浙商中拓(000906) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	714	557	830	740	1027	1861	2163	2056	2514	3294
交易性金融资产	2	66	0	18	0	55	24	14	50	125
应收票据	151	111	106	326	214	127	345	109	715	391
应收账款	262	420	494	916	1176	1431	2355	2739	3030	5065
预付款项	1092	1127	1048	1190	1207	1004	1854	1940	2419	5363
其他应收款	37	78	192	121	235	121	50	55	61	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
存货	1158	908	910	1154	1116	1411	2396	3145	4343	9292
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	12	152	172	0	0
其他流动资产	0	0	0	18	48	15	30	37	104	236
流动资产合计	3416	3266	3579	4483	5022	6037	9370	10267	13348	24071
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	16	269	820	696	0	0
长期股权投资	18	19	21	14	15	18	18	0	448	496
投资性房地产	41	42	37	25	24	70	67	69	67	43
固定资产	422	144	276	468	565	502	234	234	340	371
在建工程	4	50	65	112	9	24	1	85	22	89
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	83	249	253	259	229	230	101	123	126	314
开发支出	3	7	2	1	11	9	5	5	4	7
商誉	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8
长期待摊费用	14	8	7	6	10	23	20	13	14	13
递延所得税资产	13	29	23	33	60	61	92	124	146	141
其他非流动资产	284	57	92	55	48	36	27	18	171	23
非流动资产合计	889	612	784	981	992	1247	1388	1373	1365	1525
资产总计	4305	3878	4363	5464	6014	7283	10758	11640	14714	25596
流动负债
短期借款	685	129	80	275	587	1389	2585	1806	3477	9815
交易性金融负债	0	0	0	0	1	80	14	36	44	220
应付票据	1564	1603	2050	1833	1855	2158	2121	2461	2690	3772
应付账款	237	105	88	247	308	294	395	1568	2228	3047
预收款项	184	433	277	521	541	668	1616	1507	2002	0
应付职工薪酬	30	11	19	34	43	56	107	144	108	128
应交税费	30	18	46	60	71	70	85	167	202	182
应付利息	1	0	1	1	4	2	11	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	194	155	196	770	286	311	383	457	406	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	14	12	274	8	14
其他流动负债	0	0	0	0	200	0	400	0	44	436
流动负债合计	2926	2454	2756	3741	3895	5043	7729	8425	11208	21753
非流动负债
长期借款	0	35	185	285	350	319	216	164	64	61
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	38	74	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	0	0	2	3	15	9	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	6	44	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	37	185	286	352	360	311	276	121	113
负债合计	2928	2491	2941	4026	4247	5403	8041	8700	11330	21866
股东权益
股本	331	331	331	331	393	393	511	676	675	674
资本公积	498	498	483	483	859	859	741	622	631	640
盈余公积	25	27	29	37	48	56	67	87	118	118
库存股	0	0	0	0	0	0	0	59	53	31
未分配利润	127	144	195	244	294	387	529	718	1076	1314
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	980	1000	1038	1096	1593	1695	2598	2797	3200	3466
少数股东权益	397	387	384	341	175	186	120	142	184	263
股东权益合计	1377	1387	1423	1438	1768	1880	2718	2940	3384	3730
负债和股东权益总计	4305	3878	4363	5464	6014	7283	10758	11640	14714	25596

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	23861	24814	23738	22091	21024	32975	48407	63294	73464	94713
营业收入	23861	24814	23738	22091	21024	32975	48407	63294	73464	94713
营业总成本	23807	24798	23660	21997	21072	32771	48252	62890	72944	93861
营业成本	23454	24455	23236	21503	20408	32093	47248	61826	71832	92648
营业税金及附加	13	10	12	16	21	25	32	56	49	55
销售费用	58	65	63	112	148	188	264	246	297	336
管理费用	188	231	267	240	247	257	279	294	330	367
财务费用	86	36	39	87	129	159	319	370	389	434
资产减值损失	10	1	43	41	120	50	110	95	-25	-11
公允价值变动净收益	2	-57	56	-1	1	12	-3	-25	18	-101
投资收益	29	25	-7	17	54	-83	46	30	185	-82
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	2	-2	1	4	1	-0	29	54
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	-16	127	110	7	133	221	415	761	738
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	49	9	4	99	32	9	13	8	8
营业外支出	2	2	10	1	3	3	2	4	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	107	31	126	112	104	162	228	424	765	740
所得税	22	11	35	35	27	43	49	116	185	180
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	85	21	91	78	77	119	179	308	579	560
归属于母公司所有者的净利润	74	20	70	74	86	125	173	306	536	547
少数股东损益	11	1	21	4	-9	-7	6	2	43	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	20	70	75	84	125	173	310	537	545
归属于母少数股东的综合收益总额	11	1	21	4	-9	-5	3	2	43	13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27788	29255	27784	25462	24388	37478	56121	73936	78988	104664
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	553	609	506	635	504	865	1460	738	974	418
经营活动现金流入小计	28342	29864	28290	26098	24892	38343	57582	74674	79961	105082
购买商品、接受劳务支付的现金	27362	28540	27114	25562	23820	36376	56446	71992	77795	106221
支付给职工以及为职工支付的现金	119	148	147	169	190	213	264	273	403	451
支付的各项税费	90	109	118	173	220	179	218	332	414	385
支付其他与经营活动有关的现金	755	644	716	610	751	1287	1444	1157	1282	280
经营活动现金流出小计	28327	29441	28094	26515	24981	38055	58372	73755	79895	107337
经营活动产生的现金流量净额	15	422	196	-417	-89	287	-790	919	67	-2255
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	358	182	325	82	358	976	1721	1647	3975	6300
取得投资收益收到的现金	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71	296	21	55	26	97	46	6	4	51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	9	1	0	95	0	0	-33
收到其他与投资活动有关的现金	39	14	22	18	39	51	33	24	49	50
投资活动现金流入小计	467	494	368	166	423	1125	1896	1677	4028	6368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298	79	190	279	56	82	52	102	245	269
投资支付的现金	289	319	217	83	383	1299	1526	1673	4083	6632
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	4	0	5	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	48	14	15	12	42	105	24	6	161	-27
投资活动现金流出小计	641	412	421	373	484	1485	1607	1782	4490	6874
投资活动产生的现金流量净额	-173	82	-53	-208	-61	-361	289	-105	-461	-506
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	146	3	2	2	462	16	754	85	3	86
取得借款收到的现金	1545	1284	1454	949	2696	5025	9403	9508	10061	22002
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	26	6	0	504	2	0	30	76	10	-127
筹资活动现金流入小计	1717	1293	1456	1455	3161	5042	10187	9669	10074	21960
偿还债务支付的现金	1444	1800	1353	654	2119	4545	8414	10376	8702	17869
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121	76	71	135	122	202	354	427	558	811
支付其他与筹资活动有关的现金	2	6	15	31	556	30	111	61	24	-123
筹资活动现金流出小计	1567	1882	1439	820	2798	4777	8879	10864	9284	18557
筹资活动产生的现金流量净额	150	-589	17	636	363	265	1308	-1195	791	3403
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16	8	3	-0	-45	16	19	10	-16	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	1	-1	0	1	5	-27	-27
现金及现金等价物净增加额	8	-77	163	10	167	208	826	-370	380	640
期初现金及现金等价物余额	180	188	111	274	284	451	659	1485	1115	1494
期末现金及现金等价物余额	188	111	274	284	451	659	1485	1115	1494	2134

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