鞍钢股份(000898) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1968	2437	2154	4671	5329	5398	5093	3319	4544	3311
交易性金融资产	0	7	0	0	0	0	0	0	15	16
应收票据	8352	9693	7184	2635	63	25	173	112	55	157
应收账款	1942	2463	2460	2569	2593	1894	2838	1790	2952	2735
预付款项	2586	1772	1408	3405	3117	2950	5113	2967	3189	3448
其他应收款	362	261	50	100	56	62	27	58	66	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0
存货	10466	11643	13125	9793	10618	19059	13575	16611	14769	14694
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	300	526	319	231	1306	552	916	1742	2054
流动资产合计	25676	28576	26908	23492	23016	32541	29232	27421	28250	28201
非流动资产
可供出售金融资产	839	719	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2968	2949	2803	2894	2965	3071	3169	3486	3840	4023
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	49065	48006	50064	50966	53555	52042	50468	52273	55322	0
在建工程	2232	1040	1447	1543	1772	4638	6711	6886	5801	0
工程物资	9	2	11	6	42	6	21	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5755	6199	6315	6163	5988	6430	6553	6900	6710	6632
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1525	1713	781	1028	1369	744	1562	2272	2296	2301
其他非流动资产	0	0	1141	1051	1190	1436	1323	982	921	912
非流动资产合计	62393	60628	63116	64316	65030	66111	67759	70085	72328	72315
资产总计	88069	89204	90024	87808	88046	98652	96991	97506	100578	100516
流动负债
短期借款	18995	14500	13180	12195	8505	650	1579	1380	1174	7420
交易性金融负债	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1766	240	1400	3143	2620	8086	11743	17583	17957	18949
应付账款	10055	8436	7663	5424	7939	9970	8854	7083	8281	7506
预收款项	4065	5581	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	124	347	183	153	228	218	158	83	97	158
应交税费	-131	407	589	-3	387	189	255	142	144	184
应付利息	76	93	9	9	15	2	6	6	0	0
应付股利	0	0	0	8	0	0	3	0	1	1
其他应付款	1678	1544	2277	2513	1945	2162	2862	3420	6065	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	161	437	2648	1003	409	601	4260	0	700	974
其他流动负债	0	1500	0	0	0	0	0	538	462	493
流动负债合计	36789	33098	32747	29341	27702	30625	36154	35431	39439	46366
非流动负债
长期借款	1296	2905	2295	3392	3478	3650	600	5199	10991	4493
应付债券	3944	2004	1574	1513	1476	1463	299	299	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	480	119	135	367	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	13	6	77	93	112	157	347	106	91	88
其他非流动负债	0	0	139	79	35	39	0	0	0	0
非流动负债合计	5992	5720	4812	5919	6486	6790	2174	6470	12468	5983
负债合计	42781	38818	37559	35260	34188	37415	38328	41901	51907	52349
股东权益
股本	7235	7235	7235	9405	9405	9405	9403	9384	9383	9369
资本公积	31519	31519	35655	33485	33485	34624	33879	33906	33920	33907
盈余公积	3580	3580	3628	3723	3849	4452	4457	4457	4457	4457
库存股	0	0	0	0	166	100	96	32	27	0
未分配利润	2484	7604	5636	5551	6798	12179	10118	6801	-321	-875
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	44882	49973	51962	52079	53365	60711	58006	54761	47679	47159
少数股东权益	406	413	503	469	493	526	657	844	992	1008
股东权益合计	45288	50386	52465	52548	53858	61237	58663	55605	48671	48167
负债和股东权益总计	88069	89204	90024	87808	88046	98652	96991	97506	100578	100516

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	57882	84310	105157	105587	100903	136120	131072	115571	105101	102349
营业收入	57882	84310	105157	105587	100903	136120	131072	115571	105101	102349
营业总成本	56718	79282	95533	103878	98325	127057	132217	120006	112308	108513
营业成本	50186	72743	88126	96782	94313	122792	128022	116069	108825	105003
营业税金及附加	271	896	1184	962	993	1053	1083	852	850	862
销售费用	1928	2334	3067	3064	496	596	600	633	560	545
管理费用	1626	1807	1266	1331	1329	1485	1298	1698	1339	1300
财务费用	1286	1174	1471	1093	777	491	487	261	266	298
资产减值损失	1421	328	-74	137	-39	-306	337	-131	-680	-612
公允价值变动净收益	0	-6	60	65	-9	-26	108	24	38	38
投资收益	427	432	315	166	212	331	237	317	556	542
对联营企业和合营企业的投资收益	335	351	286	182	191	318	235	338	563	552
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1591	5526	10088	2025	2482	9023	-218	-4135	-6953	-5878
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	17	56	15	33	59	59	54	38	42
营业外支出	32	63	136	68	112	123	110	48	120	108
非流动资产处置净损失	23	55	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1620	5480	10008	1972	2403	8959	-269	-4129	-7035	-5944
所得税	5	-132	2056	212	407	1961	-407	-916	59	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1615	5612	7952	1760	1996	6998	138	-3213	-7094	-5988
归属于母公司所有者的净利润	1616	5605	7952	1787	1978	6964	108	-3255	-7122	-6020
少数股东损益	-1	7	0	-27	18	34	30	42	28	32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	-27	108	24	39	39
综合收益总额	0	0	0	0	1986	6971	246	-3189	-7055	-5949
归属于母公司所有者的综合收益总额	1610	5590	7961	1704	1968	6937	216	-3231	-7083	-5981
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	7	0	-27	18	34	30	42	28	32

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	52004	71391	86911	96309	103671	142213	132596	116943	95381	93487
收到的税费返还	16	35	35	162	27	19	305	39	115	102
收到其他与经营活动有关的现金	94	34	72	327	162	406	292	454	663	698
经营活动现金流入小计	52114	71460	87018	96798	103860	142638	133193	117436	96159	94287
购买商品、接受劳务支付的现金	38797	55205	65105	75894	82277	118274	117323	107565	90248	89645
支付给职工以及为职工支付的现金	4098	4039	4811	4448	4411	5177	5157	4770	4143	4112
支付的各项税费	2402	2838	4914	3068	2732	4840	3191	1370	1182	1212
支付其他与经营活动有关的现金	2468	3110	3894	3368	4524	1412	1383	2094	1373	427
经营活动现金流出小计	47765	65192	78724	86778	93944	129703	127054	115799	96946	95396
经营活动产生的现金流量净额	4349	6268	8294	10020	9916	12935	6139	1637	-787	-1109
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
取得投资收益收到的现金	396	363	379	209	165	186	239	205	347	347
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148	1	12	3	22	83	21	16	90	90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	369	245	167	68	113	235	149	107	289	684
投资活动现金流入小计	913	609	558	280	300	504	409	328	727	1122
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1393	1868	2825	3415	3778	4579	4249	3063	3251	3401
投资支付的现金	0	46	1532	80	14	15	100	150	113	226
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	70	40	83	51	60	139	29	68	1090	2019
投资活动现金流出小计	1463	1954	4440	3546	3852	4733	4378	3281	4454	5646
投资活动产生的现金流量净额	-550	-1345	-3882	-3266	-3552	-4229	-3969	-2953	-3727	-4524
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3	0	5	117	126	14	72	72
取得借款收到的现金	26945	20918	21181	17415	12605	4929	3038	10300	19359	29396
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	87	380	33	1	98	10	0	80	80
筹资活动现金流入小计	26945	21005	21564	17448	12611	5144	3174	10314	19511	29548
偿还债务支付的现金	31052	23923	23115	18508	16803	12442	2861	10243	13383	23273
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1303	1531	2889	2388	1262	1179	2426	314	276	298
支付其他与筹资活动有关的现金	3	5	503	789	252	217	362	389	113	244
筹资活动现金流出小计	32358	25459	26507	21685	18317	13838	5649	10946	13772	23815
筹资活动产生的现金流量净额	-5413	-4454	-4943	-4237	-5706	-8694	-2475	-632	5739	5733
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19	0	15	0	0	0	0	33	0	0
其他原因对现金的影响	7	1	7	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1633	469	-516	2517	658	12	-305	-1915	1225	100
期初现金及现金等价物余额	3601	1968	2670	2154	4671	5386	5398	5234	3319	4544
期末现金及现金等价物余额	1968	2437	2154	4671	5329	5398	5093	3319	4544	4644