云内动力(000903) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2287	1415	1534	709	2273	1669	637	1445	1902	1858
交易性金融资产	0	1	1	910	1084	764	374	235	73	84
应收票据	1438	2205	2420	464	1132	436	683	258	209	134
应收账款	481	1144	1429	1949	1070	1987	1835	1792	1197	1633
预付款项	42	27	22	38	39	48	39	34	32	44
其他应收款	2	8	15	7	0	0	0	0	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	5	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
存货	1012	1170	1229	1266	1844	2523	2896	2596	1915	1883
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	71	0	0	4	4
其他流动资产	121	379	653	322	36	143	217	83	57	46
流动资产合计	5384	6353	7309	6972	8636	7891	6890	6741	5542	5745
非流动资产
可供出售金融资产	32	62	62	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126
投资性房地产	0	0	0	29	28	0	151	138	121	135
固定资产	1953	2682	2582	2696	0	0	0	0	3198	0
在建工程	649	227	512	618	0	0	0	0	76	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	498	670	705	710	1109	1152	1461	1705	1599	1547
开发支出	143	167	329	693	503	705	490	250	240	264
商誉	0	608	608	565	555	530	518	489	373	373
长期待摊费用	0	1	1	1	2	3	5	4	1	1
递延所得税资产	11	11	13	52	72	106	56	39	26	25
其他非流动资产	0	4	207	126	82	17	10	7	7	6
非流动资产合计	3285	4433	5020	5553	6185	6568	6312	6101	5787	5702
资产总计	8669	10786	12329	12525	14821	14459	13201	12841	11329	11448
流动负债
短期借款	0	100	1243	760	200	864	698	2757	4450	4169
交易性金融负债	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
应付票据	1366	1430	2403	3050	3680	2380	3113	589	48	69
应付账款	1338	1967	1937	2053	3600	4211	3006	4155	2339	2743
预收款项	40	27	35	61	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	7	7	11	69	48	35	53	56	26
应交税费	38	194	180	30	46	10	10	28	21	9
应付利息	22	21	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
其他应付款	160	233	318	315	368	497	536	438	382	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	37	1000	2	388	4	525	57	1440	668	853
其他流动负债	0	0	0	2	8	6	5	9	14	9
流动负债合计	3008	4979	6127	6670	8041	8579	7493	9540	8088	8295
非流动负债
长期借款	0	150	532	144	990	170	1218	70	1025	983
应付债券	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	87	87	0	0	0	0	0	0	252	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	53	58	51	53	51
递延所得税负债	0	18	17	16	13	10	11	9	4	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1180	363	639	273	1220	449	1553	413	1594	1530
负债合计	4188	5342	6766	6943	9261	9028	9046	9954	9682	9825
股东权益
股本	879	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1970	1950	1950
资本公积	2398	2343	2343	2343	2343	2343	2274	2283	2258	2258
盈余公积	283	309	332	353	373	384	384	384	384	384
库存股	0	0	22	100	138	151	78	77	45	45
未分配利润	900	805	925	998	982	850	-427	-1719	-2936	-2961
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4468	5436	5558	5577	5543	5412	4143	2864	1637	1614
少数股东权益	12	7	5	4	17	19	12	24	10	9
股东权益合计	4480	5444	5563	5581	5561	5431	4155	2888	1647	1623
负债和股东权益总计	8669	10786	12329	12525	14821	14459	13201	12841	11329	11448

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3926	5910	6533	6811	10246	8210	4768	5317	4731	4492
营业收入	3926	5910	6533	6811	10246	8210	4768	5317	4731	4492
营业总成本	3859	5687	6331	6706	10036	8219	5773	6503	5848	5641
营业成本	3386	5204	5735	5947	9322	7441	5048	5717	4951	4754
营业税金及附加	28	35	30	32	37	33	30	32	36	37
销售费用	162	184	222	243	217	215	166	219	166	165
管理费用	221	237	210	249	208	212	196	194	206	199
财务费用	61	40	71	71	106	98	134	105	192	193
资产减值损失	1	-14	23	-84	-38	-64	-182	-135	-87	-74
公允价值变动净收益	-0	1	1	6	0	0	0	0	0	0
投资收益	88	4	8	10	42	40	21	-48	-21	-22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	301	260	173	232	50	-1197	-1276	-1212	-1227
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	106	0	2	0	0	1	1	1	1	1
营业外支出	0	1	1	0	0	2	0	0	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	260	300	260	173	232	49	-1196	-1276	-1212	-1227
所得税	36	40	31	-13	6	-18	55	20	13	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	224	260	230	186	226	67	-1251	-1296	-1225	-1243
归属于母公司所有者的净利润	224	265	232	187	223	64	-1248	-1292	-1217	-1233
少数股东损益	-0	-5	-3	-1	3	3	-3	-4	-8	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	226	67	-1251	-1296	-1225	-1243
归属于母公司所有者的综合收益总额	224	265	232	187	223	64	-1248	-1292	-1217	-1233
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-5	-3	-1	3	3	-3	-4	-8	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3648	4284	6384	7257	10669	9306	3670	5731	5553	4852
收到的税费返还	2	4	8	10	9	2	295	109	24	2
收到其他与经营活动有关的现金	140	111	99	140	100	136	111	67	53	31
经营活动现金流入小计	3790	4399	6491	7408	10778	9445	4076	5906	5630	4884
购买商品、接受劳务支付的现金	3027	4324	4998	5476	7832	9097	5412	7137	5886	4998
支付给职工以及为职工支付的现金	313	336	330	349	404	440	366	301	353	344
支付的各项税费	165	161	122	102	141	126	83	109	59	64
支付其他与经营活动有关的现金	144	116	161	205	145	223	141	404	199	207
经营活动现金流出小计	3649	4937	5611	6132	8522	9886	6002	7952	6497	5613
经营活动产生的现金流量净额	141	-538	880	1276	2256	-441	-1926	-2046	-867	-728
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	725	1160	1650	1312	5184	3890	2287	283	190	80
取得投资收益收到的现金	12	12	9	12	47	42	23	0	15	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	1	0	0	1	10	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74
收到其他与投资活动有关的现金	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	747	1183	1661	1324	5233	3932	2311	284	288	180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335	225	723	556	288	457	248	292	277	269
投资支付的现金	670	1460	1983	1879	5651	3580	1714	134	40	-10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	171	0	0	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	0	0	148	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1015	1855	2706	2664	5945	4037	1962	426	317	259
投资活动产生的现金流量净额	-268	-673	-1045	-1340	-712	-105	348	-142	-28	-78
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	637	272	0	0	5	0	78	8	0	0
取得借款收到的现金	200	550	1912	761	1914	1308	2058	3032	7207	7658
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	43	17	0	0	0	0	2	45	2242	2842
筹资活动现金流入小计	880	839	1912	761	1919	1308	2138	3085	9449	10500
偿还债务支付的现金	200	300	1386	1246	2000	966	1405	762	6143	6427
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119	142	215	148	156	109	174	77	212	214
支付其他与筹资活动有关的现金	1	30	110	78	55	17	6	59	2394	3013
筹资活动现金流出小计	320	471	1710	1471	2211	1092	1585	898	8749	9654
筹资活动产生的现金流量净额	560	368	202	-710	-292	215	552	2187	700	846
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	-58	39	-45	23	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	433	-843	37	-773	1252	-331	-1025	-1	-195	39
期初现金及现金等价物余额	1797	2230	1387	1424	651	1903	1572	547	546	350
期末现金及现金等价物余额	2230	1387	1424	651	1903	1572	547	546	350	390

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