厦门港务(000905) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	841	322	377	1008	462	879	599	248	455	942
交易性金融资产	0	0	0	0	1	1	0	496	798	0
应收票据	83	56	67	70	27	21	3	19	3	4
应收账款	826	782	705	783	1146	947	1213	1280	1258	1225
预付款项	332	426	342	410	604	328	531	934	712	702
其他应收款	50	37	82	133	156	194	173	153	218	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	4	0	4	1	0	0	0
存货	508	535	1046	1160	1490	1829	2264	2888	2349	3072
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	155	151	58	50	34	35	34	23	18	18
其他流动资产	45	127	146	137	194	214	133	180	154	159
流动资产合计	2841	2436	2835	3798	4169	4515	4987	6232	5987	6339
非流动资产
可供出售金融资产	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	112	0	0	0	0	2	3	1	3	3
长期股权投资	130	115	103	136	283	353	365	368	345	347
投资性房地产	235	226	204	197	191	277	267	415	373	369
固定资产	2857	3591	3457	3296	3817	4097	4165	4060	4951	0
在建工程	257	504	749	1162	820	647	757	1019	76	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	823	1062	1062	1022	993	1086	1033	1011	986	978
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24
长期待摊费用	22	20	21	19	30	36	33	40	37	34
递延所得税资产	49	54	55	58	57	86	103	85	63	63
其他非流动资产	24	10	2	4	2	1	31	5	36	31
非流动资产合计	4549	5647	5718	5971	6264	6729	6989	7127	7053	6989
资产总计	7390	8083	8553	9770	10433	11244	11976	13359	13039	13328
流动负债
短期借款	50	915	563	1005	416	315	374	525	187	849
交易性金融负债	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	108	105	197	368	601	289	1050	995	1313	1363
应付账款	980	757	704	820	1258	1552	1219	1521	1378	1348
预收款项	296	336	362	389	0	2	3	1	3	5
应付职工薪酬	134	135	154	170	194	149	121	122	86	91
应交税费	62	56	44	64	49	119	59	56	72	65
应付利息	13	15	14	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1054	624	1065	1003	1532	1992	1280	1980	1381	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	33	1099	26	246	78	130	172	195	192
其他流动负债	0	0	0	0	47	51	56	73	48	60
流动负债合计	2749	2974	4263	3850	4751	5010	4777	6050	5073	5282
非流动负债
长期借款	109	251	463	1047	878	896	622	691	1122	1144
应付债券	1095	1096	0	203	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	135	165	161	158	153	149	146	141	137	136
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	135	80	140	140
非流动负债合计	1411	1579	684	1478	1085	1152	1053	1015	1566	1574
负债合计	4160	4553	4947	5328	5835	6161	5830	7065	6639	6856
股东权益
股本	531	531	531	531	625	625	742	742	742	742
资本公积	8	8	8	632	506	657	1204	1158	1157	1157
盈余公积	164	177	189	205	223	237	252	266	288	288
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1877	1945	1947	2024	2130	2331	2528	2701	2766	2829
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2592	2673	2688	3404	3497	3862	4738	4876	4960	5022
少数股东权益	638	857	918	1038	1101	1221	1407	1418	1440	1450
股东权益合计	3230	3530	3606	4442	4597	5083	6146	6294	6400	6471
负债和股东权益总计	7390	8083	8553	9770	10433	11244	11976	13359	13039	13328

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8992	13713	13391	14155	15706	23606	21996	22927	22147	20143
营业收入	8992	13713	13391	14155	15706	23606	21996	22927	22147	20143
营业总成本	8712	13530	13265	14002	15485	23375	21777	22787	22023	19959
营业成本	8450	13208	12889	13572	15079	22921	21221	22290	21517	19469
营业税金及附加	19	24	26	25	29	41	34	38	43	44
销售费用	24	33	34	50	28	44	38	40	25	22
管理费用	182	185	196	205	239	271	324	328	291	290
财务费用	-1	54	107	122	108	91	155	82	138	128
资产减值损失	37	27	13	-16	-21	-40	-28	-33	-42	-27
公允价值变动净收益	0	-0	-0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	-3	3	-2	40	1	36	21	65	130	98
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-1	-4	9	15	37	21	27	10	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	277	234	183	283	325	351	380	379	340	320
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	164	37	9	16	10	33	25	29	36	42
营业外支出	13	17	7	17	6	5	8	7	5	7
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	428	255	186	282	329	380	396	402	371	355
所得税	90	76	79	95	111	99	81	107	125	129
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	338	179	107	187	218	281	316	295	246	226
归属于母公司所有者的净利润	207	109	25	86	134	239	246	232	200	185
少数股东损益	131	70	82	102	84	41	70	63	46	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
综合收益总额	0	0	0	0	218	281	316	295	248	226
归属于母公司所有者的综合收益总额	207	109	25	86	134	239	246	232	202	186
归属于母少数股东的综合收益总额	131	70	82	102	84	41	70	63	46	41

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9860	15404	14969	15161	17028	25630	24951	25581	24734	22320
收到的税费返还	0	0	0	0	14	5	183	42	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	404	113	139	134	221	436	607	8130	14679	15996
经营活动现金流入小计	10264	15517	15108	15295	17263	26071	25741	33753	39420	38322
购买商品、接受劳务支付的现金	8878	14472	13851	13609	15624	23827	23442	24866	21830	19129
支付给职工以及为职工支付的现金	620	700	732	758	777	1014	1079	1055	1070	1062
支付的各项税费	155	172	172	172	227	212	300	212	226	241
支付其他与经营活动有关的现金	303	191	129	118	209	159	702	7381	14885	16070
经营活动现金流出小计	9957	15535	14884	14657	16837	25211	25523	33514	38012	36503
经营活动产生的现金流量净额	308	-17	225	638	426	860	218	239	1408	1819
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	192	186	121	0	62	79	58	3517	7614	9274
取得投资收益收到的现金	6	22	10	117	11	17	15	22	28	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92	14	29	30	30	3	4	45	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	6	75	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	291	223	159	153	177	99	77	3584	7648	9307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521	405	472	577	415	437	460	579	304	312
投资支付的现金	57	551	44	117	241	92	98	4043	7778	8696
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	215	80	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	792	1036	516	694	655	548	558	4623	8082	9008
投资活动产生的现金流量净额	-502	-813	-357	-541	-478	-449	-481	-1039	-434	299
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	117	47	685	55	44	820	46	14	14
取得借款收到的现金	291	2354	2964	3741	2975	4539	3424	4615	3864	2792
发行债券收到的现金	1195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1497	2471	3011	4427	3029	4583	4244	4661	3877	2806
偿还债务支付的现金	1110	1588	2695	3626	3315	4364	4174	3729	4290	4098
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	540	132	272	215	174	208	162	243	244
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	58	82	87	90	82
筹资活动现金流出小计	1201	2128	2828	3899	3531	4597	4464	3978	4622	4423
筹资活动产生的现金流量净额	296	343	184	528	-501	-14	-220	683	-745	-1617
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-6	4	4	-0	19	-42	1	-40	-37
其他原因对现金的影响	4	1	-0	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	102	-493	56	629	-554	416	-525	-115	189	464
期初现金及现金等价物余额	689	792	298	354	983	434	851	325	210	399
期末现金及现金等价物余额	792	298	354	983	429	851	325	210	399	863

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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