潍柴重机(000880) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	371	725	988	1094	1307	1509	1758	2114	2661	2428
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	60	139	194	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	131	122	137	137	157	256	318	298	419	546
预付款项	10	9	9	75	17	5	10	26	39	15
其他应收款	2	4	4	7	10	10	64	10	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	455	489	409	426	493	485	469	566	820	962
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	1	1	6	6	9	9	10	7	19
流动资产合计	1034	1491	1743	2082	2314	2636	3166	3562	4451	4562
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	472	543	553	597	635	674	691	730	752	1019
投资性房地产	17	16	10	13	11	11	11	18	0	0
固定资产	1259	1216	1125	1102	1103	982	892	815	750	0
在建工程	116	93	159	134	56	80	34	15	34	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	158	154	161	163	216	176	170	151	158	156
开发支出	9	22	41	50	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	71	81	94	110	114	126	126	141	138	138
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2103	2126	2144	2172	2134	2066	1928	1871	1829	2079
资产总计	3137	3616	3887	4255	4448	4701	5094	5433	6280	6640
流动负债
短期借款	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	263	659	876	1104	826	926	869	941	1303	1265
应付账款	962	953	1021	945	1144	1149	1373	1615	1832	2111
预收款项	38	69	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	91	96	123	145	175	161	143	133	120	121
应交税费	23	23	14	12	29	15	30	6	39	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
其他应付款	269	247	225	177	276	275	265	266	331	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	8	4	1	0	0
其他流动负债	9	23	25	21	48	48	44	37	22	36
流动负债合计	1654	2120	2343	2594	2583	2727	2942	3173	3904	4247
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	20	48	67	0	0	0	0	0
预计负债	16	18	18	19	30	26	54	38	70	71
递延所得税负债	0	1	2	3	5	4	11	11	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	171	161	171	202	299	284	327	318	316	301
负债合计	1825	2281	2514	2796	2882	3010	3270	3490	4219	4548
股东权益
股本	276	276	276	276	276	331	331	331	331	331
资本公积	589	599	605	613	615	563	563	563	563	563
盈余公积	72	74	78	87	96	109	122	138	154	154
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	361	378	407	476	571	681	800	901	1001	1033
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1305	1332	1372	1459	1566	1691	1824	1942	2060	2093
少数股东权益	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1312	1335	1372	1459	1566	1691	1824	1942	2060	2093
负债和股东权益总计	3137	3616	3887	4255	4448	4701	5094	5433	6280	6640

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1744	1976	2368	2659	3308	3411	3455	3762	4002	4190
营业收入	1744	1976	2368	2659	3308	3411	3455	3762	4002	4190
营业总成本	1786	2017	2385	2659	3227	3408	3384	3700	3914	4111
营业成本	1510	1692	2003	2235	2768	2945	2997	3320	3549	3738
营业税金及附加	20	28	30	26	29	27	24	23	19	20
销售费用	81	96	103	76	122	109	76	74	60	63
管理费用	172	178	84	117	121	109	111	116	99	92
财务费用	-9	-4	-4	-17	-18	-25	-26	-34	-42	-41
资产减值损失	11	27	36	-45	-62	0	-19	-5	-4	6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	39	45	42	51	54	69	43	58	57	60
对联营企业和合营企业的投资收益	39	44	42	51	54	69	43	58	57	60
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3	18	32	69	102	134	142	157	191	198
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	4	5	3	2	5	12	2	4	5
营业外支出	1	0	0	0	0	1	2	5	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17	22	36	72	104	138	152	154	193	200
所得税	-4	-2	-5	-11	-6	2	11	-13	8	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	23	42	84	110	137	141	166	185	193
归属于母公司所有者的净利润	20	24	42	84	110	137	141	166	185	193
少数股东损益	1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	110	137	141	166	185	193
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	23	42	84	110	137	141	166	185	193
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1914	1941	2169	2575	2765	2695	2400	2552	2649	3123
收到的税费返还	0	0	1	1	8	15	17	10	8	1
收到其他与经营活动有关的现金	25	49	67	73	129	83	53	137	172	172
经营活动现金流入小计	1938	1990	2237	2650	2903	2793	2470	2700	2828	3296
购买商品、接受劳务支付的现金	1549	1063	1667	1932	1984	1843	1577	1604	1852	2068
支付给职工以及为职工支付的现金	278	328	351	387	435	444	377	366	356	363
支付的各项税费	107	120	141	109	124	177	120	123	44	57
支付其他与经营活动有关的现金	77	93	54	86	109	149	109	145	151	176
经营活动现金流出小计	2010	1604	2212	2514	2652	2612	2182	2238	2403	2664
经营活动产生的现金流量净额	-72	386	24	136	251	181	288	461	426	632
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	38	16	18	33	26	20	35	40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	54	27	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	41	3	38	16	18	86	54	23	35	41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	48	67	35	61	49	36	30	30	29
投资支付的现金	0	18	0	0	0	0	0	0	0	261
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	42	66	67	35	61	49	36	30	30	291
投资活动产生的现金流量净额	-1	-63	-30	-19	-43	37	17	-7	6	-250
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	7	7	6	6	14	8	50	60	70
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	7	60	6	6	14	8	50	60	70
筹资活动产生的现金流量净额	0	43	-60	-6	-6	-14	-8	-50	-60	-70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	-0	-0	-0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	2	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-72	365	-64	111	203	204	297	405	372	312
期初现金及现金等价物余额	307	235	601	537	647	850	1054	1351	1756	2128
期末现金及现金等价物余额	235	601	537	647	850	1054	1351	1756	2128	2440

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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