中鼎股份(000887) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1315	1608	1700	3007	1967	1660	1929	2177	2772	2312
交易性金融资产	5	15	16	41	649	580	742	498	526	1087
应收票据	433	504	529	82	147	205	405	410	654	579
应收账款	1986	2591	2947	2967	2863	2827	3534	4179	4209	4072
预付款项	112	93	81	109	75	70	106	164	200	458
其他应收款	131	140	156	149	197	194	194	187	159	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	20	17	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1417	2008	2082	2323	1985	2558	3280	3509	3788	3773
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	38	38	0	0
其他流动资产	1653	1134	508	166	1425	1296	1073	1201	1112	1157
流动资产合计	7055	8117	8037	9295	10292	9986	11784	13212	14119	14433
非流动资产
可供出售金融资产	111	268	200	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
长期股权投资	69	210	269	281	272	212	275	274	85	152
投资性房地产	1	1	18	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2030	2805	3318	4026	4029	3929	4318	4685	5069	0
在建工程	248	527	610	555	437	385	593	621	508	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	354	476	564	679	685	599	634	655	682	675
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1762	2642	2677	2655	2548	2314	2359	2446	2268	2337
长期待摊费用	30	63	77	89	68	60	95	85	67	64
递延所得税资产	125	188	188	231	257	312	179	189	228	233
其他非流动资产	81	51	117	63	102	96	215	132	257	238
非流动资产合计	4810	7232	8037	8831	8631	8483	9236	9633	10006	10238
资产总计	11865	15349	16074	18125	18923	18469	21021	22844	24125	24671
流动负债
短期借款	411	510	691	835	1546	1293	2268	2530	2294	2468
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	272	273	219	250	258	459	502	536	680	887
应付账款	977	1549	1591	1818	2089	1966	2868	3314	3498	3141
预收款项	32	35	31	51	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	260	377	300	313	341	309	354	443	445	425
应交税费	169	228	118	129	187	140	177	192	200	218
应付利息	1	5	10	7	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	8	87	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	566	418	219	177	138	163	189	148	164	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	129	117	118	638	833	1898	608	265	2290	2341
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	5	7	9	9
流动负债合计	2819	3522	3385	4220	5454	6265	7020	7523	9657	9691
非流动负债
长期借款	1997	3521	3710	3314	2795	953	2117	2590	714	718
应付债券	0	0	0	1016	1055	1093	0	0	0	0
长期应付款	14	7	45	73	110	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	146	126	65	68	73	77	55	54	57	88
递延所得税负债	53	91	101	100	85	135	174	0	0	0
其他非流动负债	14	8	8	8	7	4	0	0	0	0
非流动负债合计	2421	4061	4272	4950	4483	2913	2765	3225	1436	1514
负债合计	5240	7583	7657	9170	9936	9178	9785	10748	11093	11205
股东权益
股本	1234	1234	1221	1221	1221	1221	1316	1316	1316	1316
资本公积	2412	2450	2292	2332	2318	2401	3430	3393	3394	3394
盈余公积	296	369	401	435	543	613	652	670	670	670
库存股	237	170	78	100	100	100	0	0	0	0
未分配利润	2692	3623	4337	4677	4780	5311	6001	6852	7841	8243
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6458	7605	8282	8897	8976	9253	11202	12064	12973	13408
少数股东权益	167	161	136	58	11	38	34	32	59	58
股东权益合计	6625	7766	8417	8956	8986	9291	11236	12096	13032	13466
负债和股东权益总计	11865	15349	16074	18125	18923	18469	21021	22844	24125	24671

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8384	11770	12368	11698	11548	12801	14913	17244	18854	19016
营业收入	8384	11770	12368	11698	11548	12801	14913	17244	18854	19016
营业总成本	7350	10525	11235	11092	11064	11989	13944	15994	17273	17381
营业成本	5899	8428	8985	8774	8932	9971	11801	13500	14552	14634
营业税金及附加	63	70	73	83	96	96	92	103	150	151
销售费用	403	540	642	626	412	388	400	448	442	440
管理费用	836	1280	903	912	880	832	887	992	1064	1087
财务费用	59	164	18	126	238	129	103	169	220	195
资产减值损失	91	43	65	-61	-86	-44	-97	-60	-296	-284
公允价值变动净收益	3	4	-2	20	-45	-81	-35	-18	-7	-7
投资收益	19	79	73	30	115	271	142	163	119	121
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	2	7	-7	-10	-8	16	-1	-13	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1056	1356	1281	753	614	1146	1123	1377	1526	1585
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	57	94	19	43	27	89	16	35	32
营业外支出	17	5	11	27	26	22	100	24	20	21
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1101	1407	1364	745	630	1151	1113	1369	1542	1596
所得税	172	254	226	151	133	203	162	256	294	307
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	929	1154	1138	595	497	948	951	1113	1248	1289
归属于母公司所有者的净利润	901	1127	1116	605	493	950	969	1131	1252	1293
少数股东损益	28	26	21	-10	4	-2	-18	-19	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-118	-406	196	31	-81	18
综合收益总额	0	0	0	0	379	542	1147	1144	1167	1307
归属于母公司所有者的综合收益总额	961	1165	1127	585	375	544	1165	1163	1170	1312
归属于母少数股东的综合收益总额	30	22	21	-10	4	-2	-18	-19	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7717	9626	10438	11218	10524	13723	14135	15732	16361	16497
收到的税费返还	40	39	30	91	58	27	33	24	25	17
收到其他与经营活动有关的现金	85	145	175	194	169	194	164	253	231	231
经营活动现金流入小计	7842	9810	10643	11503	10751	13944	14331	16009	16616	16745
购买商品、接受劳务支付的现金	4391	4935	5045	5834	4816	8356	7746	8314	8233	8292
支付给职工以及为职工支付的现金	1615	2539	3075	3097	2973	3248	3556	4048	4345	4379
支付的各项税费	499	532	770	642	808	869	1261	1461	1501	1506
支付其他与经营活动有关的现金	427	655	780	856	717	590	857	742	812	828
经营活动现金流出小计	6932	8661	9670	10429	9314	13063	13419	14564	14890	15005
经营活动产生的现金流量净额	911	1150	973	1073	1438	881	912	1445	1726	1741
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	50	0	59	144	4	33	38	38
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	20	34	77	70	70	70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	19	100	68	147	59	118	46	55	92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	14	295	4	132	0	-11
收到其他与投资活动有关的现金	19	3430	1921	5971	7058	8687	5655	2909	4013	3996
投资活动现金流入小计	69	3450	2071	6039	7299	9220	5858	3189	4176	4184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651	1039	1286	974	744	815	1324	1034	656	814
投资支付的现金	52	300	141	21	1317	52	338	40	193	137
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	830	1151	68	261	10	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1620	2780	1180	5621	7609	8297	5300	2970	3939	4425
投资活动现金流出小计	3153	5270	2675	6877	9680	9165	6962	4044	4789	5376
投资活动产生的现金流量净额	-3084	-1820	-604	-838	-2381	56	-1104	-855	-612	-1192
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2153	0	6	13	4	0	3	16	66	46
取得借款收到的现金	732	3570	1563	2143	1687	1658	3937	2900	2653	2880
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	1389	64	24	2	12	243	237
筹资活动现金流入小计	2885	3570	1573	3546	1755	1682	3941	2928	2961	3163
偿还债务支付的现金	499	2263	1233	1931	1376	2375	3003	2675	2625	2886
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164	236	386	454	375	378	391	491	496	486
支付其他与筹资活动有关的现金	34	114	301	63	29	135	149	372	123	130
筹资活动现金流出小计	697	2613	1920	2449	1780	2888	3543	3537	3245	3502
筹资活动产生的现金流量净额	2188	958	-347	1097	-26	-1206	399	-609	-283	-338
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-55	26	10	-4	-47	28	-79	93	123
其他原因对现金的影响	0	16	26	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52	232	48	1343	-973	-317	235	-99	923	333
期初现金及现金等价物余额	1242	1294	1526	1574	2920	1950	1638	1873	1774	2697
期末现金及现金等价物余额	1294	1526	1574	2917	1948	1633	1873	1774	2697	3031