四川双马(000935) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	309	177	355	398	131	236	142	436	619	1352
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	341	131	90
应收票据	132	154	137	144	84	236	353	197	0	0
应收账款	194	229	253	270	267	179	187	75	30	7
预付款项	44	65	45	13	24	14	11	10	15	7
其他应收款	19	66	28	31	22	15	30	19	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	279	217	220	155	127	161	172	81	78	43
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	50	45	8	7	26	22	25	382	116	19
流动资产合计	1027	952	1048	1018	681	863	921	1545	1255	1696
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	34	26	8	8	8	2	801	876	1076	1937
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2831	3304	3368	3223	4264	4064	3904	1530	1528	677
在建工程	634	222	26	65	5	21	12	29	11	46
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	320	311	288	280	379	367	356	147	147	47
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
商誉	12	12	0	0	0	0	18	14	0	0
长期待摊费用	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1
递延所得税资产	34	39	45	50	58	38	41	2	5	5
其他非流动资产	51	29	31	60	55	54	54	28	706	645
非流动资产合计	3916	3942	3770	3689	4771	4547	5186	2627	3598	3528
资产总计	4943	4895	4818	4707	5451	5410	6106	4172	4853	5224
流动负债
短期借款	562	694	290	263	510	538	1213	200	0	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	13	63	47	106	103	212	279	130	171	83
应付账款	194	189	160	177	197	276	298	134	142	54
预收款项	31	20	40	60	96	128	207	117	170	0
应付职工薪酬	18	20	20	20	35	34	24	19	28	21
应交税费	9	17	43	41	10	16	34	21	26	25
应付利息	11	21	10	12	15	23	7	0	0	0
应付股利	50	83	29	100	17	50	24	0	0	0
其他应付款	201	215	137	109	285	287	280	56	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	208	68	24	0	381	357	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	498	0	100	86	86	0	0	4
流动负债合计	1297	1391	1299	888	1749	2008	2453	677	624	319
非流动负债
长期借款	234	96	6	44	58	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	297	298	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	2	1	3	3	4	4	4	2
递延所得税负债	1	1	1	1	1	1	1	0	10	23
其他非流动负债	64	64	74	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	300	163	83	417	436	77	75	7	17	26
负债合计	1597	1554	1382	1305	2185	2085	2528	685	641	345
股东权益
股本	616	616	616	616	763	763	763	763	763	763
资本公积	475	475	475	475	992	992	993	993	993	1020
盈余公积	31	31	31	41	50	50	64	92	155	155
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	813	821	890	912	825	910	1100	1634	2300	2923
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1935	1943	2012	2045	2632	2716	2921	3483	4209	4860
少数股东权益	1411	1398	1424	1357	634	608	658	5	3	19
股东权益合计	3346	3341	3436	3402	3266	3324	3579	3487	4212	4879
负债和股东权益总计	4943	4895	4818	4707	5451	5410	6106	4172	4853	5224

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2034	1865	2017	1996	1975	2238	2748	1940	1810	1630
营业收入	2034	1865	2017	1996	1975	2238	2748	1940	1810	1630
营业总成本	1723	1872	1857	1802	2088	2142	2485	1195	1071	1016
营业成本	1605	1697	1667	1597	1766	1858	2152	1036	954	888
营业税金及附加	9	8	13	18	15	25	32	28	22	18
销售费用	15	15	16	19	23	50	98	37	37	20
管理费用	77	86	112	108	181	114	86	58	69	113
财务费用	18	49	48	60	97	81	76	31	-16	-24
资产减值损失	-0	18	1	-1	6	15	40	5	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	1	5	48
投资收益	3	25	60	0	-0	1	-3	8	37	255
对联营企业和合营企业的投资收益	3	1	1	0	0	-0	-3	17	21	102
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	314	17	220	195	-114	97	293	806	825	954
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	137	24	24	14	29	65	4	3	1	8
营业外支出	2	1	5	3	23	3	1	1	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	2	22	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	449	40	239	206	-108	158	295	808	823	960
所得税	119	-33	42	40	-2	50	48	104	96	96
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	331	72	197	166	-106	108	247	704	726	864
归属于母公司所有者的净利润	163	9	68	33	-114	85	204	696	729	864
少数股东损益	168	64	129	133	8	24	43	8	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	163	9	68	33	-114	85	204	696	729	867
归属于母少数股东的综合收益总额	168	64	129	133	8	24	43	8	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2128	2077	2361	2244	1747	1874	2337	1696	1782	1683
收到的税费返还	109	1	2	7	19	29	26	42	40	28
收到其他与经营活动有关的现金	107	59	89	21	127	90	31	51	46	57
经营活动现金流入小计	2344	2137	2453	2273	1893	1993	2395	1788	1867	1768
购买商品、接受劳务支付的现金	1667	1493	1608	1224	919	843	1175	638	572	583
支付给职工以及为职工支付的现金	125	143	162	138	177	194	209	118	124	137
支付的各项税费	237	98	153	223	305	211	246	254	219	205
支付其他与经营活动有关的现金	119	132	173	127	180	207	143	85	53	73
经营活动现金流出小计	2147	1865	2095	1711	1581	1454	1774	1095	969	998
经营活动产生的现金流量净额	197	271	358	561	312	539	621	694	899	770
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	27	0	0	9	0	1641	1824	1192
取得投资收益收到的现金	1	3	0	0	0	0	0	12	19	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	6	8	0	5	0	3	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	131	0	0	0	0	1036	25	738
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	13	165	1	5	9	3	2690	1868	1939
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520	200	99	124	177	49	92	40	36	72
投资支付的现金	0	0	0	0	0	2	802	2398	2328	2100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	384	0	23	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	520	200	99	124	561	50	917	2438	2364	2171
投资活动产生的现金流量净额	-515	-188	66	-123	-556	-41	-914	252	-496	-232
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
取得借款收到的现金	773	814	464	686	609	1051	1509	819	0	10
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	84	0	500	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	857	814	964	686	609	1051	1509	819	0	29
偿还债务支付的现金	635	944	1019	399	544	1384	1192	1270	200	-20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80	74	177	186	178	86	116	181	2	74
支付其他与筹资活动有关的现金	25	19	2	500	7	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	740	1038	1198	1085	730	1470	1308	1452	202	54
筹资活动产生的现金流量净额	117	-224	-235	-400	-121	-419	201	-633	-201	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	0	0	-0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-202	-140	190	38	-365	79	-93	313	202	513
期初现金及现金等价物余额	506	304	164	353	467	102	181	88	401	603
期末现金及现金等价物余额	304	164	353	392	102	181	88	401	603	1116

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