298	3437	4027	2842	1907	2182	2758	2603	2801
购买商品、接受劳务支付的现金	3590	3338	3230	2929	2077	2099	1525	1930	2209	2271
支付给职工以及为职工支付的现金	486	480	424	365	282	282	252	264	293	307
支付的各项税费	130	149	52	82	27	42	42	43	41	57
支付其他与经营活动有关的现金	27	81	76	129	56	55	37	61	57	51
经营活动现金流出小计	4233	4048	3782	3505	2442	2478	1857	2298	2601	2685
经营活动产生的现金流量净额	-1256	249	-345	522	400	-570	325	460	3	115
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	15	50	23	305	0	0	0	505	480
取得投资收益收到的现金	0	1	1	8	6	0	8	0	8	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	5	556	5	0	7	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	24	13	8	5	9	4	4	6	6
投资活动现金流入小计	19	39	64	70	871	14	13	11	524	500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91	49	22	27	34	36	23	28	16	15
投资支付的现金	5	81	143	242	64	0	0	0	405	430
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	97	152	165	269	98	36	23	28	421	445
投资活动产生的现金流量净额	-77	-113	-101	-199	773	-21	-10	-18	103	55
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	184	0	0	0	0	991	0	0
取得借款收到的现金	2419	1980	1988	1455	1353	1022	1352	1268	122	172
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	249	316	0	651	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2419	1980	2421	1771	1353	1673	1352	2259	122	172
偿还债务支付的现金	909	2150	1881	1767	1780	1313	1411	2380	86	86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	91	102	103	85	55	49	24	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	575	85	1	111	563	176	176	161	0	0
筹资活动现金流出小计	1574	2326	1984	1982	2428	1545	1636	2564	88	88
筹资活动产生的现金流量净额	845	-346	437	-211	-1075	128	-284	-305	34	84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-5	2	1	-9	-2	6	5	9	9
其他原因对现金的影响	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-487	-214	-7	114	88	-466	36	142	148	262
期初现金及现金等价物余额	1063	575	361	355	469	558	92	128	271	419
期末现金及现金等价物余额	575	361	355	469	558	92	128	271	419	681

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