一汽夏利(000927) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	793	722	475	361	1510	1063	1028	1875	165	49
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	795	559	645	189	113	177	240	13	0	0
应收账款	36	33	52	43	29	9	15	19	9	10
预付款项	330	142	151	126	133	49	32	11	5	4
其他应收款	165	22	114	28	27	59	7	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	750	739	626	643	463	422	159	265	46	22
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	1	1	1	316	458	560	578	578
流动资产合计	2870	2218	2063	1389	2276	2094	1939	2747	805	1086
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2456	2616	2317	1854	1925	1020	1301	226	730	709
投资性房地产	12	11	10	9	9	8	8	1	8	7
固定资产	2605	3514	3135	2979	1391	1325	1160	1338	270	214
在建工程	826	132	123	73	63	34	310	22	1	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	310	330	315	439	193	186	178	177	131	128
开发支出	45	109	168	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	2	6	5	4	3	3	1	1
递延所得税资产	68	62	57	50	40	37	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	6324	6776	6127	5414	3628	2615	2961	1767	1141	1061
资产总计	9194	8994	8190	6804	5904	4709	4900	4515	1947	2147
流动负债
短期借款	901	1010	1320	1884	1759	206	2200	1400	1101	1284
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	580	1018	1002	919	449	486	467	618	60	0
应付账款	2269	1665	1416	1055	1088	681	639	521	149	134
预收款项	181	264	169	94	72	68	56	37	23	11
应付职工薪酬	218	197	210	235	179	199	150	175	201	204
应交税费	-166	-232	-245	-295	-85	84	84	64	63	62
应付利息	168	173	2	3	2	3	5	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	584	518	466	721	792	699	800	1071	637	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	39	70	0	0	0	0	98	102	108	109
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4773	4683	4340	4616	4257	2428	4498	4078	2430	2089
非流动负债
长期借款	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	455	263	161	55	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	57	28	21	28	32	15	8	5	501	495
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	629	581	619	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	724	609	641	638	80	553	314	317	875	942
负债合计	5497	5291	4981	5254	4337	2982	4812	4394	3305	3031
股东权益
股本	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595
资本公积	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1338
盈余公积	468	483	483	483	486	550	550	550	550	550
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	264	251	-243	-1902	-1887	-1788	-3429	-3392	-4872	-4393
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3667	3670	3176	1517	1536	1698	58	93	-1387	-908
少数股东权益	31	33	34	32	31	30	30	27	28	24
股东权益合计	3697	3702	3210	1550	1567	1728	88	120	-1359	-884
负债和股东权益总计	9194	8994	8190	6804	5904	4709	4900	4515	1947	2147

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9954	7502	5624	3232	3404	2025	1451	1125	429	219
营业收入	9954	7502	5624	3232	3404	2025	1451	1125	429	187
营业总成本	11122	8807	7293	5389	5438	4073	3275	3050	2007	1381
营业成本	9504	7205	5682	3685	3850	2623	2151	1475	636	192
营业税金及附加	202	147	119	77	92	65	52	44	20	9
销售费用	564	515	471	500	436	390	301	356	79	35
管理费用	717	784	750	861	780	711	541	529	733	591
财务费用	75	64	97	126	152	81	54	103	45	56
资产减值损失	60	92	175	140	128	203	176	516	-500	-454
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1232	1293	973	429	487	2151	198	1983	18	733
对联营企业和合营企业的投资收益	1230	1292	973	429	487	375	195	228	18	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	-12	-696	-1728	-1546	104	-1598	40	-1001	23
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	67	71	232	122	1583	64	15	5	17	17
营业外支出	5	8	4	44	6	1	18	7	494	492
非流动资产处置净损失	5	7	4	38	4	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	125	51	-468	-1650	31	166	-1601	38	-1479	-452
所得税	13	13	9	8	12	3	39	1	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	113	38	-477	-1658	19	163	-1640	37	-1479	-452
归属于母公司所有者的净利润	109	34	-480	-1659	18	162	-1641	37	-1481	-450
少数股东损益	3	4	3	1	1	1	1	-1	1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	34	-477	-1659	18	162	-1641	38	-1480	-449
归属于母少数股东的综合收益总额	3	4	0	1	1	1	1	-1	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5056	3938	3759	3247	3198	1478	991	904	343	185
收到的税费返还	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	350	99	59	68	59	57	48	262	456	135
经营活动现金流入小计	5406	4037	3818	3315	3258	1546	1039	1167	800	320
购买商品、接受劳务支付的现金	4371	3541	4045	3461	3573	2181	1712	1542	359	27
支付给职工以及为职工支付的现金	857	944	917	983	1083	888	807	635	441	204
支付的各项税费	327	265	187	124	148	107	67	55	30	20
支付其他与经营活动有关的现金	659	313	337	230	257	550	137	241	673	586
经营活动现金流出小计	6214	5062	5486	4799	5061	3727	2723	2473	1502	837
经营活动产生的现金流量净额	-807	-1024	-1667	-1484	-1803	-2180	-1684	-1306	-703	-517
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	2560	23	2923	0	0
取得投资收益收到的现金	1275	1219	1274	979	416	476	191	193	14	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	3	6	3	2973	6	6	1	35	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	10	100	80	0	0	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	1291	1232	1379	1062	3389	3042	222	3117	49	39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793	305	129	117	208	87	301	231	42	-135
投资支付的现金	88	0	88	0	0	0	276	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	51	12	1	32	0	0
投资活动现金流出小计	880	305	216	117	260	99	578	262	42	-135
投资活动产生的现金流量净额	411	927	1163	945	3130	2943	-356	2855	7	174
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	807	1018	2520	1984	3499	1138	2247	2900	1100	1281
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	807	1018	2520	1984	3499	1138	2247	2900	1100	1281
偿还债务支付的现金	220	909	2280	1420	3624	2191	254	3700	1400	1100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	80	84	99	138	70	67	116	58	50
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	70	94	98	102	108
筹资活动现金流出小计	283	989	2363	1519	3761	2332	415	3913	1560	1258
筹资活动产生的现金流量净额	524	29	157	465	-262	-1193	1833	-1013	-460	23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-3	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	1	0	0	0	0	-23	-2	0	0
现金及现金等价物净增加额	128	-72	-348	-74	1064	-430	-207	536	-1155	-320
期初现金及现金等价物余额	665	793	722	374	299	1364	933	726	1262	107
期末现金及现金等价物余额	793	722	374	299	1364	933	726	1262	107	-214

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