冀中能源(000937) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4077	5943	7197	11151	14735	12139	10706	11931	11709	12042
交易性金融资产	0	0	0	0	0	80	0	588	400	506
应收票据	4936	4899	5571	496	302	1110	1289	951	314	344
应收账款	4566	3884	2103	1684	1544	1485	2993	2817	3135	3951
预付款项	92	96	94	73	158	178	269	122	91	130
其他应收款	220	200	399	121	106	177	159	175	87	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	26	26	24	0	0	0	0	0	105	0
存货	1173	770	643	898	804	998	1175	1171	1552	1776
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	441	2141	2952	381	725	475	113	211	249	311
流动资产合计	15547	17960	18981	18277	19221	17079	18720	18338	17844	19396
非流动资产
可供出售金融资产	514	514	514	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3398	3817	3907	3888	5531	5927	5806	6335	6326	6364
投资性房地产	0	0	0	0	28	27	0	0	0	0
固定资产	14705	14282	13451	14431	14980	16513	16902	19367	20809	0
在建工程	2004	2094	2115	2124	2935	2299	2502	634	1274	0
工程物资	113	60	89	115	271	106	37	81	23	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5819	5616	5336	5359	6046	5985	5780	5370	4998	4921
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	103	85	85	95	164	164	95	95	95	95
长期待摊费用	27	27	24	19	17	12	9	7	10	9
递延所得税资产	560	637	654	653	581	342	390	385	434	426
其他非流动资产	727	687	610	271	390	361	232	350	269	302
非流动资产合计	27969	27818	26785	27182	30888	32858	32774	33990	35352	35489
资产总计	43517	45779	45766	45458	50110	49937	51494	52328	53196	54885
流动负债
短期借款	5011	3140	4845	4428	11170	11306	11397	9003	9488	9913
交易性金融负债	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0
应付票据	507	137	144	151	402	301	388	573	285	445
应付账款	5072	4776	4186	3833	4295	4183	4781	4785	5713	5862
预收款项	554	798	878	809	23	23	718	23	23	23
应付职工薪酬	587	609	494	416	483	732	994	467	295	193
应交税费	406	765	658	489	346	1032	1142	600	278	252
应付利息	98	133	133	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	35	11	0	24	45	419	408
其他应付款	986	1431	865	906	804	915	968	890	758	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1976	2808	2575	2072	3236	1500	444	1246	1495	1982
其他流动负债	0	0	0	0	234	174	160	156	587	95
流动负债合计	15198	14597	14778	13138	22804	21628	22394	18990	19935	20614
非流动负债
长期借款	3781	3949	3183	2556	2381	1285	1561	3976	4630	5890
应付债券	2981	4975	4971	5039	169	0	0	1328	2542	1822
长期应付款	436	362	284	208	129	126	123	120	124	0
专项应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	585	599	639	748	714	587	590
递延所得税负债	712	696	675	661	643	630	638	384	361	357
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8226	10361	9409	9394	4246	3823	4161	7699	9168	9645
负债合计	23424	24958	24188	22531	27051	25451	26555	26689	29102	30259
股东权益
股本	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534
资本公积	4155	4157	4228	4470	4198	4120	3474	3477	3518	3518
盈余公积	1692	1814	1896	2024	2140	2352	2728	3014	3107	3107
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	9120	9709	10146	10551	9937	11052	11607	12731	11020	11339
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	18574	19294	19898	20442	19577	20818	21127	22512	20942	21381
少数股东权益	1518	1526	1680	2485	3482	3668	3812	3127	3151	3246
股东权益合计	20093	20820	21578	22927	23059	24486	24939	25639	24094	24626
负债和股东权益总计	43517	45779	45766	45458	50110	49937	51494	52328	53196	54885

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13636	20382	21458	21740	20643	31424	36036	24330	18731	17423
营业收入	13636	20382	21458	21740	20643	31424	36036	24330	18731	17423
营业总成本	13337	18899	20087	20136	19286	26902	28981	19843	16567	15910
营业成本	10580	15361	15698	16699	15766	22899	24518	15384	12493	11992
营业税金及附加	356	555	626	570	572	1049	1256	1069	1032	964
销售费用	303	349	371	312	212	179	167	163	154	154
管理费用	1416	1887	2105	1891	1875	1828	1777	1647	1607	1637
财务费用	587	639	598	523	618	622	504	597	580	593
资产减值损失	96	108	561	-9	4	-193	-51	-107	-119	-116
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-3	2	0	0	0
投资收益	-24	72	143	215	92	113	-73	2220	149	169
对联营企业和合营企业的投资收益	33	72	131	130	78	96	-96	76	108	125
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	274	1768	1748	2049	1776	4796	7235	6700	2222	1613
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	245	20	11	11	12	13	16	13	11	12
营业外支出	145	257	309	281	154	164	224	120	138	147
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	375	1531	1450	1779	1634	4645	7027	6593	2095	1479
所得税	215	442	401	576	480	1133	1803	966	507	353
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	160	1090	1049	1203	1154	3512	5224	5627	1587	1126
归属于母公司所有者的净利润	244	1064	872	901	786	2739	4461	4944	1208	819
少数股东损益	-84	25	177	302	368	773	763	683	379	307
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-42	-6	2	-4	3	3
综合收益总额	0	0	0	0	1112	3506	5226	5623	1590	1129
归属于母公司所有者的综合收益总额	243	1064	871	688	742	2734	4464	4940	1211	822
归属于母少数股东的综合收益总额	-84	25	177	302	370	773	763	683	379	307

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12878	19132	20060	19958	22082	22202	33334	29659	20418	19055
收到的税费返还	3	1	0	2	35	0	190	39	64	64
收到其他与经营活动有关的现金	387	515	445	438	384	431	426	320	182	-111
经营活动现金流入小计	13268	19648	20505	20399	22500	22633	33949	30018	20664	19009
购买商品、接受劳务支付的现金	7766	7763	8716	8656	7957	8033	15870	13769	9008	7746
支付给职工以及为职工支付的现金	3055	3676	4244	4263	4029	4773	5278	5826	4752	4731
支付的各项税费	1694	3152	3584	3229	2941	3861	5867	4327	3361	3046
支付其他与经营活动有关的现金	997	821	858	788	934	947	1430	1507	1052	1176
经营活动现金流出小计	13512	15411	17401	16937	15860	17614	28445	25428	18173	16698
经营活动产生的现金流量净额	-244	4237	3104	3462	6640	5019	5505	4590	2491	2311
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6769	2152	9630	8533	30	40	485	15	688	440
取得投资收益收到的现金	0	3	37	23	87	3	38	4	34	137
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	175	54	235	39	166	292	70	25	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	387	0	81	480	48	0	695	1610	68	0
收到其他与投资活动有关的现金	52	52	173	243	163	244	150	105	157	149
投资活动现金流入小计	7215	2383	9976	9514	368	454	1661	1804	972	759
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1056	707	855	1220	1802	1839	1309	2370	2652	2893
投资支付的现金	8054	4260	10531	5914	20	90	430	1053	510	370
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	17	0	0	2906	421	861	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	33	39	22	78	64	82
投资活动现金流出小计	9110	4984	11386	7134	4761	2388	2622	3501	3226	3345
投资活动产生的现金流量净额	-1895	-2601	-1410	2380	-4394	-1934	-961	-1697	-2254	-2586
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	5	0	90	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6855	7838	7090	6258	13553	13383	13882	16676	18551	18883
发行债券收到的现金	2992	1988	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	96	112	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9942	9938	7095	6258	13643	13383	13882	16676	18551	18883
偿还债务支付的现金	7605	8630	6416	7017	12003	16253	14570	14654	15454	16706
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661	970	1145	1138	1149	2841	4448	4585	3407	3351
支付其他与筹资活动有关的现金	3	3	4	3	9	175	167	330	299	300
筹资活动现金流出小计	8269	9602	7564	8158	13160	19269	19185	19570	19159	20357
筹资活动产生的现金流量净额	1674	336	-469	-1900	483	-5886	-5303	-2894	-608	-1474
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	1	1
其他原因对现金的影响	-2	95	-13	-62	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-465	1972	1225	3943	2729	-2801	-759	-1	-370	-1749
期初现金及现金等价物余额	4417	3952	5924	7149	11943	14673	11871	11112	11111	10741
期末现金及现金等价物余额	3952	5924	7149	11092	14673	11871	11112	11111	10741	8992