南天信息(000948) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	832	719	1165	1256	1654	2013	2487	2588	2914	1033
交易性金融资产	0	0	0	0	7	0	0	0	0	100
应收票据	0	10	28	24	23	37	84	94	207	126
应收账款	401	406	487	584	696	1103	1843	2127	1900	1988
预付款项	57	60	70	91	53	536	255	314	210	371
其他应收款	14	15	45	48	56	73	75	113	208	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	350	563	604	1300	1489	2438	3979	3491	3534	3584
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	164	155	5	14	2	51	52	15	42	63
流动资产合计	1817	1929	2404	3330	4067	6336	8921	8922	9267	7714
非流动资产
可供出售金融资产	91	121	122	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	311	323	54	33	133	192	188	171	151	205
投资性房地产	77	81	85	79	77	80	77	69	67	73
固定资产	254	237	227	221	230	223	219	215	225	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	48	56	129	148	136	204	283	235	196	176
开发支出	8	7	18	16	19	6	7	12	13	14
商誉	0	0	27	35	23	8	8	8	8	8
长期待摊费用	2	2	3	23	7	15	17	17	19	20
递延所得税资产	17	20	27	30	25	32	50	58	53	50
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	807	846	693	706	770	887	959	938	893	920
资产总计	2624	2775	3097	4036	4836	7223	9880	9859	10160	8634
流动负债
短期借款	341	510	405	692	297	650	468	197	574	714
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	55	44	141	163	365	1505	1919	1563	1879	1078
应付账款	408	448	421	662	768	886	1356	1713	1779	1521
预收款项	76	174	174	501	1	3	3	2	2	1
应付职工薪酬	32	35	42	50	65	78	85	84	82	49
应交税费	51	50	84	65	63	66	88	106	123	18
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	14	14	10	20	104	136	126	95	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	145	1	1	1	1	3	128	174	549	688
其他流动负债	0	0	0	0	5	14	16	29	88	56
流动负债合计	1123	1275	1283	2145	2445	4652	6774	6360	7111	5818
非流动负债
长期借款	3	2	2	1	0	100	573	807	225	75
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	7	7	7	7	5	4	2	23	2
递延所得税负债	0	0	7	7	1	3	14	9	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	49	41	40	42	29	144	621	843	279	107
负债合计	1172	1316	1323	2187	2474	4795	7394	7203	7390	5925
股东权益
股本	247	247	247	321	381	381	394	394	394	394
资本公积	808	808	797	723	1306	1330	1350	1380	1377	1376
盈余公积	74	77	83	85	90	101	107	117	122	127
库存股	0	0	0	0	0	0	102	102	58	29
未分配利润	316	323	387	430	491	566	677	803	867	832
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1446	1456	1515	1558	2268	2379	2428	2594	2702	2701
少数股东权益	6	3	259	291	94	49	57	62	68	8
股东权益合计	1452	1459	1774	1849	2362	2428	2485	2656	2770	2709
负债和股东权益总计	2624	2775	3097	4036	4836	7223	9880	9859	10160	8634

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2158	2316	2780	3303	4239	5632	8567	9138	9451	9484
营业收入	2158	2316	2780	3303	4239	5632	8567	9138	9451	9484
营业总成本	2141	2309	2748	3232	4101	5503	8416	8989	9262	9300
营业成本	1633	1755	2132	2529	3429	4702	7463	7956	8228	8273
营业税金及附加	14	15	17	19	19	27	31	36	39	39
销售费用	155	167	185	199	188	229	267	300	296	292
管理费用	314	335	123	138	145	181	211	211	199	197
财务费用	13	18	17	19	11	13	41	30	34	37
资产减值损失	12	18	7	-2	-6	-12	-5	-20	-27	-28
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	6	87	6	5	7	9	18	-4	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	-15	-5	-6	-3	1	-1	-4	-17	-14	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	13	28	140	92	145	128	155	176	128	111
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	0	2	0	0	1	0	1	0	0
营业外支出	1	0	2	1	0	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	27	28	140	92	145	129	155	177	127	110
所得税	4	6	41	9	11	6	3	5	16	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	22	99	83	134	123	153	172	111	93
归属于母公司所有者的净利润	21	22	75	59	95	90	137	156	116	95
少数股东损益	2	-0	24	24	39	33	16	16	-4	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	134	122	153	172	111	93
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	22	74	59	95	90	137	156	116	95
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-0	24	24	39	33	16	16	-4	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2422	2417	2908	4023	4667	6242	12101	11323	11483	11679
收到的税费返还	1	0	0	1	4	1	3	1	1	-0
收到其他与经营活动有关的现金	97	65	54	40	38	120	195	224	177	167
经营活动现金流入小计	2521	2482	2962	4064	4709	6363	12299	11549	11662	11847
购买商品、接受劳务支付的现金	1577	1648	1905	3051	3208	5077	10255	9122	9166	9568
支付给职工以及为职工支付的现金	561	628	730	902	1006	1163	1383	1695	1777	1797
支付的各项税费	105	93	105	137	128	140	142	203	223	237
支付其他与经营活动有关的现金	208	169	169	111	115	139	376	353	335	330
经营活动现金流出小计	2451	2538	2909	4202	4458	6519	12157	11373	11500	11932
经营活动产生的现金流量净额	69	-56	53	-138	251	-156	142	176	161	-85
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	136	0	487	17	212	278	17	4	211	170
取得投资收益收到的现金	11	11	10	9	4	8	13	2	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	12	0	0	0	0	0	0	100
投资活动现金流入小计	147	13	509	26	216	286	29	7	223	282
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	3	5	22	47	121	139	14	37	37
投资支付的现金	311	49	6	1	218	265	0	0	170	370
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	25	47	0	6	0	24
投资活动现金流出小计	317	51	11	33	289	433	139	20	207	431
投资活动产生的现金流量净额	-170	-38	498	-6	-73	-147	-110	-13	16	-149
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	6	0	647	5	102	0	14	14
取得借款收到的现金	391	669	455	875	503	950	1884	1024	1245	1506
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	48
筹资活动现金流入小计	391	669	461	875	1149	955	1987	1024	1259	1567
偿还债务支付的现金	371	635	561	591	898	475	1463	947	1034	1282
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	39	32	39	38	40	78	67	90	89
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	3	105	5	94	145
筹资活动现金流出小计	398	674	592	629	937	517	1646	1019	1219	1516
筹资活动产生的现金流量净额	-8	-5	-131	246	212	438	340	4	40	51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-0	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	6	-16	10	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-108	-100	420	101	390	134	373	168	218	-183
期初现金及现金等价物余额	870	763	663	1083	1184	1598	1733	2105	2273	2491
期末现金及现金等价物余额	763	663	1083	1184	1574	1733	2105	2273	2491	2308

使用说明

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