中钢国际(000928) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1347	1529	3059	3985	5201	6927	8196	9725	10049	8409
交易性金融资产	0	0	0	467	374	17	13	11	12	10
应收票据	900	2160	2355	141	71	141	67	347	198	251
应收账款	6793	4329	4075	6145	5192	4209	3219	5085	3825	3691
预付款项	1497	1333	2082	1830	1734	2289	2206	679	924	1162
其他应收款	321	328	288	262	245	150	184	126	97	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	9	2	44	3	6	9	1	6	78
存货	1529	1411	1469	1606	1537	1990	2374	2126	903	1198
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	2	1	656	1096	2089	2335	2286
其他流动资产	84	181	180	103	154	274	373	468	232	228
流动资产合计	12472	11280	13510	15521	15880	17995	19116	22099	20012	19177
非流动资产
可供出售金融资产	82	732	518	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	75	115	57	55	871	3256	4500	5826	5354	5721
长期股权投资	179	253	309	332	430	471	493	521	550	477
投资性房地产	75	279	245	446	518	522	532	525	515	515
固定资产	227	264	264	228	208	192	179	169	158	0
在建工程	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	163	193	278	248	155	174	136	130	126	125
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	5	1	0	5	8	8	8	7
递延所得税资产	400	401	382	444	490	390	403	503	559	559
其他非流动资产	0	0	0	0	34	56	42	28	3	3
非流动资产合计	1203	2268	2058	2805	3829	6293	7559	7899	7462	7745
资产总计	13676	13548	15568	18326	19709	24288	26674	29998	27474	26922
流动负债
短期借款	752	299	523	1087	1413	773	641	370	358	461
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1419	2172	2132	3100	3619	3448	4653	4828	4144	4104
应付账款	5767	4570	4067	4488	5120	6828	6900	10177	9236	9092
预收款项	1013	1266	3501	3335	1	3	4	5	5	8
应付职工薪酬	55	56	52	40	12	11	14	18	23	23
应交税费	261	120	111	118	187	86	102	348	211	114
应付利息	2	0	1	3	2	3	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	49	241	325	95	592	96	89	92	82	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	27	36	29	260	336	129	506	205	203
其他流动负债	0	1	2	502	153	321	217	156	55	74
流动负债合计	9318	8753	10750	12798	13668	16425	18140	21442	18254	17464
非流动负债
长期借款	75	75	75	75	75	619	728	146	343	340
应付债券	0	0	0	0	0	766	800	0	0	0
长期应付款	0	30	58	75	52	29	9	0	0	0
专项应付款	2	1	10	4	11	4	7	1	0	0
预计负债	0	0	6	0	1	1	15	36	19	19
递延所得税负债	0	0	0	67	74	93	105	91	91	91
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	78	110	239	311	284	1585	1736	387	562	549
负债合计	9395	8863	10989	13109	13952	18010	19876	21829	18816	18013
股东权益
股本	699	1257	1257	1257	1257	1281	1281	1435	1435	1435
资本公积	2531	1992	1766	1772	1778	1896	1963	2701	2702	2703
盈余公积	98	117	133	151	169	208	258	301	347	347
库存股	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	866	1262	1539	1997	2417	2721	2979	3381	3789	4020
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4200	4597	4534	5153	5641	6180	6539	7872	8335	8578
少数股东权益	81	88	45	64	115	98	260	297	323	331
股东权益合计	4280	4685	4579	5217	5757	6278	6798	8169	8658	8909
负债和股东权益总计	13676	13548	15568	18326	19709	24288	26674	29998	27474	26922

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9444	7859	8367	13414	14827	15862	18718	26377	17647	16264
营业收入	9444	7859	8367	13414	14827	15862	18718	26377	17647	16264
营业总成本	8831	7088	7828	12831	14104	15552	17897	25197	16321	14926
营业成本	7746	6827	7393	11728	13197	14553	16980	24058	15088	13741
营业税金及附加	41	19	16	16	28	22	29	80	48	42
销售费用	16	21	19	33	17	23	38	53	58	58
管理费用	432	524	556	608	423	514	504	575	669	652
财务费用	39	-310	-17	120	213	165	17	53	83	42
资产减值损失	557	7	-167	-6	-16	-26	-49	-39	-21	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	-16	0	0	2	74	5	5
投资收益	56	47	58	50	104	219	47	109	41	41
对联营企业和合营企业的投资收益	49	44	55	49	60	58	46	47	54	54
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	669	831	616	644	728	836	827	1023	1113	1122
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	7	28	38	5	0	1	4	12	12
营业外支出	7	276	19	0	7	0	0	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	677	562	626	682	726	836	828	1024	1125	1133
所得税	158	135	199	144	112	173	163	221	250	243
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	519	427	426	538	614	662	665	804	874	890
归属于母公司所有者的净利润	512	418	441	535	602	649	632	761	835	852
少数股东损益	6	9	-15	3	12	13	33	42	39	39
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	44	-11	-14	84	3	-25
综合收益总额	0	0	0	0	657	652	651	887	877	866
归属于母公司所有者的综合收益总额	517	412	311	552	646	638	617	822	837	826
归属于母少数股东的综合收益总额	6	9	-15	4	12	13	34	66	41	40

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6673	8868	9360	8546	11418	12744	17241	20843	17217	17480
收到的税费返还	180	212	177	139	108	124	218	410	385	291
收到其他与经营活动有关的现金	860	256	293	659	982	392	333	471	1350	1508
经营活动现金流入小计	7713	9336	9830	9344	12507	13260	17791	21724	18953	19279
购买商品、接受劳务支付的现金	7494	7208	6938	7071	9629	10432	14706	18796	15563	14800
支付给职工以及为职工支付的现金	418	445	542	603	590	604	646	690	740	758
支付的各项税费	366	428	243	282	289	382	232	505	725	650
支付其他与经营活动有关的现金	833	452	876	616	468	1239	1046	365	421	410
经营活动现金流出小计	9112	8533	8599	8572	10976	12657	16629	20356	17448	16617
经营活动产生的现金流量净额	-1399	803	1231	773	1531	604	1162	1368	1504	2661
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	650	55	145	3	10	629	8	1342	0	0
取得投资收益收到的现金	24	11	11	16	21	96	6	25	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	46	0	0	9	11	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	674	66	157	199	31	1126	23	1378	6	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	66	22	27	13	23	23	11	15	15
投资支付的现金	465	84	77	1284	24	13	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	190	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	10	400	0	4	0	0
投资活动现金流出小计	561	340	100	1311	47	436	23	14	15	15
投资活动产生的现金流量净额	113	-274	58	-1112	-16	690	-0	1363	-9	-9
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	852	49	0	16	50	76	203	0	0	0
取得借款收到的现金	1272	505	540	1838	1889	2690	855	370	818	910
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	275	80	45	0	1	0	7	3	1
筹资活动现金流入小计	2124	830	620	1900	1939	2766	1058	377	821	911
偿还债务支付的现金	1143	942	345	763	1833	1888	1040	867	890	804
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	67	176	273	280	424	423	390	426	425
支付其他与筹资活动有关的现金	0	109	346	38	27	42	82	92	60	62
筹资活动现金流出小计	1202	1119	867	1074	2140	2355	1545	1350	1376	1291
筹资活动产生的现金流量净额	922	-289	-247	826	-201	412	-487	-973	-556	-380
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-5	4	-12	-95	-25	113	29	39	43
其他原因对现金的影响	-3	37	6	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-327	235	1046	474	1219	1680	789	1788	979	2315
期初现金及现金等价物余额	1030	733	1010	2056	2530	3749	5430	6218	8006	8985
期末现金及现金等价物余额	703	968	2056	2530	3749	5430	6218	8006	8985	11300

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