中嘉博创(000889)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中嘉博创信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层
  • 公司简称：
    中嘉博创
  • 法人代表：
    吴鹰
  • 公司董秘：
    束海峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0335-3733868
  • 公司网址：
    www.zjbctech.com
  • 上市时间：
    1997-12-18
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    3.78
  • 发行市盈率(倍)：
    14.5
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000889
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.98(元)
  • 每股净资产
    3.51(元)
  • 每股现金流
    1.49(元)
  • 净资产收益率
    -56.25(%)
  • 总资产收益率
    -34.32(%)
  • 毛利率
    13.57(%)
  • 利润增长率
    26.03(%)
  • 资产负债比
    38.99(%)
  • 市盈率
    -0.86(倍)
  • 市净率
    0.48(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.03(倍)
  • EV / EBIT
    -2.0(倍)
  • 市销率
    0.43(倍)
  • 市值(亿)
    11.31(亿元)

注：以上数据是基于中嘉博创(000889)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中嘉博创(000889)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商业

 732 19
2011-06-30

房地产

 66 40
2011-06-30

其中：商用(房地产)

 65 40
2011-06-30

其他业务(补充)

 56 -6
2011-06-30

其中：住宅(房地产)

 1 33
中嘉博创(000889)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

秦皇岛地区

 780
2011-06-30

安徽地区

 75
财务分析
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.01 2.42
2019-12-31 59.44 2.53
2018-12-31 67.65 1.45
2017-12-31 82.56 2.27
2016-12-31 82.10 2.22
2015-12-31 66.32 2.04
2014-12-31 75.12 23.45
2013-12-31 67.81 28.58
2012-12-31 59.37 25.81
2011-12-31 46.36 13.50
2010-12-31 43.74 15.37
历史平均 65.67 12.74
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.27 38.99
2019-12-31 1.29 40.56
2018-12-31 1.37 32.35
2017-12-31 2.41 17.44
2016-12-31 2.11 17.90
2015-12-31 2.77 33.68
2014-12-31 1.43 24.88
2013-12-31 1.63 32.19
2012-12-31 1.52 40.63
2011-12-31 1.38 53.64
2010-12-31 1.37 56.26
历史平均 1.78 34.33
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.27低于历史平均水平1.78，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.27低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.57 -50.10 -56.25 -34.32
2019-12-31 14.56 -39.21 -53.40 -31.74
2018-12-31 19.82 8.34 7.02 4.75
2017-12-31 23.65 10.85 8.59 7.09
2016-12-31 24.79 12.12 8.96 7.36
2015-12-31 22.33 6.93 6.83 4.53
2014-12-31 21.54 5.14 4.69 3.51
2013-12-31 18.46 4.40 7.99 5.39
2012-12-31 21.32 5.72 10.20 6.03
2011-12-31 19.87 4.15 9.61 4.42
2010-12-31 16.87 2.15 4.62 2.01
历史平均 20.96 6.65 7.61 5.01
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.50低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.50低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.56低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.56低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 49.52 28.29 1.12 0.69
2019-12-31 85.35 31.99 1.36 0.81
2018-12-31 50.91 39.22 0.84 0.57
2017-12-31 301.20 28.76 0.79 0.65
2016-12-31 413.84 27.36 0.74 0.61
2015-12-31 203.14 32.07 0.98 0.65
2014-12-31 2.94 2.91 0.91 0.68
2013-12-31 2.62 4.28 1.80 1.22
2012-12-31 2.35 4.08 1.77 1.05
2011-12-31 2.09 7.90 2.30 1.07
2010-12-31 1.83 6.07 2.13 0.93
历史平均 108.99 16.96 1.36 0.83
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前存货周转率49.52低于历史平均水平108.99，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率49.52高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率28.29高于历史平均水平16.96，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率28.29高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.12低于历史平均水平1.36，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.12高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中嘉博创(000889)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69低于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.69高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1323 2351 999
2019-12-31 -1240 2323 805
2018-12-31 253 3603 678
2017-12-31 229 2661 345
2016-12-31 220 2455 338
2015-12-31 154 2250 225
2014-12-31 99 2107 283
2013-12-31 93 1163 190
2012-12-31 110 1081 298
2011-12-31 70 730 282
2010-12-31 31 660 248
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.39 -2.05
2018-12-31 0.34 9.10
2017-12-31 0.27 9.79
2016-12-31 0.16 7.07
2015-12-31 0.10 6.48
2014-12-31 0.31 18.95
2013-12-31 0.97 23.98
2012-12-31 0.61 13.52
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 9.88
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.48 -0.86
2019-12-31 2.80 -5.25
2018-12-31 1.89 26.99
2017-12-31 3.12 36.29
2016-12-31 3.87 43.17
2015-12-31 4.39 64.29
2014-12-31 2.86 61.08
2013-12-31 1.98 24.84
2012-12-31 2.24 21.98
2011-12-31 2.44 25.42
2010-12-31 5.46 118.08
历史平均 3.14 46.90
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中嘉博创(000889)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.73 -1.98
2019-12-31 9.73 -1.85
2018-12-31 10.20 0.38
2017-12-31 13.34 0.37
2016-12-31 15.27 0.35
2015-12-31 15.88 0.25
2014-12-31 9.70 0.16
2013-12-31 5.18 0.21
2012-12-31 5.44 0.25
2011-12-31 5.27 0.21
2010-12-31 10.64 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中嘉博创(000889)的前一交易日收盘价为1.69元， 我们给予的估值为-9.0元， 安全边际率为-632.54%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中嘉博创(000889)高估评级。

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