钱江摩托(000913) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	237	220	213	197	121	487	514	237	1226	1591
交易性金融资产	6	0	18	1	0	0	8	1	122	184
应收票据	403	387	163	150	74	45	81	123	50	52
应收账款	599	687	1067	693	597	510	558	673	657	596
预付款项	70	12	12	16	22	24	25	25	24	50
其他应收款	121	62	69	51	46	137	91	51	105	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1027	977	981	939	894	709	725	1168	866	860
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	91	81	88	97	69	142	335	106	126
流动资产合计	2463	2435	2604	2135	1852	1980	2142	2613	3157	3491
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	276	375	105	256	217	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	453	373	352	131	132	457	430	389	318	314
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	576	744	818	849	801	778	738	836	807	754
在建工程	117	145	72	16	27	42	126	48	88	144
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	166	194	196	181	173	151	148	142	122	120
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	3	20	14	10	6	6	10	16	2
递延所得税资产	30	35	36	19	24	37	25	44	107	115
其他非流动资产	34	36	13	14	33	37	49	66	35	20
非流动资产合计	1381	1531	1506	1499	1576	1613	1777	1753	1556	1515
资产总计	3844	3966	4110	3634	3428	3593	3918	4366	4713	5006
流动负债
短期借款	238	171	385	385	213	0	0	0	1	0
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	55	228	0	0	50	152	417	623	670
应付账款	761	735	624	491	478	534	727	855	947	944
预收款项	48	147	188	157	170	112	54	60	98	0
应付职工薪酬	77	79	78	73	71	67	57	66	74	69
应交税费	-96	139	28	24	42	114	56	107	49	171
应付利息	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
应付股利	16	16	0	0	0	0	0	0	1	0
其他应付款	54	58	55	75	83	88	88	110	119	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	0	0	0	0	27	31	3	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1149	1401	1588	1205	1056	992	1165	1618	1911	2140
非流动负债
长期借款	4	2	2	2	2	38	14	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1138	6	10	110	110	7	6	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10
递延所得税负债	0	0	4	9	27	0	35	32	29	55
其他非流动负债	89	219	222	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1236	232	243	333	341	235	229	232	128	155
负债合计	2385	1634	1831	1538	1397	1227	1394	1850	2039	2294
股东权益
股本	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
资本公积	484	1357	1337	1337	1337	1336	1359	1361	1369	1374
盈余公积	121	121	121	121	121	130	130	132	197	197
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	351	359	327	132	1	321	358	420	576	636
外币报表折算差额	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1409	2292	2240	2074	2000	2342	2464	2483	2698	2763
少数股东权益	50	40	39	22	31	24	60	34	-25	-52
股东权益合计	1459	2332	2278	2096	2031	2366	2524	2516	2674	2711
负债和股东权益总计	3844	3966	4110	3634	3428	3593	3918	4366	4713	5006

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3673	3673	3287	2404	2139	2258	2716	3089	3785	3533
营业收入	3673	3673	3287	2404	2139	2258	2716	3089	3785	3533
营业总成本	3673	3656	3334	2657	2295	2489	2643	3047	3679	3404
营业成本	3171	3129	2719	1993	1734	1788	2147	2432	2916	2560
营业税金及附加	119	123	121	94	49	83	109	142	141	169
销售费用	114	124	139	123	102	92	119	139	161	163
管理费用	229	245	272	293	320	332	263	182	201	214
财务费用	21	22	45	43	-20	-41	32	-40	-12	2
资产减值损失	18	14	39	111	110	235	-27	74	-58	-82
公允价值变动净收益	-0	-1	18	-16	-0	0	8	-6	-30	63
投资收益	-16	2	52	65	-0	617	-3	-25	77	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-19	2	-1	-0	-1	-3	-27	-27	-115
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-16	18	23	-205	-157	387	97	53	259	196
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	9	26	35	33	17	8	7	13	19
营业外支出	15	8	20	16	7	4	4	3	42	50
非流动资产处置净损失	3	1	13	8	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-13	18	29	-186	-130	400	101	57	229	165
所得税	17	23	29	36	24	93	23	20	58	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-30	-5	0	-221	-155	307	79	37	172	113
归属于母公司所有者的净利润	-18	9	14	-196	-130	328	83	63	228	188
少数股东损益	-12	-14	-13	-25	-24	-22	-4	-27	-56	-75
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15	9	13	-166	-73	343	145	17	228	189
归属于母少数股东的综合收益总额	-13	-14	-13	-24	-24	-22	-5	-27	-56	-75

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3080	3084	2676	2474	1942	2423	2328	2610	3555	3486
收到的税费返还	123	269	227	126	93	146	165	320	231	177
收到其他与经营活动有关的现金	9	7	14	12	23	7	22	86	42	271
经营活动现金流入小计	3211	3360	2917	2612	2058	2576	2515	3015	3828	3934
购买商品、接受劳务支付的现金	2788	2504	2291	2038	1347	1739	1631	2176	2357	2387
支付给职工以及为职工支付的现金	316	314	310	301	293	306	335	406	427	423
支付的各项税费	256	274	274	212	175	180	315	296	436	289
支付其他与经营活动有关的现金	84	98	80	93	78	96	108	192	275	311
经营活动现金流出小计	3444	3191	2955	2644	1893	2321	2389	3070	3495	3410
经营活动产生的现金流量净额	-232	169	-38	-32	165	255	127	-54	333	525
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	122	30	3	29	74	268	496	367	156
取得投资收益收到的现金	6	5	30	7	1	111	1	6	22	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	0	5	0	0	15	14	2	88	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22	53	59	111	6	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	58	180	124	121	36	346	282	504	476	183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174	221	117	62	72	82	155	130	127	183
投资支付的现金	254	48	10	11	30	51	193	646	113	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	42	7	144	13	4	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	469	276	271	85	105	132	347	776	240	187
投资活动产生的现金流量净额	-410	-97	-148	36	-69	214	-65	-272	236	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	11	5	12	66	30	6	13	11
取得借款收到的现金	418	647	662	1311	681	335	150	440	420	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	44	10	83	13	6	10	0	395	1205
筹资活动现金流入小计	418	693	683	1398	705	407	191	446	828	1217
偿还债务支付的现金	302	727	446	1360	807	509	179	452	414	171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	17	72	27	13	6	49	9	15	205
支付其他与筹资活动有关的现金	61	4	1	9	53	2	0	2	0	700
筹资活动现金流出小计	374	749	519	1396	873	516	228	462	429	1076
筹资活动产生的现金流量净额	44	-56	164	2	-167	-109	-37	-15	399	141
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-3	-0	1	-1	-7	3	5	-16
其他原因对现金的影响	-4	3	2	-1	1	-1	-16	-36	-100	-100
现金及现金等价物净增加额	-600	16	-25	6	-70	359	17	-339	973	645
期初现金及现金等价物余额	793	193	210	185	191	120	479	496	157	1131
期末现金及现金等价物余额	193	210	185	191	120	479	496	157	1131	1776

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