张裕(000869) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1392	1403	1476	1566	1194	1567	1651	2218	1798	1911
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	210	245	289	0	0	43	3	1	1	0
应收账款	173	264	242	266	184	291	344	382	271	198
预付款项	2	2	4	68	71	75	60	61	61	39
其他应收款	19	19	21	24	22	30	71	71	265	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2249	2474	2725	2872	2946	2803	2903	2765	2904	2870
消耗性生物资产	201	202	209	202	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	170	231	259	267	234	217	185	88	80	71
流动资产合计	4216	4639	5017	5380	4990	5391	5527	5996	5610	5584
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	44	48	46	41	38	35	33
投资性房地产	0	18	32	30	27	25	22	24	22	21
固定资产	4683	5329	5750	5894	5742	5705	6031	5805	5562	0
在建工程	1346	1026	759	567	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	201	202	209	202	192	194	184	177	66	65
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	484	655	655	652	661	618	578	543	528	524
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	121	128	165	142	133	112	107	107	101	101
长期待摊费用	162	230	245	278	314	285	275	307	299	293
递延所得税资产	296	308	285	265	206	245	227	222	222	195
其他非流动资产	17	0	0	194	170	144	0	2	4	4
非流动资产合计	7312	7898	8101	8268	8113	8081	7644	7340	6910	6802
资产总计	11528	12537	13118	13648	13102	13472	13172	13336	12520	12385
流动负债
短期借款	662	714	688	754	689	622	389	365	216	209
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	545	666	714	570	484	493	503	473	418	313
预收款项	425	351	226	121	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	206	211	212	234	189	195	183	185	167	137
应交税费	144	145	129	375	213	342	240	275	189	120
应付利息	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他应付款	546	603	608	448	385	453	372	556	398	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	72	111	153	151	133	111	144	79	80	79
其他流动负债	0	0	0	0	15	18	19	45	41	18
流动负债合计	2652	2819	2746	2656	2245	2382	2017	2153	1636	1315
非流动负债
长期借款	49	156	156	129	200	176	128	67	51	75
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	293	259	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	25	24	22	15	12	12	11	9	7	7
其他非流动负债	8	7	7	8	2	2	0	0	0	0
非流动负债合计	477	540	481	413	353	397	329	193	111	128
负债合计	3129	3359	3227	3069	2598	2779	2346	2346	1748	1443
股东权益
股本	685	685	685	685	685	685	685	692	672	672
资本公积	566	566	566	565	525	525	525	651	482	482
盈余公积	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
库存股	0	0	0	0	0	0	0	103	71	71
未分配利润	6620	7309	8009	8720	8714	8929	9050	9274	9233	9392
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8209	8906	9606	10309	10268	10448	10579	10842	10619	10784
少数股东权益	190	272	284	270	237	245	247	149	153	158
股东权益合计	8399	9178	9890	10579	10504	10693	10826	10991	10773	10942
负债和股东权益总计	11528	12537	13118	13648	13102	13472	13172	13336	12520	12385

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4718	4933	5142	5031	3395	3953	3919	4385	3277	3277
营业收入	4718	4933	5142	5031	3395	3953	3919	4385	3277	3277
营业总成本	3434	3622	3836	3590	2812	3242	3310	3709	3026	3019
营业成本	1576	1672	1902	1887	1504	1648	1681	1787	1393	1399
营业税金及附加	270	310	276	268	204	264	290	350	274	264
销售费用	1253	1273	1275	1053	788	999	1029	1240	1013	1026
管理费用	310	341	344	312	291	299	288	304	314	303
财务费用	22	19	36	35	20	21	7	11	13	7
资产减值损失	3	8	-1	-21	-3	-20	-6	-14	-7	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	5	-2	-3	-3	24	-4	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-2	-3	-2	-1	-4	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1284	1356	1405	1523	655	717	622	739	426	431
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	55	17	7	11	12	5	7	12	5	4
营业外支出	1	2	4	4	2	6	3	3	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1338	1372	1409	1531	665	716	626	747	428	432
所得税	357	338	367	401	192	209	194	221	113	115
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	981	1034	1041	1130	473	507	431	526	314	317
归属于母公司所有者的净利润	982	1032	1043	1130	471	500	429	532	305	306
少数股东损益	-2	2	-1	-0	2	7	3	-6	9	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	-39	12	10	-27	-6
综合收益总额	0	0	0	0	478	467	444	536	287	312
归属于母公司所有者的综合收益总额	988	1040	1042	1123	476	465	440	541	280	300
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	4	-1	-1	3	3	4	-6	7	12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4441	4827	4951	4648	3259	3675	3681	4362	3537	3513
收到的税费返还	18	53	57	41	46	49	186	38	55	59
收到其他与经营活动有关的现金	67	85	73	94	81	89	62	219	81	83
经营活动现金流入小计	4526	4966	5080	4782	3386	3813	3929	4619	3673	3655
购买商品、接受劳务支付的现金	961	1144	1384	1339	1096	957	1266	1368	1433	1470
支付给职工以及为职工支付的现金	436	513	545	577	529	508	494	491	497	463
支付的各项税费	1133	1261	1112	1116	704	660	718	911	704	632
支付其他与经营活动有关的现金	1106	1075	1064	914	552	562	582	676	641	606
经营活动现金流出小计	3636	3992	4104	3945	2881	2687	3060	3446	3276	3171
经营活动产生的现金流量净额	890	973	976	838	505	1125	869	1173	398	484
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	400	235	136	94	133	238	464	485
取得投资收益收到的现金	8	4	3	2	2	3	1	3	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	8	0	6	49	8	28	11	42	142
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	113	217	423	243	187	104	163	273	511	633
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705	436	347	281	156	226	199	132	95	75
投资支付的现金	0	0	478	170	84	54	108	464	290	74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	304	106	0	90	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	800	1037	931	451	329	280	307	596	384	149
投资活动产生的现金流量净额	-687	-820	-508	-208	-142	-176	-144	-323	127	484
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	48	2	0	0	8	0	103	0	0
取得借款收到的现金	1011	964	1050	942	988	847	641	574	508	491
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	180	53	62	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1192	1065	1114	942	988	855	641	677	508	491
偿还债务支付的现金	840	877	1103	940	1099	1037	903	768	670	588
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373	370	397	462	532	302	333	341	377	375
支付其他与筹资活动有关的现金	20	62	46	12	63	16	20	67	227	227
筹资活动现金流出小计	1232	1308	1547	1414	1693	1355	1256	1177	1275	1190
筹资活动产生的现金流量净额	-41	-243	-432	-471	-706	-500	-615	-500	-767	-699
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	14	-10	1	-2	-1	0	0	-3	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	165	-76	26	159	-345	450	110	350	-245	269
期初现金及现金等价物余额	1092	1257	1181	1207	1397	1053	1502	1613	1963	1718
期末现金及现金等价物余额	1257	1181	1207	1366	1053	1502	1613	1963	1718	1986