厦门港务(000905) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	561	727	717	654	510	841	322	377	1008	976
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
应收票据	40	75	48	41	60	83	56	67	70	42
应收账款	521	566	549	759	708	826	782	705	783	1343
预付款项	116	177	128	273	191	332	426	342	410	506
其他应收款	55	72	112	61	41	50	37	82	133	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1
存货	249	198	322	422	294	508	535	1046	1160	1284
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	134	172	155	151	58	50	48
其他流动资产	0	0	60	91	178	45	127	146	137	160
流动资产合计	1542	1814	1940	2439	2154	2841	2436	2835	3798	4575
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	42	41	41	41	41	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	83	249	283	227	112	0	0	0	0
长期股权投资	121	122	124	89	136	130	115	103	136	147
投资性房地产	206	216	232	221	217	235	226	204	197	196
固定资产	864	930	980	831	822	2857	3591	3457	3296	0
在建工程	55	74	250	562	1178	257	504	749	1162	1256
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	337	296	374	476	338	823	1062	1062	1022	999
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24
长期待摊费用	21	24	19	19	17	22	20	21	19	20
递延所得税资产	11	15	14	31	36	49	54	55	58	65
其他非流动资产	0	53	7	100	4	24	10	2	4	8
非流动资产合计	1615	1811	2249	2654	3015	4549	5647	5718	5971	6031
资产总计	3157	3625	4189	5093	5169	7390	8083	8553	9770	10606
流动负债
短期借款	210	264	373	290	62	50	915	563	1005	340
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	166	230	163	224	182	108	105	197	368	652
应付账款	511	458	512	513	539	980	757	704	820	1106
预收款项	90	139	134	183	196	296	336	362	389	0
应付职工薪酬	92	98	98	107	112	134	135	154	170	131
应交税费	14	58	25	47	45	62	56	44	64	51
应付利息	1	1	2	6	4	13	15	14	5	0
应付股利	78	78	92	0	0	0	0	61	0	7
其他应付款	66	49	40	88	84	1054	624	1065	1003	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	9	33	25	5	50	33	1099	26	118
其他流动负债	0	0	0	300	100	0	0	0	0	45
流动负债合计	1231	1382	1472	1783	1329	2749	2974	4263	3850	4689
非流动负债
长期借款	27	33	122	304	579	109	251	463	1047	1047
应付债券	0	0	0	0	0	1095	1096	0	203	117
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	0	0	0	0	0	0	9	9
递延所得税负债	4	0	73	109	130	135	165	161	158	157
其他非流动负债	6	60	32	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	38	94	228	492	785	1411	1579	684	1478	1386
负债合计	1269	1476	1700	2275	2114	4160	4553	4947	5328	6075
股东权益
股本	531	531	531	531	531	531	531	531	531	625
资本公积	261	261	261	261	261	8	8	8	632	537
盈余公积	157	173	204	234	258	164	177	189	205	205
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	802	1015	1287	1506	1714	1877	1945	1947	2024	2103
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1754	1985	2290	2540	2775	2592	2673	2688	3404	3482
少数股东权益	135	164	199	278	280	638	857	918	1038	1049
股东权益合计	1889	2149	2489	2818	3055	3230	3530	3606	4442	4531
负债和股东权益总计	3157	3625	4189	5093	5169	7390	8083	8553	9770	10606

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2420	2995	4779	7502	7261	8992	13713	13391	14155	14640
营业收入	2420	2995	4779	7502	7261	8992	13713	13391	14155	14640
营业总成本	2226	2798	4568	7323	7094	8712	13530	13265	14002	14440
营业成本	2059	2602	4404	7125	6883	8450	13208	12889	13572	14013
营业税金及附加	46	39	14	16	19	19	24	26	25	28
销售费用	7	8	13	18	18	24	33	34	50	53
管理费用	120	140	141	160	161	182	185	196	205	211
财务费用	1	1	-11	-8	-14	-1	54	107	122	96
资产减值损失	-7	8	6	13	26	37	27	13	-16	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	-0	-0	4	7
投资收益	6	2	26	3	4	-3	3	-2	40	-18
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	-1	-4	-6	-4	-1	-4	9	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	200	200	237	182	171	277	234	183	283	303
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	161	245	260	233	164	37	9	16	-1
营业外支出	8	1	5	10	19	13	17	7	17	5
非流动资产处置净损失	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	224	360	478	432	385	428	255	186	282	297
所得税	46	87	116	110	97	90	76	79	95	106
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	178	273	362	322	288	338	179	107	187	191
归属于母公司所有者的净利润	145	240	329	287	258	207	109	25	86	103
少数股东损益	32	34	32	36	30	131	70	82	102	89
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	145	240	329	287	258	207	109	25	86	103
归属于母少数股东的综合收益总额	32	34	32	36	30	131	70	82	102	89

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2491	3073	5170	7906	7984	9860	15404	14969	15161	17828
收到的税费返还	9	5	6	1	1	0	0	0	0	5
收到其他与经营活动有关的现金	45	65	196	355	272	404	113	139	134	215
经营活动现金流入小计	2546	3144	5373	8262	8257	10264	15517	15108	15295	18047
购买商品、接受劳务支付的现金	1903	2229	4498	7276	6901	8878	14472	13851	13609	15903
支付给职工以及为职工支付的现金	365	405	448	508	511	620	700	732	758	778
支付的各项税费	116	150	138	152	170	155	172	172	172	218
支付其他与经营活动有关的现金	113	145	104	158	114	303	191	129	118	313
经营活动现金流出小计	2497	2928	5188	8094	7695	9957	15535	14884	14657	17212
经营活动产生的现金流量净额	48	215	184	168	562	308	-17	225	638	836
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	200	345	192	186	121	0	-69
取得投资收益收到的现金	3	2	27	17	19	6	22	10	117	120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	198	184	376	96	92	14	29	30	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	0	0	3	0	0	0	6	6
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12	200	211	593	463	291	223	159	153	85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	249	348	685	573	521	405	472	577	400
投资支付的现金	0	83	306	413	114	57	551	44	117	111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	215	80	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	146	332	654	1097	688	792	1036	516	694	512
投资活动产生的现金流量净额	-134	-132	-443	-504	-225	-502	-813	-357	-541	-427
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	21	39	41	6	11	117	47	685	639
取得借款收到的现金	236	339	1083	1112	991	291	2354	2964	3741	3554
发行债券收到的现金	0	0	0	299	100	1195	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	238	360	1122	1452	1097	1497	2471	3011	4427	4192
偿还债务支付的现金	167	259	883	1023	1163	1110	1588	2695	3626	3811
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	53	62	196	112	90	540	132	272	273
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	220	312	945	1219	1276	1201	2128	2828	3899	4085
筹资活动产生的现金流量净额	18	48	177	233	-179	296	343	184	528	107
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	1	4	1	-7	0	-6	4	4	6
其他原因对现金的影响	2	2	2	1	3	4	1	-0	2	2
现金及现金等价物净增加额	-66	133	-78	-102	152	102	-493	56	629	522
期初现金及现金等价物余额	565	499	632	555	453	689	792	298	354	983
期末现金及现金等价物余额	499	632	555	453	605	792	298	354	983	1506

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