湖北能源(000883)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    5.22(元)
  • 每股现金流
    0.21(元)
  • 净资产收益率
    4.10(%)
  • 总资产收益率
    1.71(%)
  • 毛利率
    22.87(%)
  • 利润增长率
    15.96(%)
  • 资产负债比
    58.26(%)
  • 市盈率
    21.24(倍)
  • 市净率
    0.87(倍)
  • 市盈增长比率
    1.1(倍)
  • EV / EBIT
    40.15(倍)
  • 市销率
    1.55(倍)
  • 市值(亿)
    295.44(亿元)

注：以上数据是基于湖北能源(000883)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
湖北能源(000883)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力

 2748 18
2011-06-30

煤炭

 570 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 231 14
湖北能源(000883)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

火电业务

 1833 -1
2011-06-30

水电业务

 894 58
2011-06-30

煤炭销售业务

 570 5
2011-06-30

天然气业务

 159 1
2011-06-30

其他业务(补充)

 92 40
湖北能源(000883)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 3524
2011-06-30

其他(补充)

 25
财务分析
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 41.74 0.00
2024-12-31 41.37 67.37
2023-12-31 42.17 64.48
2022-12-31 46.21 61.59
2021-12-31 49.76 63.85
2020-12-31 58.26 69.77
2019-12-31 55.66 62.97
2018-12-31 60.92 53.78
2017-12-31 60.82 56.01
2016-12-31 63.34 61.17
2015-12-31 56.86 54.84
历史平均 48.97 64.34
行业平均 35.91 56.85
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.45 58.26
2024-12-31 0.43 58.63
2023-12-31 0.57 57.83
2022-12-31 0.81 53.79
2021-12-31 0.85 50.24
2020-12-31 0.48 41.74
2019-12-31 0.44 44.34
2018-12-31 0.34 39.08
2017-12-31 0.34 39.18
2016-12-31 0.37 36.66
2015-12-31 0.66 43.14
历史平均 0.44 51.03
行业平均 0.60 64.09
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.45高于历史平均水平0.44，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.45低于行业平均水平0.60，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.87 8.84 4.10 1.71
2024-12-31 25.02 11.08 5.38 2.26
2023-12-31 20.08 10.07 5.42 2.06
2022-12-31 13.80 4.98 3.79 1.29
2021-12-31 16.64 10.67 7.72 3.30
2020-12-31 27.47 16.21 8.51 4.59
2019-12-31 20.37 11.38 5.49 2.98
2018-12-31 20.22 15.51 6.91 3.95
2017-12-31 27.68 17.95 8.52 4.48
2016-12-31 35.32 20.91 8.04 4.69
2015-12-31 37.75 22.84 7.26 3.76
历史平均 25.21 14.08 7.72 3.53
行业平均 20.61 11.46 9.26 3.29
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 18.16 0.00 0.46 0.19
2024-12-31 14.08 0.30 0.49 0.20
2023-12-31 20.80 0.32 0.48 0.20
2022-12-31 26.86 0.42 0.56 0.26
2021-12-31 23.88 0.48 0.62 0.31
2020-12-31 29.69 0.41 0.49 0.28
2019-12-31 30.71 0.42 0.47 0.26
2018-12-31 24.44 0.47 0.42 0.25
2017-12-31 31.93 0.45 0.41 0.25
2016-12-31 24.64 0.37 0.35 0.22
2015-12-31 27.33 0.30 0.29 0.16
历史平均 33.70 0.43 0.63 0.28
行业平均 12.61 0.51 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前存货周转率18.16低于历史平均水平33.70，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率18.16高于行业平均水平12.61，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平0.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 湖北能源(000883)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1391 33957 1370
2024-12-31 1814 33748 1923
2023-12-31 1749 32237 1458
2022-12-31 1163 30689 2871
2021-12-31 2349 30430 2142
2020-12-31 2457 28868 1014
2019-12-31 1499 27292 1216
2018-12-31 1811 26216 1158
2017-12-31 2173 25516 2059
2016-12-31 1909 23733 945
2015-12-31 1578 21735 6632
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.46 35.83
2023-12-31 2.20 33.46
2022-12-31 1.46 33.66
2021-12-31 3.72 41.95
2020-12-31 5.41 58.26
2019-12-31 2.70 47.77
2018-12-31 2.72 35.93
2017-12-31 1.97 27.25
2016-12-31 1.99 31.02
2015-12-31 1.06 26.88
历史平均 2.95 50.87
行业平均 4.09 48.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.87 21.24
2024-12-31 0.78 14.59
2023-12-31 0.82 15.18
2022-12-31 0.87 23.00
2021-12-31 0.87 11.27
2020-12-31 0.92 10.78
2019-12-31 0.97 17.67
2018-12-31 0.91 13.19
2017-12-31 1.18 13.86
2016-12-31 1.26 15.61
2015-12-31 1.84 25.32
历史平均 1.51 19.84
行业平均 1.12 12.01
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
湖北能源(000883)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.07 0.21
2024-12-31 4.07 0.28
2023-12-31 4.07 0.27
2022-12-31 4.07 0.18
2021-12-31 4.07 0.36
2020-12-31 4.07 0.38
2019-12-31 4.07 0.23
2018-12-31 3.67 0.28
2017-12-31 4.63 0.33
2016-12-31 4.58 0.29
2015-12-31 6.14 0.24
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

湖北能源(000883)的前一交易日收盘价为4.54元， 我们给予的估值为4.73元， 安全边际率为4.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予湖北能源(000883)合理评级。

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