安凯客车(000868) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1474	1790	1246	1381	1329	1416	1253	1068	1003	711
交易性金融资产	13	0	0	0	0	0	0	0	193	0
应收票据	225	344	280	561	340	450	124	76	60	0
应收账款	504	582	821	938	1449	2209	2008	2083	1132	1263
预付款项	66	159	140	50	48	19	21	23	78	82
其他应收款	48	60	248	191	936	2847	2591	1955	935	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	419	310	462	373	338	248	122	161	144	142
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	78	17	73	97	227	195	151	133
流动资产合计	2752	3249	3275	3510	4513	7286	6346	5560	3704	3291
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	21	93	166	147	128	190	174
长期股权投资	119	130	103	21	21	37	53	170	214	201
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	39	38	70	30
固定资产	479	512	585	694	1126	1136	988	962	828	720
在建工程	48	73	252	378	39	32	11	18	6	20
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	175	174	203	252	275	270	244	235	223	185
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	2	2	1	1	0	1	1	1	1
递延所得税资产	10	10	18	20	64	116	136	6	6	6
其他非流动资产	0	0	0	54	41	32	10	10	8	10
非流动资产合计	834	901	1162	1444	1663	1792	1633	1572	1555	1355
资产总计	3586	4150	4437	4955	6176	9078	7979	7131	5258	4645
流动负债
短期借款	292	187	127	164	450	1767	1260	1340	1155	843
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	695	1160	1401	1526	1407	1675	1995	1457	783	516
应付账款	858	869	988	1288	1935	2660	2032	2089	1329	1245
预收款项	83	56	68	68	74	121	55	89	75	3
应付职工薪酬	24	25	23	45	56	63	50	27	29	31
应交税费	27	-3	6	23	60	106	24	52	16	11
应付利息	0	0	0	1	1	3	3	3	2	2
应付股利	0	0	4	0	0	1	1	1	1	1
其他应付款	114	112	155	96	196	428	329	495	375	387
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	190	20	180	32	423	376	455	306
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2093	2416	2962	3230	4359	6856	6172	5929	4221	3385
非流动负债
长期借款	0	190	0	201	75	566	512	586	380	365
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	187	4	3	2	1	0
专项应付款	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	60	57	108	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	163	351	212	297	380	750	667	749	531	501
负债合计	2256	2767	3173	3528	4738	7607	6838	6677	4752	3886
股东权益
股本	352	704	696	696	696	696	696	733	733	733
资本公积	765	413	385	385	385	385	383	529	530	530
盈余公积	28	38	38	38	44	50	47	47	47	47
库存股	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	121	171	94	118	152	184	-44	-937	-904	-637
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1266	1323	1213	1237	1280	1320	1092	387	426	695
少数股东权益	64	60	51	191	158	152	49	67	80	65
股东权益合计	1329	1383	1264	1427	1437	1472	1140	454	506	760
负债和股东权益总计	3586	4150	4437	4955	6176	9078	7979	7131	5258	4645

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3736	3841	3539	4835	4022	4757	5449	3147	3376	2191
营业收入	3736	3841	3539	4835	4022	4757	5449	3147	3376	2191
营业总成本	3660	3796	3864	5071	5349	6659	5810	3908	3493	2571
营业成本	3267	3320	3335	4435	4563	5615	4897	2998	2833	1971
营业税金及附加	9	5	8	7	8	29	31	23	22	21
销售费用	208	240	250	319	361	439	279	211	240	200
管理费用	155	201	218	276	297	333	298	127	144	110
财务费用	11	7	9	7	12	58	72	75	89	85
资产减值损失	9	23	43	27	107	184	233	348	-5	-7
公允价值变动净收益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
投资收益	18	5	15	-0	2	1	-20	-12	84	51
对联营企业和合营企业的投资收益	14	-0	8	-1	0	0	-18	-12	-6	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	95	50	-310	-236	-1325	-1901	-294	-719	55	154
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	67	266	377	1330	1984	1	1	7	6
营业外支出	1	1	1	75	2	5	2	19	6	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	65	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	119	116	-45	66	2	79	-295	-737	55	155
所得税	13	17	-6	19	-9	32	-19	138	7	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	106	99	-39	47	11	47	-277	-876	48	152
归属于母公司所有者的净利润	98	95	-35	24	40	51	-230	-893	34	165
少数股东损益	8	4	-5	23	-29	-5	-46	18	14	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	98	95	-35	24	40	51	-230	-893	34	161
归属于母少数股东的综合收益总额	8	4	-5	23	-29	-5	-46	18	14	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2780	3181	3122	3743	3191	2792	4168	3156	3914	2758
收到的税费返还	43	51	85	64	23	19	106	188	67	31
收到其他与经营活动有关的现金	32	75	294	369	627	165	24	93	46	57
经营活动现金流入小计	2855	3307	3501	4176	3841	2977	4298	3437	4027	2847
购买商品、接受劳务支付的现金	2009	2184	2941	3238	3344	3590	3338	3230	2929	2241
支付给职工以及为职工支付的现金	206	262	309	416	454	486	480	424	365	273
支付的各项税费	81	84	98	84	85	130	149	52	82	28
支付其他与经营活动有关的现金	252	355	298	311	247	27	81	76	129	53
经营活动现金流出小计	2547	2885	3646	4049	4130	4233	4048	3782	3505	2596
经营活动产生的现金流量净额	308	423	-145	127	-289	-1256	249	-345	522	252
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	44	24	0	0	5	15	50	23	276
取得投资收益收到的现金	3	5	6	1	0	0	1	1	8	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	0	0	1	0	1	5	407
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-0	0	0	0	0	0	0	27	27
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	171	19	13	24	13	8	1
投资活动现金流入小计	18	49	31	172	20	19	39	64	70	724
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121	131	220	190	175	91	49	22	27	35
投资支付的现金	25	50	0	0	5	5	81	143	242	306
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	23	0	0	-2
投资活动现金流出小计	145	180	220	190	180	97	152	165	269	339
投资活动产生的现金流量净额	-128	-132	-189	-17	-160	-77	-113	-101	-199	385
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	444	0	0	0	0	0	0	184	0	0
取得借款收到的现金	426	387	277	653	1055	2419	1980	1988	1455	1503
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	249	316	554
筹资活动现金流入小计	870	387	277	653	1055	2419	1980	2421	1771	2057
偿还债务支付的现金	333	292	347	600	584	909	2150	1881	1767	2202
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	68	65	29	39	90	91	102	103	89
支付其他与筹资活动有关的现金	1	3	67	0	303	575	85	1	111	361
筹资活动现金流出小计	363	363	480	629	926	1574	2326	1984	1982	2652
筹资活动产生的现金流量净额	507	24	-203	25	129	845	-346	437	-211	-595
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	1	-7	0	3	1	-5	2	1	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
现金及现金等价物净增加额	688	316	-544	134	-318	-487	-214	-7	114	34
期初现金及现金等价物余额	786	1474	1790	1246	1381	1063	575	361	355	469
期末现金及现金等价物余额	1474	1790	1246	1381	1063	575	361	355	469	503

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