中鼎股份(000887) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	233	522	380	372	1274	1315	1608	1700	3007	1133
交易性金融资产	0	0	0	13	8	5	15	16	41	2278
应收票据	142	176	243	257	314	433	504	529	82	20
应收账款	744	845	995	1230	1438	1986	2591	2947	2967	2702
预付款项	96	68	100	89	56	112	93	81	109	131
其他应收款	33	28	21	25	50	131	140	156	149	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	20	17	0	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	752	795	816	1118	1146	1417	2008	2082	2323	2122
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	2	8	20	1653	1134	508	166	168
流动资产合计	2000	2434	2557	3112	4307	7055	8117	8037	9295	9475
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	62	70	111	268	200	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	9	0	57	69	210	269	281	234
投资性房地产	0	0	0	0	0	1	1	18	0	0
固定资产	786	797	928	1348	1509	2030	2805	3318	4026	4129
在建工程	19	118	94	76	119	248	527	610	555	571
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	186	161	157	239	328	354	476	564	679	728
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	28	308	300	469	927	1762	2642	2677	2655	2700
长期待摊费用	7	5	7	11	33	30	63	77	89	77
递延所得税资产	19	83	66	95	107	125	188	188	231	248
其他非流动资产	0	0	24	15	15	81	51	117	63	70
非流动资产合计	1045	1473	1584	2314	3164	4810	7232	8037	8831	9008
资产总计	3045	3907	4142	5426	7471	11865	15349	16074	18125	18483
流动负债
短期借款	447	585	411	534	377	411	510	691	835	1107
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	44	50	58	90	135	272	273	219	250	430
应付账款	390	330	511	600	713	977	1549	1591	1818	1581
预收款项	4	6	10	33	22	32	35	31	51	0
应付职工薪酬	135	148	194	203	222	260	377	300	313	318
应交税费	19	55	45	112	141	169	228	118	129	150
应付利息	1	3	3	2	3	1	5	10	7	7
应付股利	0	0	0	0	0	0	8	87	0	0
其他应付款	42	223	119	155	129	566	418	219	177	166
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	125	11	10	51	84	129	117	118	638	708
其他流动负债	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1213	1410	1362	1780	1828	2819	3522	3385	4220	4528
非流动负债
长期借款	38	235	184	367	1597	1997	3521	3710	3314	3315
应付债券	243	258	234	0	0	0	0	0	1016	1045
长期应付款	0	0	0	10	19	14	7	45	73	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	13	19	146	126	65	68	52
递延所得税负债	2	2	0	21	47	53	91	101	100	105
其他非流动负债	23	30	72	12	10	14	8	8	8	9
非流动负债合计	307	526	491	572	1842	2421	4061	4272	4950	4960
负债合计	1520	1936	1853	2352	3670	5240	7583	7657	9170	9488
股东权益
股本	596	596	1079	1115	1115	1234	1234	1221	1221	1221
资本公积	130	136	165	363	364	2412	2450	2292	2332	2333
盈余公积	122	163	194	223	267	296	369	401	435	435
库存股	0	0	0	0	0	237	170	78	100	100
未分配利润	537	1013	798	1292	1917	2692	3623	4337	4677	4738
外币报表折算差额	-2	-2	-18	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1383	1905	2219	2931	3664	6458	7605	8282	8897	8944
少数股东权益	143	66	70	143	137	167	161	136	58	51
股东权益合计	1526	1971	2289	3074	3801	6625	7766	8417	8956	8995
负债和股东权益总计	3045	3907	4142	5426	7471	11865	15349	16074	18125	18483

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3053	3369	4162	5040	6543	8384	11770	12368	11698	11317
营业收入	3053	3369	4162	5040	6543	8384	11770	12368	11698	11317
营业总成本	2700	2977	3725	4382	5668	7350	10525	11235	11092	11058
营业成本	2199	2384	2990	3545	4531	5899	8428	8985	8774	8841
营业税金及附加	22	28	31	34	37	63	70	73	83	93
销售费用	161	195	262	299	328	403	540	642	626	588
管理费用	228	275	340	385	663	836	1280	903	912	914
财务费用	75	59	68	59	77	59	164	18	126	174
资产减值损失	14	36	35	59	32	91	43	65	-61	-38
公允价值变动净收益	0	0	0	-8	1	3	4	-2	20	22
投资收益	0	236	44	32	-1	19	79	73	30	35
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-0	2	7	-7	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	353	627	481	682	876	1056	1356	1281	753	424
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	20	48	27	38	62	57	94	19	29
营业外支出	4	2	21	10	3	17	5	11	27	21
非流动资产处置净损失	3	1	0	0	1	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	395	646	509	699	911	1101	1407	1364	745	432
所得税	62	97	105	111	161	172	254	226	151	139
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	334	549	404	588	750	929	1154	1138	595	292
归属于母公司所有者的净利润	296	517	388	567	714	901	1127	1116	605	306
少数股东损益	38	32	15	21	36	28	26	21	-10	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	290	522	372	522	777	961	1165	1127	585	305
归属于母少数股东的综合收益总额	38	32	15	21	35	30	22	21	-10	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2708	2943	3403	4404	6721	7717	9626	10438	11218	10973
收到的税费返还	24	34	41	27	19	40	39	30	91	81
收到其他与经营活动有关的现金	63	34	47	47	51	85	145	175	194	185
经营活动现金流入小计	2795	3011	3491	4478	6791	7842	9810	10643	11503	11239
购买商品、接受劳务支付的现金	1848	1614	1689	2163	3639	4391	4935	5045	5834	5753
支付给职工以及为职工支付的现金	433	557	800	1155	1303	1615	2539	3075	3097	2929
支付的各项税费	241	264	322	314	395	499	532	770	642	514
支付其他与经营活动有关的现金	161	157	210	300	364	427	655	780	856	818
经营活动现金流出小计	2683	2592	3021	3931	5700	6932	8661	9670	10429	10014
经营活动产生的现金流量净额	112	419	470	547	1091	911	1150	973	1073	1225
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	50	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	23	0	4	50	19	100	68	51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	298	45	32	0	0	0	0	0	13
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	19	3430	1921	5971	7510
投资活动现金流入小计	6	298	67	32	4	69	3450	2071	6039	7575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227	158	197	224	342	651	1039	1286	974	807
投资支付的现金	0	367	12	66	95	52	300	141	21	-35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	0	0	379	666	830	1151	68	261	261
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	8	1620	2780	1180	5621	8457
投资活动现金流出小计	279	525	209	668	1111	3153	5270	2675	6877	9490
投资活动产生的现金流量净额	-273	-226	-141	-636	-1108	-3084	-1820	-604	-838	-1915
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	4	2153	0	6	13	13
取得借款收到的现金	822	1003	892	1357	2636	732	3570	1563	2143	2666
发行债券收到的现金	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	128	5	10	0	0	0	5	1389	203
筹资活动现金流入小计	1127	1132	897	1367	2641	2885	3570	1573	3546	2882
偿还债务支付的现金	771	967	1115	1158	1599	499	2263	1233	1931	2316
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	53	141	104	91	164	236	386	454	356
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	104	9	55	34	114	301	63	76
筹资活动现金流出小计	851	1019	1360	1270	1745	697	2613	1920	2449	2749
筹资活动产生的现金流量净额	275	112	-462	97	896	2188	958	-347	1097	133
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-12	-19	5	37	-55	26	10	26
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	16	26	0	0
现金及现金等价物净增加额	112	303	-145	-10	884	52	232	48	1343	-530
期初现金及现金等价物余额	97	209	513	368	358	1242	1294	1526	1574	2920
期末现金及现金等价物余额	209	513	368	358	1242	1294	1526	1574	2917	2390