嘉凯城(000918) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2085	3165	3292	1593	1446	2147	876	748	1032	202
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	25	23	35	7	1	5	0	0	18	22
应收账款	656	1008	2114	1292	488	159	110	91	93	108
预付款项	1450	1051	1070	1271	528	146	73	70	23	33
其他应收款	945	1035	1542	1419	1257	5110	1175	3326	5952	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	18361	20537	22650	29669	29642	21492	17535	9063	6093	5613
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	165	140	38	133	146
流动资产合计	23523	26819	30704	35251	33362	29225	19910	13476	13345	12110
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	17	17	4	4	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	234	207	190	33	16	9	9	9	9	9
投资性房地产	503	461	400	397	517	5619	5612	4922	4583	4453
固定资产	732	599	361	359	344	327	299	172	851	776
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	18	0	97
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	103	21	18	17	21	20	17	4	3	3
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	115	115	115	115	115	114	114	82	82	82
长期待摊费用	43	49	93	68	46	32	6	131	118	82
递延所得税资产	44	45	49	48	51	56	61	16	11	11
其他非流动资产	0	0	263	418	195	184	88	19	19	19
非流动资产合计	1778	1499	1488	1472	1322	6367	6209	5377	5680	5535
资产总计	25301	28318	32191	36723	34684	35591	26119	18853	19025	17645
流动负债
短期借款	3777	2518	4482	5796	5789	5323	1034	1495	1513	760
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	827	836	935	521	687	80	0	0	206	297
应付账款	1389	1911	2121	2163	1716	2282	1881	1366	1147	1040
预收款项	1822	3428	2860	2545	3594	2343	1700	329	334	8
应付职工薪酬	37	41	38	39	49	39	36	30	22	27
应交税费	620	723	904	1213	1609	2367	2320	2249	2077	1976
应付利息	86	66	28	25	20	36	56	26	19	28
应付股利	8	8	18	8	8	8	8	8	8	8
其他应付款	2479	2741	3463	4358	5510	10058	4613	4207	4349	5312
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	530	4370	3087	4839	4696	2874	3457	3839	2645	2738
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
流动负债合计	11574	16642	17936	21507	23677	25409	15105	13556	12320	12531
非流动负债
长期借款	7424	5346	7716	8590	7130	5225	4928	1380	2332	1882
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	10	10	10	86	10	10	10	10	10	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	444	447	380	372	371
其他非流动负债	473	473	571	98	98	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7906	5828	8297	9253	7717	6158	5387	1774	3060	2482
负债合计	19480	22470	26233	30759	31394	31567	20492	15330	15380	15013
股东权益
股本	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804
资本公积	-920	-920	-873	-920	-901	-901	-901	-891	-891	-891
盈余公积	152	186	186	186	186	172	310	310	310	310
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3083	3160	3172	3210	861	1289	3131	1567	1679	678
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4119	4231	4290	4328	1997	3078	5059	3456	3567	2564
少数股东权益	1702	1618	1669	1636	1293	946	568	66	78	68
股东权益合计	5821	5849	5959	5964	3290	4024	5627	3522	3645	2632
负债和股东权益总计	25301	28318	32191	36723	34684	35591	26119	18853	19025	17645

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6485	7754	11248	8449	4056	3074	1259	1694	1652	985
营业收入	6485	7754	11248	8449	4056	3074	1259	1694	1652	985
营业总成本	6299	7519	10800	8221	7016	5127	3130	3174	2358	2078
营业成本	4919	5656	9016	6577	4074	2910	1056	1471	1275	983
营业税金及附加	454	636	797	645	1291	210	344	134	70	49
销售费用	258	276	245	199	229	146	59	52	70	105
管理费用	496	584	418	458	451	285	315	233	196	180
财务费用	144	309	312	321	652	1194	1089	576	696	716
资产减值损失	29	58	12	21	319	383	266	709	-18	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	549	12	-147	5	4
投资收益	141	-2	-12	126	302	2679	4720	95	1071	912
对联营企业和合营企业的投资收益	24	0	-13	-25	-9	0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	326	233	436	354	-2658	1176	2867	-1525	383	-157
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	83	31	11	14	18	4	6	10	10
营业外支出	21	31	21	26	19	25	34	118	271	326
非流动资产处置净损失	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	311	285	446	338	-2664	1169	2837	-1638	122	-472
所得税	124	255	420	413	20	896	943	17	78	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	187	30	26	-74	-2684	273	1893	-1655	44	-510
归属于母公司所有者的净利润	206	112	57	38	-2343	399	1988	-1564	114	-447
少数股东损益	-19	-81	-31	-112	-340	-126	-95	-91	-71	-63
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	206	112	57	38	-2343	977	1988	-1612	113	-450
归属于母少数股东的综合收益总额	-19	-81	-31	-112	-340	9	-95	-123	-71	-64

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6668	8803	9133	8617	6063	3216	610	1528	1682	1043
收到的税费返还	0	1	1	0	1	2	1	24	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	2028	2027	2817	3673	2747	1917	559	2014	397	223
经营活动现金流入小计	8696	10830	11950	12291	8812	5135	1169	3565	2080	1267
购买商品、接受劳务支付的现金	9191	5278	8152	11367	5883	1793	1407	999	654	634
支付给职工以及为职工支付的现金	315	368	402	412	466	412	328	264	259	217
支付的各项税费	935	883	1066	818	851	531	1305	285	397	207
支付其他与经营活动有关的现金	1693	2667	3025	2817	2331	3233	792	2796	233	184
经营活动现金流出小计	12134	9197	12646	15415	9531	5970	3833	4345	1543	1242
经营活动产生的现金流量净额	-3438	1634	-696	-3124	-719	-835	-2664	-779	537	25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	76	33	57	272	31	25	0	0	0	3
取得投资收益收到的现金	37	50	1	2	2	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	2	165	9	0	36	29	8	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65	0	0	0	790	1317	7074	785	896	837
收到其他与投资活动有关的现金	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	363	85	223	283	825	1382	7103	793	899	844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	25	9	7	12	204	3	8	7	6
投资支付的现金	762	63	274	174	12	1	0	0	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1043	548	50	0	0	263	2	12
支付其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	9	0	0	315	10	13
投资活动现金流出小计	805	89	1326	730	83	206	3	586	29	41
投资活动产生的现金流量净额	-442	-4	-1103	-447	741	1176	7099	207	870	803
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	182	89	30	20	0	0	1	14
取得借款收到的现金	8548	5880	12148	13936	14720	14528	9013	5375	3552	563
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	620	20	60	43	1027	16076	9115	1848	2939	2927
筹资活动现金流入小计	9168	5904	12390	14067	15778	30625	18129	7222	6493	3504
偿还债务支付的现金	4885	5207	9096	9995	13844	16965	11521	4294	4081	2447
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756	1298	1580	1722	1880	1783	1093	774	670	637
支付其他与筹资活动有关的现金	203	37	159	251	302	11246	11179	1830	2963	1190
筹资活动现金流出小计	5843	6542	10835	11967	16026	29994	23794	6898	7714	4275
筹资活动产生的现金流量净额	3325	-638	1555	2100	-248	631	-5665	324	-1221	-771
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	-5	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-555	992	-244	-1471	-230	972	-1229	-248	186	58
期初现金及现金等价物余额	2593	2038	3030	2786	1315	1085	2057	828	579	766
期末现金及现金等价物余额	2038	3030	2786	1315	1085	2057	828	579	766	823

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